勐海县水务局2022年预算公开说明
监督索引号53282211033800000
勐海县水务局2022年预算公开目录
第一部分 勐海县水务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县水务局2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
勐海县水务局2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县水务局2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县水务局基本职能是：①负责指导全县水利工程的施工、管理、运行、防洪、抗旱、抢险、救灾应急等工作；②负责项目的申报，项目开发，掌握全县人畜饮水解困安全及其他小型水利工程的布局和需求；③负责监督下属几个水管单位的日常工作及工农业用水、农田灌溉等工作；④负责全县项目开发，水保水政执法监督检查等工作。
主要工作是：①继续加强疫情防控工作；②贯彻落实农村饮水“三个责任”、“三项制度”；③扎实开展水旱灾害防御工作；④加强水利工程建设；⑤抓水利信息化建设；⑥抓安全生产和工程质量；⑦抓实河长制和水资源管理工作；⑧抓好水利工程运行管理；⑨完善深化水务改革工作；⑩抓好全面从严治党。
（二）机构设置情况
勐海县水务局机关内设4个机构：办公室、资产财务股、农村水利管理股、防汛抗旱股，下设1个副科级事业单位及6个股所级事业单位，其中：勐海县大型灌区管理局为副科级事业单位；勐海县水务局勘测设计队、勐海县水行政综合执法大队、勐海县水资源及水土保持监督管理站、勐海县勐帮水库管理所、勐海县那达勐水库管理所、勐海县曼满水库管理所为股所级事业单位。
（三）重点工作概述
1.水利固定资产投资目标任务完成情况
2021年州级分解调度到我县的水利固定资产投资目标任务为2.59亿元，勐海县2021年1～12月全县完成水利固定资产投资目标任务19240万元，为年度目标任务的74%。实施项目为：曼桂中型水库建设项目完成投资911万元；勐海县城乡供水一体化（一期）项目完成投资3506万元；曼彦水库建设工程完成投资6800万元；勐阿中型灌区节水改造项目完成投资2085万元；勐遮镇域集中供水工程完成投资230万元；勐海县南哈河左支流治理工程完成投资1870万元；勐海县勐往河治理工程完成投资2100万元；曼丹水库小流域水土保持工程完成投资400万元；勐海县农村供水保障专项行动项目完成投资200万元。另有其它行业完成的水利项目建设投资1138万元（勐海镇曼尾村西马岭管道引水工程完成投资663万元；勐海县沙河小镇水街一期流沙河防洪治理提升工程完成投资475万元）。
2.全力推动水利工程补短板
（2）补供水工程短板。一是保障饮水安全。勐遮镇（镇域）集中供水工程，完成一、二期工程收尾工作，供水安全可靠，一户一表完成4000户；勐海县2021年度农村供水抗旱项目主要解决打洛镇、布朗山乡、西定乡、勐宋乡、勐满镇等地的供水保障问题，工程总投资为975.75万元，项目于2021年7月开工建设，计划2021年12月完工。勐海县城乡供水一体化工程可研批复投资20514万元。一期批复总投资5330.41万元，一期项目于2020年12月初开工，计划11月中旬完工，目前，主体工程已基本完工，正在推进那达勐水库原水管道隧洞封堵施工和边坡喷浆加固等收尾工作。二期计划投资约3000万元，目前已完成初步设计评审工作。智慧水务主要建设范围为勐海县城区一水厂、勐海县城区二水厂、勐宋乡水厂、勐满镇水厂、勐混镇水厂，批复投资3414.53万元，项目于2021年1月开工，目前，主要系统已完成编程，待完成云平台部署后即可投入运行。二是《勐海县“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造项目实施方案》（以下简称《方案》）已编制完成，已于2020年6月2日召开专家评审会议，已按要求修改完善《方案》。经过比选，未列入“十四五”期间国家现代化改造项目库；勐海县大型灌区现代化灌区（新基建项目）目前正在组织设计单位编制实施方案；勐阿中型灌区项目于2021年2月26日开工建设，目前已完成工程量70%（完成渠道长度2.2km、管材定购1km和设备采购）。三是加快推进重点水源工程建设。曼桂水库工程已完成坝体填筑，完成上游预制块及下游网格梁护坡，完成溢洪道浇筑；完成引水隧洞开挖及一期支护2715.9米，完成比例84.3%；完成渠道平台开挖，完成渠道浆砌石砌筑4公里，完成渠道隧洞浇筑1186米；勐满水库工程已法人验收，目前正在进行审计工作；曼彦水库工程（小一型水库），顺利完成度汛坝体填筑，确保安全度汛。现正进行坝基固结、帷幕灌浆以及坝体填筑准备工作；勐阿水库可研报告已组织专家评审，省人民政府已下达封库令，进入最终修改阶段，其他专题稳步推进；曼先水库工程，2020年9月21日取得可研批复，完成设计、“三通一平”、监理、检测招投标，并于2021年10月25日对曼先水库初步设计报告进行技术评审。现正同自然资源部门以及勐海镇对接开展征地前期准备工作，各项专题报告稳步推进。四是除险加固和小型水库维修养护项目。完成2021年小型水库维修养护项目（第一批）52座小型水库维修养护。2021年小型水库维修养护项目（第二批）方案已编制完成，以海水务〔2021〕38号文给予批复，正在签订合同，准备开工建设。水库、水闸安全评价及安全鉴定工作，完成10件小（一）型水库、26件小（二）水库和5座中型水闸安全鉴定；那达勐水库除险加固工程，初设报告、水土保持方案已批复，环境影响评价报告、使用林地可行性报告委托第三方编制完成，已上报有关部门审批；丰收水库、坝丙老寨水库、回烈水库、曼来水库、曼浪水库5座小(二)型水库除险加固工程，由海水务复〔2021〕35号文批准建设，已完成招投标工作，正在开展项目报审工作。五是综合水价改革。实施方案已委托昆明龙慧工程设计咨询有限公司编制，目前正在修改完善方案。六是全县2021年库塘计划蓄水总量为8970万立方。截止至2021年年底，勐海县库塘总蓄水量10494万方，完成计划的116.99%，比去年同期增加7.51 %。
