勐海县商务局

2014年部门决算情况说明

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

勐海县商务局主要职能是，贯彻落实国家、省、州有关内外贸易、对外经济合作和口岸建设工作的法律、法规和方针政策；拟定全县内外贸易、对外经济合作和口岸建设工作的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；制定并组织实施商务领域的规章、制度、标准和发展规划。

2014年主要工作任务：一、加强内贸工作，建立和完善统一、开发、竞争、有序的现代市场体系；二、指导大贸、边贸和边民互市贸易工作，推进贸易便利化，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；三、指导协调口岸、通道建设，负责推进口岸“大通关”工作，推进口岸通关便利化。四、加强商务队伍建设。

一年来，我单位在县委、县政府的正确领导下，在上级主管部门的指导和支持下，紧紧围绕“桥头堡”建设、对外经济贸易、内贸流通三大工作重点，创造性地开展工作，推动商务健康有序发展，工作取得了较好成绩。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共2个，分别是勐海县商务局、勐海县打洛口岸服务站，其中行政单位1个，即勐海县商务局，其他事业单位1个，即勐海县打洛口岸服务站。部门在职在编实有人数17人，其中：财政全供养17人；在编实有车辆1辆。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

三、部门决算总体情况

2014年决算总收入1335.96万元，其中：财政拨款收入1269.14万元，占总收入的95%；上级补助收入0万元，事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元； 其他收入66.82万元，占总收入的5%。

2014年决算总支出835.35万元，其中：基本支出214.48万元，占总支出的25.68％；项目支出620.87万元，占总支出的74.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

（一）基本支出情况。2014年用于保障县商务局、下属事业单位打洛口岸服务站等机构正常运转的日常支出171.39万元。其中基本工资，津贴补贴等人员经费支出为147.26万元 ，占基本支出的85.92％；办公经费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费为24.13万元，占基本支出的14.08％。在职的人均工资为4,215.51元，人均离退休费3,963.40元。我单位人均工资及离退休费在合理范围内。

（二）项目支出情况。2014年用于保障县商务局、下属事业单位打洛口岸服务站等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出620.87万元。其中打洛口岸项目建设支出619.67万元，占项目支出的99.81%,打洛口岸设备经费补助支出1.2万元,占项目支出的0.19%。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2014年部门公共预算财政拨款支出791.06万元,占本年支出合计97.70%。2014年总支出835.35万元，2013年总支出1034.63万元，比上年减少199.28万元，下降23.86%。增减原因说明：本年度项目没有完工，拨付项目资金在本年度未支完。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出106.06万元，占总支出的13.41%,其中2010302一般行政管理事务0.21万元，2010350事业运行25.65万元，2011301行政运行78.35万元；2011399其他商贸事务支出1.35万元，2019999其他一般公共服务支出0.5万元；

（二）社会保障和就业支出42.36万元，占总支出的5.35%,其中2080304财政对工伤保险基金的补助0.33万元，2080305财政对生育保险基金的补助0.52万元，2080504未归口管理的行政单位离退休41.51万元；         

（三）医疗卫生与计划生育支出13.43万元，占总支出的1.70%，2100501行政单位医疗5.60万元,2100502事业单位医疗2.10万元2100503公务员医疗补助5.73万元；

（四）交通运输支出619.67万元，占总支出的78.33%，均由2140138口岸建设科目列支；

（五）住房保障支出9.54元，占总支出的1.21%，其中2210201住房公积金9.15万元，2210203购房补贴0.39元；

五、“三公”经费决算情况说明

2014年财政拨款“三公”经费决算总额27.71万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16.20万元，公务接待费支出11.51万元。与2013年相比，2014年公务用车购置费比2013年减100%；2014年公务用车运行维护费财政拨款数比2013年财政拨款数增加12.20万元，增加305%；2014年公务接待费财政拨款比2013年财政拨款数10.51万元，增加1,051%。

2013“三公“经费实际支出执行管理情况（全口径填报）：2013年“三公”经费共支出45.93万元，其中公务用车运行维护费支出22.74万元，公务接待费支出23.19万元，因我局工作不涉及出国（境）及没有购置公务用车，故没有产生此两项费用(此数据已经通过“小金库”审计)。

（一）因公出国（境）费

2014年我单位因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（一）     公务用车购置及运行维护费

2014年我单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费19.88万元，其中财政拨款16.20万元。其中：购置费0万元，比2013年减少100%，运行维护费19.88万元，比2013年22.74万元减少2.86万元，下降12.57%，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年我单位共执行国内公务接待329批次，2877人次，公务接待费开支15.34万元，其中财政拨款11.51万元，比2013年23.19万元减少7.85万元，下降33.85%。主要用于接待“一关两检”、上级业务指导领导小组、乡镇业务来访等日常公务接待。

我单位按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，经我局研究决定，特制定了“三公”经费管理的相关制度，建立完善了公务接待、会议、办公用品（设备）管理、车辆管理使用、差旅费报销等5项制度。即（海商发（2013）54号 勐海县商务局关于印发公务接待等5项制度的通知），本制度自2013年6月20日起执行。我单位在2014年进一步加强预算执行管理，严格控制，切实压缩“三公”经费规模。

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

七、名词解释