勐海县养老保险基金管理中心2021年度部门决算

监督索引号53282214036601000

第一部分勐海县养老保险基金管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分勐海县养老保险基金管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照省、州、县工作安排和要求，研究制定全县机关、企事业单位养老、工伤等保险改革方案，并组织实施。以养老保险、工伤保险及“两个确保”为重点，以记录一生、保障一生，服务一生的服务宗旨，积极开展社会保险工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.目标任务完成情况

截止12月31日，全县养老保险参保1009户35452人，完成目标任务数35200人的100.72%，全县工伤保险参保1101户26895人，完成任务数25400人的105.89%。

2.多方协调沟通，按时足额发放离退休人员养老金，及时兑现养老、工伤保险相关待遇。

截止12月31日，全县共有离退休人员11289人，其中企业离休7人，企业退休7877人，机关事业退休3405人。共发放机关事业、企业离退休待遇59215.57万元,其中机关事业发放退休待遇29774.05万元，企业离退休发放待遇29441.52万元。支付丧葬抚恤费1410.90万元。工伤待遇共计支付479.51万元。其中，发放工伤长期待遇（供养亲属）36人97.30万元；支付医疗待遇70人382.21万元。

3.认真做好养老金领取资格认定、退役军人以及跨省转移工作

截止12月31日，应认证机关事业退休人员人数3339人，已认证人数3339人，认证率100%；工伤保险长期待遇人员应认证人数32人，已认证人数32人，认证率100%；企业退休人员应认证人数7846人，已认证人数7846人，认证率达100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县养老保险基金管理中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是勐海县养老保险基金管理中心。我单位内设机构6个，分别是：主任办公室、办公室、财务室、社会化服务室、业务大厅、档案室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县养老保险基金管理中心2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员3405人。其中：离休0人，退休3405人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县养老保险基金管理中心2021年度收入合计2,764,300.34元。其中：财政拨款收入2,764,300.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加226,101.00元，增长8.91%。增长主要原因：2021年较2020年增加在职人员2人，人员工资和保险等增加导致收入增加。

二、支出决算情况说明

勐海县养老保险基金管理中心2021年度支出合计2,764,300.34元。其中：基本支出2,764,300.34元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加226,101.00元，增长8.91%。增长主要原因：2021年较2020年增加在职人员2人，人员工资和保险等增加导致支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障勐海县养老保险基金管理中心正常运转的日常支出2,764,300.34元。与上年对比增加226,101.00元，增长8.91%，增长主要原因：2021年较2020年增加在职人员2人，人员工资和保险等增加导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,511,642.40元，占基本支出的90.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费252,657.94元，占基本支出的9.14%。人均支出197,450.02元。其中人均人员支出179,403.32元、人均公用支出18,047.00元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障勐海县养老保险基金管理中心为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少234,974.69元，下降100%。下降主要原因:2021年安排的项目资金均由财政代列支出，我单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县养老保险基金管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出2,764,300.34元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加226,101.00元，增长8.91%。增长主要原因：2021年较2020年增加在职人员2人，人员工资和保险等增加导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,458,968.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.95%。主要用于：（1）社会保险经办机构（2080109）2,050,678.20元。（2）行政单位离退(2080501)164,304.00元。（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）158,606.40元。（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)85,380.17元。

9.卫生健康（类）支出170,957.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于缴纳在职人员单位医疗（2101101）105,018.72元，公务员医疗补助（2101103）65,938.85元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出134,374.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于：住房公积金（2210201）121,963.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县养老保险基金管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为3,694.00元，完成预算的18.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,694.00元，完成预算的18.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位加强内部控制制度管理，严格执行中央“八项”规定，进一步规范了公务接待工作，按照厉行节约要求严格控制接待标准和接待人员范围，使单位的“三公经费”支出得到有效控制。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,110.00元，下降23.11%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年同口径无变化；公务用车购置及运行费支出决算较上年同口径无变化；公务接待费支出决算减少1,110.00元，下降23.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位加强内部控制制度管理，严格执行中央“八项”规定，进一步规范了公务接待工作，按照厉行节约要求严格控制接待标准和接待人员范围，使单位的“三公经费”支出得到有效控制。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,694.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出3,694.00元。其中：

国内接待费支出3,694.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级工作指导、扶贫工作与西定村委会相关人员的对接发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县养老保险基金管理中心2021年机关运行经费支出252,657.94元，较上年增加34,893.33元，增长16.02%，增长主要原因：在职人员增加，相应的办公经费支出和公务交通补贴等支出增加。部门机关运行经费主要用于单位的日常办公费用、水电费、电话费、差旅费、公会经费、职工福利费、其他交通费用、办公设备购买等开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，勐海县养老保险基金管理中心资产总额1,025,374.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产1,025,374.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少255,539.71元，其中固定资产减少255,539.71元。处置房屋建筑物662.11平方米，账面原值256,441.71元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1025374.00		1025374.00	736000.00			289374.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额34,652.00元，其中：政府采购货物支出34,652.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额34,652.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，我单位开展了2021年项目支出绩效自评。因我单位是勐海县人力资源和社会保障局下属参公事业单位，未开展部门整体支出绩效自评。无部门整体支出自评结果，项目支出自评3个，分别是：企业离退休人员津补贴补助资金，评价金额88.03万元，评价结果优；企业退休人员独生子女专项经费，评价金额215.84万元，评价结果优;勐海茶厂退休人员各种补贴专项资金，评价金额21.82万元，评价结果良。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

附件：勐海县养老保险基金管理中心表20221021115240880.xls

监督索引号53282214036601111