（3）补生态修复工程短板。一是开展水土保持生态建设。勐海县曼丹生态清洁小流域批复总投资600万元，本年度计划实施380万元（涉农整合资金），项目于2021年6月11日开工建设。截至目前实际完成投资201万元，完成封禁治理646.97公顷，种植经果林1.33公顷，修缮道路1.1公里。二是加强生态保护修复。积极申报省州美丽河库，2021年建设完成19个县级美丽河湖，17个州级美丽河湖，正在配合州级申报省级美丽河湖；按照已完成的划定报告推进1000平方公里以上的五条河流界桩安装工作，已完成澜沧江勐海段、南果河、流沙河界桩安装工作，共计安装界桩256棵。三是推进勐海县流沙河流域生态治理与修复项目，县人民政府与云南省水利水电投资有限公司共同签署了《勐海县水利项目投资建设合作框架协议》，初步拟定采用PPP合作模式运行，目前正在编制PPP项目实施方案。项目总规及可研报告已获批复，目前正在开展初步设计报告编制工作；加强流沙河周边建筑垃圾和生活垃圾清理管控。今年以来，共对流沙河两岸建筑垃圾和生活垃圾进行清理三次，组织2000余人，出动挖机7台，共清理垃圾160余车，清理垃圾杂草500余吨，投入资金9万元；10月1日，县河长制办公室联合象山社区、佛双社区、沿河社区、祥和社区、景囡社区党员沿流沙河开展清河行动并沿途开展宣传，积极落实党建+河长制。
（4）补信息化工程短板。一是按照上级工作要求，建设完成勐海县河湖长制信息系统并与省、州后台对接，县、乡两级河长已基本实现APP巡河。对各乡镇农场和河流联系单位开展运用培训3次，培训人数80余人。二是通过系统维护和设备更换，山洪灾害监测预警平台运行正常，已完成预警广播站和简易雨量站设备更新维护工作。
（5）“十四五”规划编制工作。《勐海县“十四五”水安全保障规划报告》于2021年1月19日上报勐海县人民政府审批，县政府于1月28日以海政复〔2021〕24号文给予了批复。勐海县“十四五”水安全保障规划项目包含防洪、供水、水生态和智慧水利四大类，共计112项，总投资101.04亿元，计划十四五期间完成投资33.13亿元。其中 “十三五”结转项目5项，总投资7.04亿元，结转“十四五”投资2.00亿元；“十四五”规划项目107项，总投资93.2亿元，十四五期间计划完成投资31.13亿元（最终投资规模根据相关要求确定）。其中防洪类项目包括中小河流治理、山洪沟治理以及病险水库（闸、坝塘）除险加固，项目合计37个，总投资8.99亿元，占规划总投资的9%；供水类项目包括重点水源工程、重点水系连通工程、新建中型灌区、乡镇抗旱水源工程、大型灌区续建配套与现代化改造、农村饮水安全巩固提升工程以及水库清淤增效工程，项目合计56个，总投资63.13亿元，占规划总投资的62%；水生态类项目包括水源涵养与水土保持、重点河湖生态治理与修复以及农村水系综合整治3类，项目合计14个项目，投资24.75亿元，占规划总投资的25%；智慧水利类项目5个，总投资4.17亿元，占总投资的4%。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15名，其中：行政编制12名，工勤人员编制3名，事业编制0名。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休17人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入1729.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1729.96万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加1330.38万元，增长332.94%，增加的原因主要是水利工程投资增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1729.96万元，其中：本年收入1729.96万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1729.96万元（本级财力1729.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加1370.38万元，增长381.11%，增加的原因主要是水利工程投资增加，因此2022年部门财政拨款收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1729.96万元。财政拨款安排支出1729.96万元，其中：一般公共预算安排支出1729.96万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加1330.38万元，增长332.94%，增加的原因主要是增加了水利项目投资。