勐海县大型灌区管理局2018年度部门决算公开报告
监督索引号53282211055201000
勐海县大型灌区管理局2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 勐海县大型灌区管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县大型灌区管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县大型灌区管理局主要职能是：1、负责组织全县大、中小型灌区项目初步设计编制、审核、审报工作；2、负责组建项目法人在现场的建设管理机构；3、负责落实工程建设计划和资金；按照批准的建设规模、标准、内容组织工程建设、检查和监督；4、负责组织设计、施工、监理、设备采购的招标工作；5、负责干支渠防渗工程建设管理工作；协调全县水利工程调水等工作；6、承办局领导交办的其他工作。
勐海县大型灌区管理局的机构设置是：勐海县大型灌区管理局属勐海县水务局下属副科级事业单位，无内设机构。下设五个办公室，分别是局长办公室、副局长办公室、技术员办公室、财务室、信息化技术设备室。
（二）2018年度重点工作任务介绍
一年来，我局认真贯彻国务院、省政府召开的全国、全省农田水利基本建设电视电话会议，广泛发动群众，以新的规模、质量和效益为目标，积极做好大型灌区续建配套与节水改造项目。一年来，在上级部门的正确领导和有关部门的大力支持下，根据年初制定的工作计划和安排，经过全体干部职工共同努力，圆满地完成了2018年的各项工作，取得了可喜的成绩。主要做了以下工作：
1、勐海县大型灌区2017年续建配套与节水改造项目。
工程总投资2853.01万元，其中：中央预算内资金2235万元，省级配套279万元，州、县地方自筹339.01元。工程于2017年8月31日完成招投标工作，共分成十个标段施工，于2017年9月20日开工建设，目前除四标、五标外，其余标段已全部建设完成。 下一步工作措施：继续跟进勐海大型灌区2017年度项目，第四、五标段主体工程未全部完工，目前施工单位已进场进行排水、施工便道清理工作，正抓紧施工当中，计划于2018年12月底完成项目建设。
2、2018年农田维修养护项目和勐宋乡曼西良除险加固项目
根据《云南省财政厅 云南省水利厅关于提前下达2018年中央财政水利发展资金的通知》（云财农[2017]242号）和《西双版纳州财政局 西双版纳州水利局关于提前下达2018年中央财政水利发展资金的通知》（西财农发[2017]224号）的资金分配要求，我局根据《勐海县人民政府办公室关于安排使用财政涉农整合资金的通知》资金批复为：勐宋乡曼西良水库除险加固项目15.6万元、勐遮曼令村农田水利维修养护项目60万。
目前勐宋乡曼西良水库除险加固项目已建设完成，完成资金拨付工作。勐遮曼令村农田水利维修养护项目已进场，进行平台开挖工作，计划于2018年12月30日完成项目建设工作。
3、云南省2018年中央预算内投资勐海大型灌区量测水设施建设项目
云南省2018年中央预算内投资勐海大型灌区量测水设施建设项目批复资金为60.92万元，其中中央投资48万元，地方配套12.92万元。建设内容为：（1）灌区信息采集系统：包括水情采集站4处、流量采集站7处。（2）灌区数据库建设：量测水站点通过GPRS 将数据发送到中心，在信息中心进行入库之后分类存入原有信息化系统数据库。（3）业务应用系统：建设灌区量测水监测系统，为节省投资系统计划整合到现有信息化系统里。云南省2018年中央预算内投资勐海大型灌区量测水设施建设项目于2018年6月22日招投标完成，计划在7月底开工建设，目前项目已实施完成。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县大型灌区管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即勐海县大型灌区管理局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县大型灌区管理局2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
勐海县大型灌区管理局人员构成情况表
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编制情况
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在职实有人员
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其它补助人员 实有情况
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合计
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行政
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事业
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工勤
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合计
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在职
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离休
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退休
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合计
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遗属人员
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其它各类补助人员
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10
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0
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10
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0
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7
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7
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0
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0
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0
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0
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0
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第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县大型灌区管理局2018年度收入合计16,285,250.28元。其中：财政拨款收入16,285,250.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。总收入与上年3,599,840.90元对比增加了12,685,409.38元，增长比例352.39%，主要原因分析：一是本年度人员正常晋升、职称变动、工改调资、发放年终绩效考核奖等；二是上年度工程项目大部分已完工，本年度拨付较多的进度款；三是新增云南省2018年中央预算内投资勐海大型灌区量测水设施项目，拨付较多进度款。
二、支出决算情况说明
