勐海县养老保险基金管理中心2022年预算公开说明
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勐海县养老保险基金管理中心2022年预算公开目录
第一部分 勐海县养老保险基金管理中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县养老保险基金管理中心2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
勐海县养老保险基金管理中心2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县养老保险基金管理中心2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
按照省、州、县工作安排和要求，研究制定全县机关、企事业单位养老、工伤等保险改革方案，并组织实施。以养老保险、工伤保险及“两个确保”为重点，以记录一生、保障一生，服务一生的服务宗旨，积极开展社会保险政策法规的宣传和管理工作。
（二）机构设置情况
勐海县养老保险基金管理中心内设机构6个，分别是：主任办公室、办公室、财务室、社会化服务室、业务大厅、档案室，本单位无下属单位。
（三）重点工作概述
1、做好参保单位养老保险人员转移、资料录入、参保登记、基数核定、基金征缴、待遇支付等工作。
2、养老金资格认证及待遇核定准确率和及时支付准确率要分别达到100%。
3、养老、工伤保险待遇核定准确率和及时支付准确率要分别达到100%。
4、完成2021年度养老、工伤保险业务档案清理工作。
5、扩大社会保险覆盖面目标，深入企业加强养老、工伤保险政策宣传，深挖参保死角，确保完成参保目标任务数。
6、认真清理历史数据，做好职业年金的账实匹配和做实补记工作。
7、密切关注银行的归集账户的资金状况，以保证资金能够按时上划到位参与投资运营，确保效益产出。
8、加强职业年金管理工作，严防基金风险，确保基金的安全和稳定增值。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制14名（含参公）。在职实有14人，其中：财政全额保障 14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入627.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入627.37万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。
与上年对比增加2.86万元，增长0.46%，增加的原因主要是企业退休人员独子费不断增加，项目支出预算收入增加，导致预算总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入627.37万元，其中：本年收入627.37万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款627.37万元（本级财力627.37万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比增加2.86万元，增长0.46%，增加的原因主要是企业退休人员独子费不断增加，项目支出预算收入增加，导致预算总收入增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出627.37万元。财政拨款安排支出627.37万元，其中：一般公共预算安排支出627.37万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加2.86万元，增长0.46%，增加的原因主要是企业退休人员独子费不断增加，项目支出预算支出增加，导致预算总支出增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出627.37万元，其中：基本支出216.10万元，项目支出411.27万元。比2021年预算数增加2.86万元，增长0.46%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出216.10万元，比2021年预算数减少36.45万元，下降14.43%。减少的原因主要是：一是本年度只预算了2个月的在职人员基础考核奖；二是养老保险制度改革，离退休人员待遇发放转入养老保险基金管理中心管理，2022年地方配套的统筹外离退休费用由财政代编，未纳入部门预算。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.95%,比2021年预算减少20.72万元，下降0.65%，减少的原因主要是本年度只预算了2个月的在职人员基础考核奖。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.39%，比2021年预算减少0.95万元，下降3.73%，减少的原因主要是工会经费和福利费较上年减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.83%，比2021年预算减少16.28万元，下降90.04%，减少的原因主要是养老保险制度改革，离退休人员待遇发放转入养老保险基金管理中心管理，2022年地方配套的统筹外离退休费用由财政代编，未纳入部门预算。
（4）资本性支出占基本支出的0.83%，比2021年预算增加1.50万元，增长500.00%，增加的原因主要是2022年预算购买2台台式电脑1台笔记本电脑，而2021年只预算了2台打印机的支出。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目3个，安排411.27万元，如勐海茶厂退休人员各种补贴资金经费、企业退休人员独生子女专项经费、企业离退休人员津补贴补助经费等开支。比2021年预算增加39.31万元，增长10.57%，增加的原因主要是企业退休人数增加，享受独子费待遇不断增加，项目支出增加。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构151.10万元，主要用于人员工资、工伤保险、办公费、水电费、差旅费、其他交通费、遗属补贴等支出
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 行政单位离退休0.15万元，主要用于退休人员公用经费。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出20.08万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出10.04万元，主要用于转移人员或退休人员职业年金记实。
5.社会保障和就业支出— 企业改革补助— 其他企业改革发展补助21.15万元，主要用于勐海茶厂退休人员各项补贴。
6.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出390.12万元，主要用于发放企业离退休人员补贴和独生子女费。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗11.46万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助6.87万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。
9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金16.40万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2.工资福利支出
基本工资42.85万元（其中：基本支出42.85万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴70.93万元（其中：基本支出70.93万元，项目支出0.00万元）
奖金9.17万元（其中：基本支出9.17万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费20.08万元（其中：基本支出20.08万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费10.04万元（其中：基本支出10.04万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费10.82万元（其中：基本支出10.82万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费6.87万元（其中：基本支出6.87万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0.00万元）
住房公积金16.40万元（其中：基本支出16.40万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费4.44万元（其中：基本支出4.44万元，项目支出0.00万元）
水费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）
电费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）
邮电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
差旅费1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0.00万元）
公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
工会经费2.06万元（其中：基本支出2.06万元，项目支出0.00万元）
福利费1.07万元（其中：基本支出1.07万元，项目支出0.00万元）
其他交通费12.48万元（其中：基本支出12.48万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）
其他对个人和家庭的补助390.12万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出390.12万元）
4.资本性支出
办公设备购置1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）
5.对企业补助
其他对企业补助21.15万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出21.15万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2022年政府采购预算2.40万元，其中：政府采购货物预算2.40万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2021年增加1.50万元，增长166.67%，增加的主要原因是2022年预算采购30件复写纸、2台台式电脑、一台笔记本电脑。而2021年只预算了30件复写纸和2台打印机。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为1.00万元，较2021年减少1.00万元，下降50.00%，国内公务接待预计批次为20次，预计接待170人次。减少的原因主要是我单位加强内部控制制度管理，严格执行中央八项规定，进一步规范了公务接待工作，按照厉行节约要求严格控制接待标准和接待人员范围，使单位的接待费支出得到有效控制。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排3个，涉及金额411.27万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。
2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县养老保险基金管理中心2022年机关运行经费26.40万元，比上年增加0.55万元，增长2.12%，增加的原因是：办公设备购置费用较2021年增加。
部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，勐海县养老保险基金管理中心资产总额102.54万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产102.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少25.55万元，其中固定资产减少25.55万元。处置房屋建筑物662.11平方米，账面原值25.64万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产15项，账面原值3.38万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53282214036600111