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1729.96万元，其中：基本支出299.96万元，项目支出1430万元。比2021年预算数增加1330.38万元，增长332.94%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因：2022年部门财政拨款基本支出299.96万元，与上年对比减少59.62万元，下降16.58%，减少的原因主要是由于勐海县财源结构较为单一，县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排，因此2022年部门财政拨款收入较上年减少。
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出299.96万元，比2021年预算数减少59.62万元，下降16.58%。减少的原因主要是由于勐海县财源结构较为单一，县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排，因此2022年部门财政拨款安排支出较上年减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的44.92%，比2021年预算增加10.24万元，增长8.22%，增加的原因主要是人员调动及工资正常晋升等。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.89%，比2021年预算增加1.25万元，增长16.82%，增加的原因主要是人员较去年增加所以日常公用经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的18%，比2021年预算减少61.26万元，下降53.15%，减少的原因主要是因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政带编，未单独进部门预算。
（4）资本性支出占基本支出的0%，比上年预算数相比，无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务项目5个，安排1430万元，如化解那达勐水库工程款、化解工业园区取水闸工程款、勐海县城供水改扩建工程款、勐海县曼桂、勐满水库项目等开支。比2021年预算40万元，增长3475%，增加的原因主要是水利项目投资增加及偿还银行曼桂水库和城镇改扩建供水项目的贷款本金及利息纳入2022年的预算。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.农林水支出—水利—行政运行168.41万元，主要用于单位行政人员支出工资、行政人员公务交通补贴、公车购置及运维费、绩效考核基础奖、公务接待费、福利费、残疾人保障金、一般公用经费、工会经费、职工生育保险、工伤保险。
2.农林水支出—水利—其他水利支出54万元，主要用于公益人员工资。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出22.38万元，主要用于养老保险支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休费支出0.54万元，主要用于退休公用经费。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出11.19万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗13.58万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助11.84万元，主要用于行政单位在职、退休医疗补助。
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金18.02万元，主要用于单位住房公积金支出。
9.农林水支出—水利—水利工程建设350万元，主要化解工业园区取水闸工程支出。
10.农林水支出—水利—水利工程建设100万元，主要用于化解那达勐水库工程支出。
11.农林水支出—水利—水利工程建设14万元，主要用于勐海县城供水改扩建项目支出。
12.农林水支出—水利—水利工程建设350万元，主要用于曼桂水库和勐满水库项目支出。
13.农林水支出—水利—水利工程建设616万元，主要用于曼桂水库工程项目支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资52.9万元（其中：基本支出52.9万元，项目支出0万元）
津贴补贴77.44万元（其中：基本支出77.44万元，项目支出0万元）
奖金9.61万元（其中：基本支出9.61万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险22.38万元（其中：基本支出22.38万元，项目支出0万元）
