勐海县医疗保险基金管理中心2017年度部门决算 公开报告
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勐海县医疗保险基金管理中心2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 勐海县医疗保险基金管理中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县医疗保险基金管理中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
(1)宣传、贯彻、实施基本医疗保险方面的法律、法规、政策和有关规定；
(2)编制医疗保险基金预、决算；
(3)负责医疗保险基金收缴、划账、拨付等管理工作;
(4)负责对各定点医疗机构和定点药店的费用审核、结算工作；
(5)负责基本医疗保险基金的内部审计和监督；
(6)受理参保单位和人员有关基本医疗保险业务的查询；
(7)提出改进和完善基本医疗保险工作的建议和意见；
(8)配合做好医疗保险基金配套服务工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
（1）完成机构整合。根据省、州的决策部署，我们精心组织做好各项整合工作，今年1月完成了县新农合办的职能、编制、人员、资产等整体并入县医保中心，如期完成了两项医疗保险制度整合并轨；按照“人随事走、编随事走”的原则，于5月26日完成乡镇医保经办机构和人员、编制移交。两项制度的整合，实现了全县城乡居民基本医疗保险制度“六个统一”的总体目标。
（2）做好参保单位及灵活就业人员的缴费工作，严格按实施办法规定核定基本医疗保险缴费基数，与地税部门积极配合，加大对欠费单位医疗保险费的催缴工作。
（3）做好城乡居民医疗保险费收缴工作的相关事项，确保2017年城乡居民参保率在96%以上，全面完成省州县各项考核指标任务。
（4）加强基金管理及单位内控机制监督管理，明确责任，做好基金的稽核工作，保证基金安全。一是继续加强对州、县、乡、村定点医疗机构的监管，重点是抓好定点药店、定点村卫生室的管理；二是继续强化部门联动机制，由县委、县政府牵头组织纪检监察、财政、审计、人社及城乡居民医保中心等部门的联动机制，提高监管工作合力；三是进一步加大对城乡居民医保违法、违规案件的打击惩处力度；四是进一步加大对县外住院大额补偿的审核勘查力度。
（5）继续加强对定点医院、药店的管理，按协议要求促进其提高服务质量、服务态度，做到因病施治、合理检查、合理治疗、合理用药。
（6）加强宣传，引导群从参保和理性就医。
（7）扎实抓好精准扶贫工作。全县在册建档立卡贫困人口应缴医保费纳入财政兜底，实现在册贫困人口医疗参保率达100%，杜绝了“因病致贫、因病返贫”的现象发生，有效提高贫困人口医疗保障能力。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县医疗保险基金管理中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。单位名称是勐海县医疗保险基金管理中心。中心内设以下机构：1.办公室；2.参保管理股；3.财务统计股；4.医疗审核股；5.稽核股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县医疗保险基金管理中心部门2017年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员24人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县医疗保险基金管理中心部门2017年度收入合计5,716,716.20元。其中：财政拨款收入5,652,684.20元，占总收入的98.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入64,032.00元，占总收入的1.12%。与上年对比增加3,601,312.35元，增长170.24%，主要原因1、人员调资；2、县财政局安排工作经费180,000.00元；3、县财政拨入2017年建档立卡贫困人口兜底保障补助资金1,742,600.00元；4、县财政拨入改制企业职工大病保险费111,657.00元。
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二、支出决算情况说明
勐海县医疗保险基金管理中心部门2017年度支出合计4,586,434.76元。其中：基本支出3,964,929.20元，占总支出的86.45%；项目支出621,505.56元，占总支出的13.55%；
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上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增支2,465,634.91元，增长116.26%，主要原因：1、2017年初，原新农合人员整体划转至我中心后，人员经费和日常公用经费增加；2、支出中含改制企业职工大病保险费111,657.00元及2017年建档立卡贫困人口兜底保障补助资金621,505.56元。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障勐海县医疗保险基金管理中心正常运转的日常支出3,964,929.20元。与上年对比增支1,844,129.35元，增长86.95%。主要原因1、机构整合，原新农合人员整体划转至医保中心，人员增加10人。人员经费、办公经费支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.65% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障勐海县医疗保险基金管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出621,505.56元。与上年对比增支621,505.56元，增长100%。主要原因：2017年支付建档立卡贫困人口兜底保障补助621,505.56元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县医疗保险基金管理中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,531,589.76元,占本年支出合计的98.80%。与上年相比增支2,446,185.91元，增长117.30%，主要原因：1、2017年初，原新农合人员整体划转至我中心后，人员经费和日常公用经费增加；2、支出中含改制企业职工大病保险费111,657.00元及2017年建档立卡贫困人口兜底保障补助资金621,505.56元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出758,147.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.73%。主要用于支付原新农合转入人员2017年1-6月的人员经费支出，其中工资福利支出673,696.00元；办公费、水电费等支出84,451.