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勐海县养老保险基金管理中心2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  勐海县养老保险基金管理中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  勐海县养老保险基金管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照省、州、县工作安排和要求，研究制定全县机关、企事业单位养老、生育、工伤等保险改革方案，并组织实施。以社会养老保险、工伤保险、生育保险及“两个确保”为重点，以记录一生、保障一生，服务一生的服务宗旨，积极开展社会保险政策法规的宣传工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、目标任务完成情况：企业基本养老保险参保人数21935人，完成目标101.05%；机关基本养老保险参保人数9108人,完成目标98%。工伤保险参保人数14295人，完成目标108%；生育保险参保人数12368人，完成目标99%。

2、征缴情况：企业基本养老保险基金收入341,082,005.81元；机关基本养老保险基金收入403,939,869.50元；工伤保险基金收入9,387,880.46元；生育保险基金收入12,101,100.62元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县养老保险基金管理中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

勐海县养老保险基金管理中心内设五个办公室:1、业务室;2、办公室;3、财务室;4、社会化服务办公室;5、主任办公室。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县养老保险基金管理中心部门2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县养老保险基金管理中心部门2017年度收入合计2,129,735.95元。其中：财政拨款收入2,129,735.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少498,104. 96元，下降18.95%。主要原因分析：今年科目2080699其他企业改革发展补助，由财政企业股负责做入决算，去年由我单位做入决算，因此今年收入比去年收入减少498,104. 96元。

二、支出决算情况说明

勐海县养老保险基金管理中心部门2017年度支出合计2,129,735.95元。其中：基本支出2,029,735.95元，占总支出的95.30%；项目支出100,000.00元，占总支出的4.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少498,104. 96元，下降18.95%。主要原因分析:今年科目2080699其他企业改革发展补助，由财政企业股负责做入决算，去年由我单位做入决算，因此今年支出比去年支出减少498,104. 96元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障勐海县养老保险基金管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,029,735.95元。与上年对比减少498,104. 96元，下降18.95%，主要原因分析：今年科目2080699其他企业改革发展补助，由财政企业股负责做入决算，去年由我单位做入决算，因此今年支出比去年支出减少498,104. 96元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.06% 

（二）项目支出情况

2017年度用于保障勐海县养老保险基金管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。与上年对比增加100,000元，上升100%，主要原因分析：从2017年起划分基本支出和项目支出，2016年没有单独分项目支出，所以与上年对比增加100,000元。具体项目开支及开展工作情况：办公费42,615. 28元，水费3,737. 15元，邮电费35,513. 57元，差旅费4121元，公务接待费12,474元，福利费1539元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县养老保险基金管理中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,129,735.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少498,104. 96元，下降18.95%，主要原因分析：今年科目2080699其他企业改革发展补助，由财政企业股负责做入决算，去年由我单位做入决算，因此今年支出比去年支出减少498,104. 96元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  8.社会保障和就业（类）支出1,853,308.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.02%。主要用于：工资福利支出1319,029. 60元（其中：基本工资304,999元、津贴补贴637,824元、奖金229,833元、其他社会保险缴费5232元、机关事业单位基本养老保险缴费138,911. 60元、其他工资福利支出2230元），商品和服务支出263,603元（其中：办公费60,964. 53元、水费3,737. 15元、邮电费40,549. 32元、差旅费6586元、维护修（护）费2483元、培训费3129元、公务接待费24,789元、工会经费14,949元、福利费9366元、其他交通费用97,050元），对个人和家庭的补助支出270,676元（其中：退休费138,876元、奖励金107,100元、其他对个人和家庭的补助支出24,700元、）；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出141,007.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于：工资福利支出141,007. 35元（其中：其他社会保障缴费141,007. 35元）；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主（我单位无此项支出）；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主（我单位无此项支出）；

  19.住房保障（类）支出135,420.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于：对个人和家庭的补助135,420元（其中住房公积金135,420元）；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主（我单位无此项支出）；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县养老保险基金管理中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为24,789.00元，完成预算的49.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为24,789.00元，完成预算的49.58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位厉行节约减少接待次数及人数、减少公车使用次数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少26,229.77元，下降51.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,110.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少19,119.77元，下降43.54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位厉行节约减少接待次数及人数、减少公车使用次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出24,789.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。（我单位无此项支出）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。（我单位无此项支出）。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（我单位无此项支出）。

3.公务接待费支出24,789.00元。其中：

国内接待费支出24,789.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次248人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务交流、乡镇工作人员到我单位办事等的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（我单位无此项支出）。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐海县养老保险基金管理中心部门2017年机关运行经费支出163,603.00元，与上年对比减少180,319元，下降52.43%, 主要原因分析：今年科目2080699其他企业改革发展补助，由财政企业股负责做入决算，去年由我单位做入决算，因此今年支出比去年支出减少。部门机关运行经费主要用于维持单位正常运转的日常开支，入办公费、水电费、差旅费、培训费接待费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，勐海县养老保险基金管理中心部门资产总额1,298,891.71元，其中，流动资产0.00元，固定资产1,298,891.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加819.05元，其中;流动资产增加0.00元，固定资产增加819.05元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	1,298,891.71	0.00	1,298,891.71	992,441.71	139,300.00	0.00	167,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计0.00元，其中：货物采购支出0.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。 

(四)绩效自评信息情况

我中心已开展2017年部门整体支出绩效自评报告和项目绩效自评等工作。部门整体收支情况：

1.部门预算批复收支情况：根据《勐海县财政局关于2017年部门预算的批复》（海财预字〔2017〕125号），2017年我中心部门预算支出总计1674,286. 49元，其中：工资福利支出1374,224. 23元、商品和服务支出67,766. 72元、对个人和家庭的补助支出232,295. 54元，项目支出0元。

2.部门预算执行情况：2017年我中心部门预算支出总计2129,735. 95元，其中：基本支出2029,735. 95元，项目支出100,000元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成，支出执行率达到100%。

（五）其他重要事项情况说明（我单位无其他重要事项情况说明）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。 

 

勐海县养老保险基金管理中心表20181025105048740.xls

监督索引号53282214036601111