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勐海县地方公路管理段2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  勐海县地方公路管理段概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

第一部分  勐海县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位实施管养分离改革后，其主要职责是，负责全县农村公路的日常管理和维护公路产权 ，制定农村公路管理养护各项规章制度，拟定农村公路养护计划，并按批准的养护计划组织实施，组织养护工程招投标和发包，对公路养护质量进行检查，并依据检查结果支付养护费用，指导和协助各乡（镇）乡村公路管理机构做好乡村道路的管理和养护工作，管好用好农村公路养护资金。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年为确保我县农村公路完好通畅，在县委、县政府和县交通运输局的领导下，以党的十八大精神为统领，以科学发展观为指导，依据云南省农村公路管理养护规范化工作规程，认真贯彻“建养并重、强化管理、深化改革、调整结构、依靠科技、提高质量、依法治路、保障畅通”的方针。坚持“因地制宜、注重实效、全面管养、保障畅通”的原则。逐步实现农村公路规范化、制度化、精细化、管理正规化、常态化养护，不断提升农村公路管理养护水平。实现“有路必管、管必到位，有路必养、养必见效”的目标，更好地为“三个服务”（服务国民经济和社会发展，服务社会主义新农村建设，服务人民群众安全便捷出行）提供强有力的保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县地方公路管理段部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

单位属股所级单位，内设3个科（股）室：总工办1个；办公室1个；财务室1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县地方公路管理段部门2017年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县地方公路管理段部门2017年度收入合计11,561,336.39元。其中：财政拨款收入4,519,105.95元，占总收入的39.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,042,230.44元，占总收入的60.91%。与上年10,922,089.94元对比增加639,246.45元，增长5.85%，增加原因：正常晋升工资提高基础工资津贴补贴及改革性补贴。

二、支出决算情况说明

勐海县地方公路管理段部门2017年度支出合计16,420,444.13元。其中：基本支出4,519,105.95元，占总支出的27.52%；项目支出11,901,338.18元，占总支出的72.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年11,510,230.83元对比增加4,910,213.30元，增长42.66%，增加原因：一、工资调整增加人员支出，二、农村公路养护工程增加。

 

（一）基本支出情况

2017年度用于保障勐海县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,519,105.95元。与上年4,367,370.16元对比增加151,735.79元,增长3.47%,主要原因正常晋升工资提高基础工资津贴补贴及改革性补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.67%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障勐海县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,901,338.18元。与上年7,033,527.71元对比增加4,867,810.47元，增长69.21%，主要原因农村公路养护增加大中修工程。

具体项目开支及开展工作情况：

1、 农村公路日常养护资金1,839,872.96元。

2、 农村公路养护小修资金支出7,055,206.73元。

3、 农村公路养护大中修资金支出3,006,258.49元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县地方公路管理段部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,519,105.95元,占本年支出合计的27.52%。与上年4,367,370.16元对比增加151,735.79元，增长3.47%，主要原因正常晋升工资提高基础工资津贴补贴及改革性补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1,326,880.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.36%。主要用于事业单位离退休1,021,282.88元，机关事业单位基本养老保险缴费支出289,624.80元，其他社会保险基金的补助15,973.00元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出378,701.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于事业单位医疗193,882.00元,公务员医疗补助184,819.55元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出2,415,201.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.44%。主要用于公路养护2,415,201.72元。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出398,322.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于住房公积金235,816.00元，购房补贴162,506.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县地方公路管理段部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19,000.00元，支出决算为19,000.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为16,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为3,000.00元，完成预算的100.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少20.00元，下降0.11%。其中：因公出国（境）费支出0元。公务用车购置及运行费支出决算持平；公务接待费支出决算减少20.00元，下降0.66%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行了党政机关八项规定,合理有效配置公务用车资源,严禁超规格,超标准接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,000.00元，占84.21%；公务接待费支出3,000.00元，占15.79%。具体情况如下：

1.  因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展日常工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,000.00元。其中：

国内接待费支出3,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     单位日常工作开展过程中发生的检查接待支出。

  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

(三）2017年“基本建设项目支出”科目中列支接待费、公务用车运行维护费具体情况

勐海县地方公路管理段在2017年“基本建设项目支出”科目中列支接待费、公务用车运行维护费等合计45,180.00元，主要用于：1.工程用车云K17924的维修维护费28,020.00元、占62.02%；与上年9,639.90元对比增加18,380.10元，增长190%，主要原因由于2017年主管局将农村公路养护项目划转由我单位全权实施监管，相应农村公路巡查量增多，加之车辆老旧相应修理费用增加；2.2017年农村公路养护检查等接待费17,160.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人），占37.98%，与上年4,360.00元对比增加12,800.00元，增长294%，主要原因由于2017年主管局将农村公路养护项目划转由我单位全权实施监管，原由主管局接待农村公路养护检查现由我单位承担开支，所以相应增加农村公路检查接待费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐海县地方公路管理段2017年机关运行经费是0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：勐海县地方公路管理段属于事业单位，无机关运行经费安排情况。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，勐海县地方公路管理段部门资产总额3,732,081.65元，其中，流动资产1,672,769.61元，固定资产2,059,312.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,667,386.46元，其中;流动资产减少4,706,246.46元，固定资产增加38,860.00元,对外投资及有价证券0.00元,无增减。在建工程0.00元，无增减。无形资产0.00元，无增减。其他资产0.00元，无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	3,732,081.65	1,672,769.61	2,059,312.04	1,513,968.04	406,786.00	0.00	138,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计38,860.00元，其中：货物采购支出38,860.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。采购方式为自行采购，采购组织形式：部门集中采购，资金来源：一般公共预算资金。比上年增加18,340.00元，增长89.38%。增加主要原因：办公室电脑、复印机老旧更换，档案资料增多。具体情况如下：部门基本支出采购38,860.00元（其中购买计算机1台3,860元、复印机1台34,000.00元、档案柜1,000.00元）。

(四)绩效自评信息情况

2017年我单位无实行绩效目标管理的项目，无相关预算绩效信息的情况说明。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。 

 

 

监督索引号53282205035001111

勐海县地方公路管理段表20181029110152704.xls