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出2,489,447.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.94%。主要用于支付人员经费及养老、工伤、生育保险基金的支出。其中用于工资福利支出1,774,672.00元；办公费、印刷费、培训费等支出380,468.00元；购买文件柜、电脑、打印机等固定资产支出21,500.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出302,124.00元；工伤保险基金支出3,052.00元；生育保险基金支出7,631.00元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,010,027.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.29%。主要用于支付原新农合转入人员2017年1-6月基本医疗保险费75,371.10元，在职人员基本医疗保险费112,436.2,元，公务员医疗补助89,057.90元，改制企业职工大病保险费111,657.00元，2017年建档立卡贫困人口兜底保障补助资金621,505.56元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出273,968.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县医疗保险基金管理中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为22,636.00元，完成预算的113.18%。其中：因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行费支出0.00元；公务接待费支出决算为22,636.00元，完成预算的113.18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数2,636.00元，主要原因：2017年1月起，城镇居民医疗保险与新型农村合作医疗保险合并为城乡居民医疗保险。合并办公后，医疗保险系统数据合并，各乡镇与黎明农场前来对接工作增多，接待费用支出相应增加。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加7,038.00元，增长45.12%。其中：因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行费支出0.00元；公务接待费支出决算增加7,038.00元，增长45.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2017年1月起，城镇居民医疗保险与新型农村合作医疗保险合并为城乡居民医疗保险。合并办公后，医疗保险系统数据合并，各乡镇与黎明农场前来对接工作增多，接待费用支出相应增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出22,636.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元。我单位无此项支出；
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。我单位无此项支出；
3.公务接待费支出22,636.00元。其中：
国内接待费支出22,636.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次422人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城镇居民医疗保险与新型农村合作医疗保险合并办公后，各乡镇与黎明农场办事人员对接工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元。我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县医疗保险基金管理中心部门2017年机关运行经费支出486,419.00元，与上年对比减支7,198.00元，减少1.48%，主要原因：2016年支出中含支付给云南省制卡中心的IC卡制卡费297,176.00元，2017年因机构改革,新农合人员整体划转至我中心10人,机关运行经费支出相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费97,581.70元，印刷费97,250.00元，水费2,136.00元，电费1,417.35元、邮电费11,006.95元、差旅费15,488.00元、培训费15,551.00元、公务接待费22,636.00元、工会经费32,028.00元、公务交通补贴165,000.00元，制作医保证4,623.00元及购买文件柜、电脑等支出21,500.00元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐海县医疗保险基金管理中心部门资产总额1,489,415.09元，其中，流动资产1,209,704.09元，固定资产279,711.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,151,781.44元，其中;流动资产增加1,130,281.44元，固定资产增加21,500.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
| 项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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| 小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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| 栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 合计 |
1 |
1,489,415.09 |
1,209,704.09 |
279,711.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
279,711.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
部门年度政府采购支出合计21,500.00元，其中：货物采购支出21,500.00元,工程采购支出0.00元,服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
2017年我单位无实行绩效目标管理的项目，无相关绩效信息情况的说明。
（五）其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282214036401000