职业年金缴费11.19万元（其中：基本支出11.19万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费12.49万元（其中：基本支出12.49万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费5.9万元（其中：基本支出5.9万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费3.21万元（其中：基本支出3.21万元，项目支出0万元）
住房公积金18.02万元（其中：基本支出18.02万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费6.14万元（其中：基本支出6.14万元，项目支出0万元）
差旅费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）
公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）
工会经费2.38万元（其中：基本支出2.38万元，项目支出0万元）
福利费1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）
其他交通费用10.56万元（其中：基本支出10.56万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助54万元（其中：基本支出54万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
基础设施建设464万元（其中：基本支出0万元，项目支出464万元）
其他商品和服务支出506万元（其中：基本支出0万元，项目支出506万元）
其他资本性支出460万元（其中：基本支出0万元，项目支出460万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变化的原因是：我单位无出国（境）安排。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为15万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待预计批次为250次，预计接待2500人次。无变化的原因是：我单位本着厉行节约的要求，节俭开支，公务接待费预算与上年保持不变。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为10万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化，无变化原因是我单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费10万元，与上年预算数相比，无增减变化，预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无变化原因是我单位本着厉行节约的要求，节俭开支，公务用车运行维护费预算与上年保持不变。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目5个，其中：财政拨款安排5个，涉及金额1430万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目5个，涉及金额1430万元。重点项目年度绩效目标如下：
化解工业园区取水闸工程项目：财政安排资金350万元。该项目年度绩效目标为：建成取水闸工程宽30米。设5孔，每孔6米。
化解那达勐水库工程项目：财政安排资金100万元。该项目年度绩效目标为：建成水库一座，水库以灌溉、供水为主结合发电，灌溉勐混、勐海两个坝子7.5万亩农田，水库规模为总库容4943万立方米，兴利库容为4643万立方米，坝高48.5米。
勐海县城供水改扩建工程项目：财政安排资金14万元。该项目年度绩效目标为：日供水量20000立方米，供水人口10万人并完成项目审计工作。
勐海县曼桂、勐满水库项目：财政安排资金350万元。该项目年度绩效目标为：新建一座中型水库，解决15100农村人口饮水及灌溉农田面积24300亩和解决不少于27100头大小牲畜饮水，该资金主要用于按时偿还该项目的银行贷款本金及利息。
勐海县曼桂水库项目：财政安排资金616万元。该项目年度绩效目标为：新建一座中型水库，解决15100农村人口饮水及灌溉农田面积24300亩和解决不少于27100头大小牲畜饮水，该资金主要用于按时偿还该项目国开行的贷款本金及利息。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县水务局2022年机关运行经费26.88 万元，比上年增加2.97万元，增长12.42%，增加的原因是：主要是人员变动调入2人，调出2人，新录用1人。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，勐海县水务局资产总额211.17万元，其中，流动资产139.40万元，固定资产70.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.42万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.74万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53282211033800111
