勐海县打洛镇2015年度部门决算
第一部分 单位基本概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；参与制定乡（镇）财政发展战略和中长期规划及其综合经济政策。
（2）编制乡（镇）年度财政收支计划，报县财政审核后统编县乡财政收支预算，执行县人民代表大会批准的财政预算；编制乡（镇）年度财政部门决算；负责乡（镇）所属预算单位的财务核算和监督；负责财政票据及非税收入的管理；负责乡（镇）国有资产及其政府性债务的管理。
（3）组织和管理会计人员业务培训，负责财政政策宣传和财政信息、政务公开工作。
（4）完成乡（镇）党委、政府和上级财政部门交办的其他任务。协助县局各业务股室编制全镇预算内外收支预算计划，办理日常会计业务，组织财务人员依法进行会计核算、实施会计监督，监督并报告乡镇预、决算的执行情况。负责乡镇“零户统管”会计的核算以及乡镇会计人员、会计档案、全镇固定资产、政府性债务等的管理工作。负责管理好本乡镇的财政、财务收支工作等。核算我镇县国库核拨额度资金及与其他单位往来款项。
（二）2015年度重点工作任务介绍
2015年是全面深化改革的关键之年，是全面贯彻落实党的十八届五中全会精神、“十三五”规划的关键一年，也是我们克难奋进、积蓄后劲、加速发展的攻坚之年。在县委、县政府的正确领导下和广大干部群众的共同努力下，在镇人大的监督支持下,认真开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育实践活动，深入实施“科教兴镇、生态立镇、口岸富镇、旅游强镇、依法治镇”战略，团结带领全镇各族干部群众，凝心聚力抓发展，一心一意转作风，狠抓落实惠民生，坚定不移构和谐，较好地完成了年初确定的各项目标任务，实现了全镇经济持续健康发展、社会持续和谐稳定、人民群众安居乐业。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县打洛镇2015年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位7个。分别是：
1.勐海县打洛镇人民政府
2.中国共产党勐海县打洛镇委员会
3.勐海县打洛镇纪检监察室
4.勐海县打洛镇财政所
5.勐海县社会保障服务中心
6.勐海县打洛镇农业综合服务中心
7.勐海县打洛镇林业工作站
8.勐海县打洛镇水利水土保持站
9.勐海县打洛镇村镇规划服务中心
10.勐海县打洛镇文化广播电视服务中心
11.勐海县打洛镇交通和安全生产服务中心
12.勐海县打洛镇人口和计划生育服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县打洛镇2015年度末实有人员编制91人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制2人），事业编制48人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员40人（含参公管理事业人员12人）。
离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。
实有车辆5辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县打洛镇2015年度收入合计3410.52万元。其中：财政拨款收入3342.82万元，占总收入的98.01%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入67.7万元，占总收入的1.99%。2015年度收入合计3410.52万元与上年1333.36万元增加2077.16万元，增长155.78%，主要原因分析：2015年增加了项目资金（如：村级一事一议财政奖补美丽乡村项目资金(海财农改字（2015）27号)180万元；公益事业一事一议奖补（海财农改（2015）45号）200万元；公益事业建设一事一议财政奖补资金（海财农改（2015）24号）122.29万元；边境地区专项转移支付资金(海财预字（2015）401号）840万元，边境地区专项转移支付资金(海财预字（2015）461号）800万元）。
二、支出决算情况说明
勐海县打洛镇2015年度支出合计1625.31万元。其中：基本支出1139.74万元，占总支出的70.12％；项目支出485.57万元，占总支出的29.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年1202.64万元增加422.67万元,增长26%。主要原因分析：工资正常晋升，部分人员职务变动增资，村干部补贴增加、州县级安排大部分专项资金，项目支出增加（如：如组织活动场所建设项目，其他收入项目资金,村级一事一议财政奖补普惠制资金，州级预算内前期工作经费）。
（一）基本支出情况
2015年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1105.5万元。与上年857.48万元增加248.02万元，增长22.44%,主要原因：工资正常晋升，部分人员职务变动增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.98％。
（二）项目支出情况