勐海县大型灌区管理局2018年度支出合计17,485,412.28元。其中：基本支出1,078,747.28元，占总支出的6.17%；项目支出16,406,665.00元，占总支出的93.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。基本支出与上年809,840.90元对比增加了268,906.38元,增长比例33.20%，主要原因分析：本年度人员正常晋升、职称变动、工改调资、发放年终绩效考核奖等。项目支出与上年对比增加了16,406,665.00元,增长比例100%，主要原因分析：一是上年度工程项目大部分已完工，本年度拨付较多的进度款；二是新增云南省2018年中央预算内投资勐海大型灌区量测水设施项目，拨付较多进度款。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障勐海县大型灌区管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,078,747.28元。与上年809,840.90元对比增加了268,906.38元,增长了33.20%，主要原因分析：本年度人员正常晋升、职称变动、工改调资、发放年终绩效考核奖等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.24%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障勐海县大型灌区管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,406,665.00元。与上年对比增加了16,406,665.00元,增长比例100%，主要原因分析：一是上年度工程项目大部分已完工，本年度拨付较多的进度款；二是云南省2018年中央预算内投资勐海大型灌区量测水设施项目，拨付较多进度款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县大型灌区管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出16,285,250.28元,占本年支出合计的93.14%。与上年809,840.90元对比增加了15,475,409.38元,增长比例1,910.92%，主要原因分析：一是本年度人员正常晋升、职称变动、工改调资、发放年终绩效考核奖等；二是上年度工程项目大部分已完工，本年度拨付较多的进度款；三是新增云南省2018年中央预算内投资勐海大型灌区量测水设施项目，拨付较多进度款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出95,503.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出91,545.60元、财政对工伤保险基金的补助1,798.47元、财政对生育保险基金的补助2,159.86元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出86,538.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于在职人员事业单位医疗支出56,290.2元、公务员医疗补助30,248.15元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出16,040,784.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.50%。主要用于：一、工资福利支出834,281.00元（其中：基本工资206,222.00 元，津贴补贴127,882.00元，绩效工资465,173.00元）；商品和服务支出35,004.00元（其中：办公费3,724.00元，差旅费8,480.00元,维修（护）费2,000.00元，公务接待费1,976.00元，工会费9,175.00元、福利费4,829.00元、其他商品和服务支出4,820.00元）。二、开展勐海县大型灌区2017年度续建配套与节水改造项目建设和云南省2018年中央预算内投资勐海大型灌区量测水设施项目建设的项目支出15,206,503.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出62,424.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于在职人员住房公积金支出62,424.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县大型灌区管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,000.00元，支出决算为1,976.00元，完成预算的13.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,976.00元，完成预算的13.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位按照公务接待管理规定，完善管理制度，严格执行财经纪律和财务制度,严格控制公务接待开支标准，遵循厉行节约的要求，节减开支。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少964.00元，下降32.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少964.00元，下降32.79%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:我单位按照公务接待管理规定，完善管理制度，严格执行财经纪律和财务制度,严格控制公务接待开支标准，遵循厉行节约的要求，节减开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,976.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我单位未安排因公出国（境）事宜，均无开支费用及开展工作情况。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车。
3.公务接待费支出1,976.00元。其中：
国内接待费支出1,976.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及其它相关业务部门检查、验收各年度大型灌区工程项目、保障单位正常工作等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县大型灌区管理局2018年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。我单位属事业单位，无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，勐海县大型灌区管理局资产总额6,348,104.89元，其中，流动资产6,340,104.89元，固定资产8,000.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22,386,549.67元，其中;流动资产减少22,386,549.67元，固定资产无变化,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
|
项目
|
行次
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资产总额
|
流动资产
|
固定资产
|
对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
|
||||
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小计
|
房屋构筑物
|
车辆
|
单价200万以上大型设备
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其他固定资产
|
||||||||
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栏次
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1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
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合计
|
|
6,348,104.89
|
6,340,104.89
|
8000.00 |
0
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0
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0
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8000.00 |
0
|
0
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0
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0
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
我单位不涉及项目支出绩效自评。
（二）项目支出绩效自评
开展了0个项目的绩效自评，评价结果为优的有0个，良的0个，中的0个，差的0个，发现问题0个，无发现的问题整改情况。
（三）项目绩效目标管理
纳入绩效目标管理的项目数0个，金额0.00元。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
我单位2018年度项目支出，基本支出预算管理情况较好。单位执行国家《预算法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等法规规定，基本支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（五）部门整体支出绩效自评表
2018年部门整体支出绩效自评未推广到我单位，故无部门整体支出自评表。
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282211055201111
勐海县大型灌区管理局2018年度部门决算公开表20191024033820045.xls