勐海县勐阿镇中心卫生院2017年部门决算 公开报告
监督索引号53282214055901000
勐海县勐阿镇中心卫生院2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 勐海县勐阿镇中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县勐阿镇中心卫生院概况
一、主要职能
勐海县勐阿镇中心卫生院的职能是全额拨款基层医疗卫生机构，积极开展门诊、住院、防疫、妇幼保健、基本公共卫生服务项目及计划生育手术等工作，加强单位卫生技术人员的业务培训，加强村卫生室乡村医生的业务培训指导。加强医务人员医德医风教育学习活动、宣传传染病流行、职业危害、中毒、污染等公共卫生事件。非营利为目的，为人民服务为宗旨的综合性全科医疗乡镇卫生院。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1、加大医院环境改造，改善患者的就医环境及基础设施建设。
2、加强医院管理及队伍建设，提高职工的业务技能，加强医疗质量的管理工作。
3、加强乡村医生队伍建设及业务培训，认真完成基本公共卫生项目工作及进度。
4、加大行风建设的工作力度。
5、按卫生工作责任目标书完成各项工作任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县勐阿镇中心卫生院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县勐阿镇中心卫生院部门2017年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
勐海县勐阿镇中心卫生院人员构成情况
| 编制情况
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实有人员情况
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其它补助人员实有情况
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| 合计
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行政
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事业
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工勤
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合计
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在职
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离休
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退休
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合计
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遗属人员
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其他各类补助人员
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| 28
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28
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40
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28
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12
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（三）、机构设置情况
勐海县勐阿镇中心卫生院共开设13个内设机构，分别为：内儿科、外科、妇产科、中傣医科、检验科、放射科、B超室、计免室、药库、药房、财务室、收费室、基本公共卫生科。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县勐阿镇中心卫生院部门2017年度收入合计12,678,789.73元。其中：财政拨款收入6,305,617.73元，占总收入的49.73%，与上年对比减少1,883,116.93元，主要原因：退休人员基本养老金由社保基金发放；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,242,000.00元，占总收入的49.23%，与上年对比增加2,163,230.00元，主要原因：医疗收入增加；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入131,172.00元，占总收入的1.03%，与上年对比增加104,022.00元，主要原因：保健院、卫计局、医保中心汇入资金。
二、支出决算情况说明
勐海县勐阿镇中心卫生院部门2017年度支出合计12,788,450.91元。其中：基本支出10,786,661.85元，占总支出的84.35%，与上年对比增加2,097,072.36元，,主要原因：人员工资增加，各保险基数相应增加；项目支出2,001,789.06元，占总支出的15.65%，与上年对比减少1,015,395.96元,主要原因：基本公共卫生项目支出减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障勐海县勐阿镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,786,661.85元。与上年对比增加2,097,072.36元，,主要原因：人员工资增加，各保险基数相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.00%
（二）项目支出情况
2017年度用于保障勐海县勐阿镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,001,789.06元。与上年对比减少1,015,395.96元。基本药物制度支出：470,137.29元，已完成村医生活补助发放及办公设备、耗材的购买。基本公共卫生服务支出：1,313,944.77元，基本公共卫生随访及电子档案录入工作正在有序进行。重大公共卫生专项支出：24,827.00元，登革热、艾滋病、宫颈癌、结核病检查目前已开展完成。中医（民族医）药专项支出：150,000.00元，傣医馆已装修完成并投入使用。其他计划生育支出：26,880.00元，用于发放计生宣传员州级、省级生活补助。其他医疗卫生与计划生育支出16,000.00元，已购买专用设备发放至村医使用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县勐阿镇中心卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6,588,508.79元,占本年支出合计的51.52%。与上年对比减少1709745.45元,主要原因：养老保险改革后，地方配套的统筹外离退休费转由社保基金发放。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出667,405.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%。主要用于在职人员养老保险、工伤保险、生育保险缴纳及退休人员统筹外工资的发放。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出5,653,022.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.80%。主要用于人员工资发放、在职公用经费支出、基本公共卫生项目支出、重大公共卫生项目支出、傣医馆装修 ，在职人员医疗保险缴纳，村医及计生宣传员生活补助等支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出268,080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于在职人员住房公积金缴纳的支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县勐阿镇中心卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少-6,190.00元，下降-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算减少-6,190.00元，下降-100.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2017年未使用财政拨款收入资金支付公务接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县勐阿镇中心卫生院部门2017年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐海县勐阿镇中心卫生院部门资产总额12,221,178.63元，其中，流动资产5,483,027.03元，固定资产5,349,157.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产1,388,994.40元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-2,812,156.28元，其中;流动资产减少-209,661.66元，固定资产减少-2,602,494.62元。划拨房屋建筑物2,467.34平方米，账面原值4,370,584.62元；报废车辆1辆，账面原值60,000.00元。
| 项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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减：累计折旧及减值准备
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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减：累计摊销
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其他资产
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| 小计
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房屋
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车辆
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大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）
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其他固定资产
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| 栏次
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1
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2
|
3
|
4
|
5
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6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
| 合计
|
1
|
12,221,178.63
|
5,483,027.03
|
5,349,157.20
|
1,222,255.20
|
165,343.50
|
1,638,000.00
|
2,323,558.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,388,994.40
|
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计2,288,780.00元，其中：货物采购支出2,288,780.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。为确保财政支出绩效评价工作的顺利开展，我市在年度下发的工作方案中对评价对象、评价指标、评价方法以及评价结果运用均做了明确规定，并要求项目积极开展自评工作，向评价组提供自评报告。项目组核实资料后，实施评价，出具绩效评价报告。根据评价报告提出的问题，进行整改。财政支出绩效评价工作的开展，提高了我院加强财政资金使用管理的意识，为我院预算绩效管理工作积累了经验。
存在的问题:1.由于预算绩效管理工作技术性较强，我院绩效评价制度还不健全、指标体系设定较为简单，传统的人为估算因素还仍较大，存在许多尚待改进之处。2.预算绩效评价结果运用困难。3.目前我院纳入财政支出绩效评价的项目较少，绩效评价项目资金占全部财政资金的比例偏低。
积极推进预算绩效工作开展:尽管我院的预算绩效管理工作还面临着诸多困难和问题，但为了加强财政资金管理、提高使用益，在今后的工作中我们将认真贯彻落实省厅要求，积极稳妥推进我院预算绩效管理工作开展。当前和今后一段时期，我院主要围绕以下几个方面开展工作：
1、建章立制。2、加强预算绩效目标管理。3、开展绩效运行跟踪全过程监控。4、认真组织财政支出绩效评价工作。5、强化结果运用，增强绩效约束。
（五）其他重要事项情况说明
勐海县勐阿镇中心卫生院无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
勐海县勐阿镇中心卫生院无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282214055901111
勐海县勐阿镇中心卫生院表20181030045219895.xls