2015年度用于我乡镇项目工作的经费支出468.57万元。与上年的239.23万元增加229.34万元，增长95.87%,主要项目支出增加（如：专项补助经费（小城镇亮化工程建设资金）10万元,中央自然灾害生活补助（支付救济费）11.22万元；村级一事一议财政奖补普惠制资金建设（支付基础设施建设）122.29万元，州级预算内前期工作经费19.25万元）。。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县打洛镇2015年度一般公共预算财政拨款支出1574.06万元,占本年支出合计的96.85%。与上年1096.72万元对比增加477.34万元，增加30.33万元,主要原因分析：工资正常晋升，部分人员职务变动增资，村干部补贴增加、州县级安排大部分专项资金，项目支出增加（如：如组织活动场所建设项目，其他收入项目资金,村级一事一议财政奖补普惠制资金，州级预算内前期工作经费）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出543.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.55%。主要用于①人大事务代表工作4.4万元；②政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行205.26万元；③政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务106.47万元；④ 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10万元；⑤财政事务 事业运行38.02万元；⑥财政事务 其他财政事务支出73万元；⑦纪检监察事务行政运行22.99万元；⑧群众团体事务 一般行政管理事务1.4万元；⑨群众团体事务 其他群众团体事务支出1万元；⑩党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行40.46万元；11.党委办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务5万元；12.党委办公厅（室）及相关机构事务 专项业务25.67万元；13.其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出10万元。
2.公共安全（类）支出30.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于①公共安全支出 禁毒管理20.73万元；②公共安全支出 反恐怖10万元。
3.教育支出0.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于①普通教育 其他普通教育支出0.6万元。
4.文化体育与传媒支出33.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。 主要用于①文化 群众文化24.76万元；②广播影视 其他广播影视支出8.58万元
5.社会保障和就业支出219.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.51%。主要用于①人力资源和社会保障管理事务 社会保险经办机构28.31万元；②民政管理事务 老龄事务1万元；③民政管理事务 基层政权和社区建设10万元；④民政管理事务 其他民政管理事务支出0.9万元；⑤财政对工伤保险基金的补助1.03万元；⑥ 财政对生育保险基金的补助1.78万元；⑦ 事业单位离退休35.83万元；⑧未归口管理的行政单位离退休122.88万元；⑨中央自然灾害生活补助 11.22万元；⑩其他社会保障和就业支出6.68万元。
6.医疗卫生与计划生育支出93.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于① 行政单位医疗16.45万元；②事业单位医疗21.56万元；③公务员医疗补助23.08万元；④其他计划生育事务支出32.67万元；
7.城乡社区支出36.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于其他城乡社区管理事务支出36.81万元。
8.农林水支出583.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.88%。主要用于① 农业 事业运行103.35万元；② 科技转化与推广服务6万元；③对高校毕业生到基层任职补助8.65万元；④ 其他农业支出30万元；⑤ 林业事业机构33.42万元；⑥ 水土保持6.58万元；⑦ 对村级一事一议的补助291.58万元；⑧ 对村民委员会和村党支部的补助103.52万元。
9.交通运输支出12.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于公路养护12.77万元。
10.金融支出0.5万元，一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他金融支出0.5万元。
11.住房保障支出51.14万元，一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于① 住房公积金44.97万元；② 购房补贴6.17万元
12.其他支出19.25万元，一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于其他支出19.25万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况
