勐海县城乡居民社会养老保险中心2017年度部门决算 公开报告
监督索引号53282214036701000
勐海县城乡居民社会养老保险中心
2017年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 勐海县城乡居民社会养老保险中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县城乡居民社会养老保险中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）、负责贯彻执行国家、省、州关于城乡居民社会养老保险的方针政策；
（2）、政策宣传、解释和组织发动工作；
（3）、本县城乡居民人口信息库、参保人员信息库的建立和维护工作；
（4）、城乡居民养老保险缴费的征缴和管理、制发卡证及统计管理工作；
（5）、个人账户管理工作；
（6）、办理城乡居民养老保险关系转移、接续、清退等工作；
（7）、养老保险待遇领取、发放和资格认证；
（8）、城乡居民养老保险基金的会计核算、财务管理工作；
（9）、养老保险档案资料管理；
（10）、城乡居民养老保险目标任务下达、督查考核、业务指导等工作；
（11）、按时完成上级交办的各项工作任务。
（二）2017年度重点工作任务介绍
勐海县城乡居民社会养老保险制度与我县城乡经济发展水平相适应，与其他保障措施相配套，以保障城乡居民老年基本生活为目的，以规范管理和优化服务为基本要求，以基本覆盖城乡居民适龄人口为工作任务，逐步建立“保基本、广覆盖、有弹性、能转移、可持续”的新型农保制度，进一步完善城乡社会保障制度，逐步缩小城乡社会保障制度，逐步缩小城乡差距，实现城乡居民“老有所养”。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县城乡居民社会养老保险中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县城乡居民社会养老保险中心2017年末实有人员编制13人。其中：事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。
实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。
（三）机构设置情况
2017年末，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。内设四个科室：1、业务室 ；2、财统室；3、会议室；4、档案室。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县城乡居民社会养老保险中心部门2017年度收入合计1,714,837.10元。其中：财政拨款收入1,714,837.10元，占总收入的100.00%,与上年对比增加132,686.90元，增长8.39%主要原因分析人员变动，工资调整。
二、支出决算情况说明
勐海县城乡居民社会养老保险中心部门2017年度支出合计1,714,837.10元。其中：基本支出1,601,137.10元，占总支出的93.37%；项目支出113,700.00元，占总支出的6.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加132,686.90元,增长8.39%主要原因分析人员变动，工资调整。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障勐海县城乡居民社会养老保险中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,601,137.10元。与上年对比增加18,986.90元，增长1.20%，主要原因分析人员变动，工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.69%，人均200142.14元。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障勐海县城乡居民社会养老保险中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113,700.00元。与上年对比增加100%,主要原因分析上年无项目支出。具体项目开支及开展工作情况,其中其他社会保障缴费9,652.83元，办公费81,537.00元，邮电费500.46元，会议费2,420.00元，公务接待费6,589.71元，办公设备购置13,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县城乡居民社会养老保险中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,714,837.10元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加132,686.90元,增长8.39%，主要原因分析人员调动，工资调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,476,861.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.12%。与上年对比增加85719.2元，增长6.16%，主要用于社会保险经办机构1,347,121.00元，与上年对比减少38600元，减少2.79%，机关事业单位基本养老保险缴费支出124,561.20元，与上年对比增加124561.20元，增长100%，财政对工伤保险基金的补助1,480.00元，与上年对比减少75.00元，减少4.82%，财政对生育保险基金的补助3,699.00元；与上年对比减少187.00元，减少4.81%。主要原因分析人员变动，工资调整。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出113,784.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%，与上年的111344.20元对比增加2440.70元，增长2.19%。主要用于行政单位医疗77,267.10元，与上年对比增加2155.8元，增长2.87%，公务员医疗补助36,517.80元，与上年对比增加284.90元，增长0.79%,主要原因分析人员变动，工资调整；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出124,191.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于住房公积金124,191.00元，与上年对比增加44527.00元，增长55.89%,主要原因分析人员变动，工资调整；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县城乡居民社会养老保险中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41,000.00元，支出决算为35,285.00元，完成预算的86.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为35,285.00元，完成预算的86.06%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我中心严格控制接待标准，接待人数减少。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5,715.00元，下降13.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少5,715.00元，下降13.94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我中心严格控制接待标准，接待人数减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出35,285.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出35,285.00元。其中：
国内接待费支出35,285.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次842人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各乡镇社会保障服务中心接待、挂包村干部及挂包对象接待发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县城乡居民社会养老保险中心部门2017年机关运行经费支出155,083.00元，与上年对比减少96,252.00元,下降38.3%，主要原因分析2017年部分办公费，邮电费，会议费，接待费，办公设备购置属于项目支出。部门机关运行经费主要用于办公费10,618.91元，电费207.92元，邮电费5,404.96元，差旅费3,794.00元，会议费1,280.00元，接待费28,695.29元，工会经费147,970.00元，在职福利费1,484.92元，其他交通费88,800.00元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐海县城乡居民社会养老保险中心部门资产总额227,840.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产220,660.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,180.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43,000.00元，其中;流动资产增加0.00元，固定资产减少43,000.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
| 项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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| 小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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| 栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 合计 |
1 |
227,840.00 |
0.00 |
220,660.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220,660.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,180.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计13,000.00元，其中：货物采购支出13,000.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
1.部门预算批复收支情况：根据《勐海县财政局关于2017年部门预算批复》（海财预字〔2017〕127号），勐海县城乡居民社会养老保险中心2017年部门预算支出总计1，519，349.20元，其中：基本支出1，519，349.20元（工资福利支出1，348，083.98元、商品和服务支出66，283.46元、对个人和家庭的补助支出104，981.76元）；项目支出0.00元。
2.部门预算执行情况：2017年我局部门预算支出总计1,714,837.10元，其中：基本支出1,601,137.10元，项目支出113,700.00元。部门预算批复及年中调整追加的其他项目已经全部执行完成，支出执行率达100%。
（五）其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282214036701111