勐海县打洛镇2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为66.65万元，完成预算的217.38%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为20.78万元，完成预算的246.33%；公务接待费支出决算为45.87万元，完成预算的205.8%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因①、2015年我镇举办了一次大型的泼水节活动，布朗族的桑康节活动及各类活动，如八一建军节日活动，全民体育篮球运动会，民族节日等活动支出。②、2015年西双版纳州创建基层服务型党组织暨国门党建现场推进会在我镇招开，加大了我镇的三公经费支出。③、2015年我镇扎实开展群众路线教育实践活动，主动深入群众中调研，积极帮助群众办实事、解难事，下乡次数比计划多，导致公车运行维护费超出预算。④、为了决战决胜2016年脱贫摘帽总目标，我乡精准扶贫帮扶到户，下乡次数比计划多，导致公车运行维护费超出预算。⑤、为了充分发挥村委会的职能，维护好辖区的安全稳定，加强了和村组干部的沟通交流，致使接待费用比预算多。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少3.64万元，下降8.89%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加4.96万元，增长23.87%。；公务接待费支出决算减少8.6万元，下降5.57%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因2015年我单位大力提倡厉行节约,严格控制减少接待标准。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，我镇无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出20.78万元，占33.66%；公务接待费支出45.87万元，占66.34%。具体情况如下：
1. 我镇无因公出国（境）费支出
2. 公务用车购置及运行维护费支出20.78万元。其中：
公务用车购置支出0万元
公务用车运行支出20.78万元。主要用于2015年重点开展扶贫工作，为了确保扶贫对象情况的准确性，下乡次数比计划多。我镇村寨分散，路途遥远，路面状况差，导致车辆磨损大，并进行了一次公务用车大检修，导致车辆的维修维护费用增加。
3.公务接待费支出45.87万元其中：外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出45.87万元。主要用1.为了充分发挥村委会的职能，维护好口岸边境辖区的安全稳定，加强了和村组干部的交流。2.2015年我镇举办了一次大型的泼水节活动，布朗族的桑康节活动及各类活动，如八一建军节日活动，全民体育篮球运动会，民族节日等活动支出。3.2015年西双版纳州创建基层服务型党组织暨国门党建现场推进会在我镇招开，加大了我镇的三公经费支出。
五、其他重要事项
决算分析评价及审核存在的问题及原因
1.我镇2015年财政拨款收入预决算差异率为231.84%，差异原因：差异原因主要是财政拨入的多笔项目资金都未做预算,由归口部门做预算。具体项目如下1.边境地区专项转移支付资金(海财预字（2015）401号）840万元；2.边境地区专项转移支付资金(海财预字（2015）461号）800万元；3.公益事业一事一议奖补（海财农改（2015）45号）200万元；4.村级一事一议财政奖补美丽乡村项目资金(海财农改字（2015）27号)180万元；5.公益事业建设一事一议财政奖补资金(海财农改字（2015）24号)122.29万元；6.州级预算内前期工作经费(海财建字〔2015〕78号)20万元；7.专项补助经费(海财预字〔2015〕302号)10万元；8.黎明农村活动场所建设有购置（海财行字（2015）182号）10万元；9.乡镇财政所标准化建设奖补资金(海财预字〔2015〕246号)10万元；10.西部基层政权建设补助资金（海财预字（2015）374号）10万元；11.其他农业支出（县财政局）30万元；12.其他一般公共服务支出（县财政局）10万元；13.对村级一事一议的补助(县财政局）10万元。
2.非财政拨款收入预决算差异率为821.09%,差异原因：主要差异原因我镇多笔非财政拨款收入都未做预算，已由归口部门预算。明细主要如下：1县财政局拨入统筹资金安排6万元；2.县财政局拨入曼轰村委会曼陆小组道路硬化补助2万；3.县财政局拨入景莱村民小组社房建盖补助2万；4.州民政局拨入老年活动场所补助资金8万；5.州人大拨入打洛人大代表活动费5万；6.县财政局 拨入曼山村委会曼芽村民小组购置文化活动设备缺口资金补助5万；7.县财政局拨入勐板村委会曼迈村小组村内道路硬化缺口资金5万；8.县财政局拨入打洛镇示范镇科技培训费4万；县财政局拨入曼山村委会曼芽村民小组布朗族文化传习所购置教学设备经费补助2万；9.县财政局拨入曼山村委会曼芽村民小组修缮环保处理池缺口资金补助5万元；10.县财政局拨入打洛村委会三新农业专业合作社修建养殖场所缺口资金3万元；11.打洛镇交警中队办公用房修缮5万元；12.打击非法彩票支出2万元。
3.基本支出预决算差异率为20.96%，差异原因：差异原因首先今年支取了上年基本支出结余77.90万元。其次是多笔基本支出都未进年初预算.主要明细如下1.2015年7月调资增加了人员工资，正常晋升，部分人员职务变动增资；2.县级领导机动金12.4万元；3.预留津贴补贴(海财预字〔2015〕340号)12.24万元；4.职工住房补贴（海财综字（2015）106号）2.97万元；5.综治维稳工作经费（海财行字〔2015〕35号）9万元.6.职工住房补贴（海财综字（2015）106号）3.20万元。
4.我镇2015年财政拨款结转结余上下年变动率为555.12%，年末财政拨款项目结转和结余占资金来源比重为81.28%，变动率和占比较大。差异原因：差异主要原因是前期工作刚完成，未招投标，项目未实施，资金未投入使用。例如1.边境地区专项转移支付资金(海财预字（2015）401号）840万元；2.边境地区专项转移支付资金(海财预字（2015）461号）800万元；3.公益事业一事一议奖补（海财农改（2015）45号）200万元；4.村级一事一议财政奖补美丽乡村项目资金(海财农改字（2015）27号)180万元；5.自然灾害生活补助6.6万元。另外剩余帕亮三队质保金7.28万元。
5.我镇2015年一般公共预算财政拨款（补助）人员增长率为-5.8%。差异原因：我镇2015年一般公共预算财政拨款（补助）人员为65人，较上年69人较少4人，故存在-5.8%的人员差异。
勐海县打洛镇财政所
2016年9月6日