勐海县勐往乡中心小学2018年度部门决算公开报告
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勐海县勐往乡中心小学2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 勐海县勐往乡中心小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县勐往乡中心小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县勐往乡中心小学的职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针，与时俱进，开拓创新，以“党的十九大精神”为指导，以“三个代表”重要思想为指导，坚持“培养讲文明，肯锻炼，守诚信，做实事，知勤奋，懂感恩的优秀学生”的办学理念，坚持以人为本的理念，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度重点工作任务是，提高教育教学质量，教育均衡发展工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县勐往乡中心小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。是：勐海县勐往乡中心小学。勐海县勐往乡中心小学设7个内设机构。包括：办公室、党支部、工会、政教处、教务处、总务处、财务处。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县勐往乡中心小学2018年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县勐往乡中心小学2018年度收入合计13,834,122.03元。其中：财政拨款收入13,809,667.03元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入24,455.00元，占总收入的0.18%。与上年对比收入合计减少215,594.81元，下降1.53%。财政拨款收入减少145,049.81元，下降1.04%。其他收入减少70,545.00元，下降74.26%。减少主要原因是幼儿园从小学独立出去，人员调出小学,人员工资减少，养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助等也相应减少。
二、支出决算情况说明
勐海县勐往乡中心小学2018年度支出合计13,839,617.16元。其中：基本支出12,454,354.42元，占总支出的89.99%；项目支出1,385,262.74元，占总支出的10.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计减少267,669.91元，下降1.90%，减少主要原因是幼儿园从小学独立出去，人员调出小学，人员工资减少，养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助等也相应减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障勐海县勐往乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,454,354.42元。与上年对比增加359,599.58元，增长2.97%,增加主要原因是教师正常晋升薪级工资及职务变动工资、义务教育公用经费、特殊公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.50%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障勐海县勐往乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,385,262.74元。与上年对比减少627,269.49元，下降31.17%,减少主要原因是根据教育系统经费年报口径要求，用于保正常开展教育教学工作的公用支出列支在基本支出，农村义务教育保障公用经费由项目支出调整为基本支出，故项目支出减少。具体项目开支及开展工作为：。
1.用海财教字(2017)5号、60号、85、175号公用经费开支报刊杂志订阅费250.19元。
2.用海财教字(2017)39号特殊教育公用经费开支送教上门教师培训费、网络使用费、电费等40,097.55元。
3.用海财教字(2018)112号脱贫攻坚“通用语言”培训经费开支“直过民族”培训费4,110.00元。
4.用海财教字(2018)14、250号寄宿生生活补助发放寄宿生生活补助639,500.00元。
5.用海财综字(2018)59号乡村少年宫专项资金开支少年宫用品用具费150,000.00元。
6.用海财教字(2018)227号消除不安全校舍经费开支D级危房拆除费20,000.00元。
7.用海财教字(2018)74号学前教育家庭困难学生资助金发放困难学生补助12,150.00元。
8.用海财教字(2018)2、17、67、68、107、261号建档立卡学生补助资金发放建档立卡学生补助487,750.00元。
9.用海教字(2018)144号 “云间助学”学生补助资金发放建档立卡学生补助9,855.00元。
10.用海财教字(2018)17号 教育发展专项资金发放教学质量奖、优秀党员、工作者奖励金等21,550.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县勐往乡中心小学2018年度一般公共预算财政拨款支出13,665,162.16元,占本年支出合计的98.74%。与上年对比减少347,124.91元，下降2.54%,减少主要原因是幼儿园从小学独立出去，人员调出小学，人员工资减少，养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助等也相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出10,338,460.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.66%。主要用于小学教育9,365,491.79元，学前教育201,150.00元，其他普通教育支出440,250.00元，特殊教育学校92,518.94元，其他教育费附加安排的支出239,050.00元；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,742,123.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.75%。主要用于事业单位离退休709,802.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出940,269.72元，机关事业单位职业年金缴费支出68,439.20元，财政对失业保险基金的补助1106.70元，财政对工伤保险基金的补助8,750.75元，财政对生育保险基金的补助13,755.61元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出932,298.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于事业单位医疗581,351.50元，公务员医疗补助350,946.95元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出4,110.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。其他扶贫支出4,110.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出648,169.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。住房公积金648,169.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县勐往乡中心小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8,000.00元，支出决算为1,480.00元，完成预算的18.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,480.00元，完成预算的18.50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位认真贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少540.00元，下降26.73%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少540.00元，下降26.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位认真贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,480.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1,480.00元。其中：
国内接待费支出1,480.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、期末考试巡考人员及各级交流工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县勐往乡中心小学2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，勐海县勐往乡中心小学资产总额14,776,269.97元，其中，流动资产231,782.84元，固定资产14,542,802.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,685.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,208,399.99元，其中;流动资产减少117,458.99元，固定资产减少1,092,626.00元,对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产增加1,685.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物273.00平方米，账面原值260,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产37项，账面原值560,185.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。主要是根据海财资字（2018）87号报废教职工伙房等固定资产560,185.00元，根据海教请（2018）74号无偿划转教学楼等固定资产到勐往乡幼儿园793,166.00元，根据固定资产转账清查减少通用设备漏电保护开关2,700.00元，根据固定资产分类财务软件由通用设备调整至无形资产1,680.00元。增加复印机19,600.00元，食堂设备146,100.00元，教师周转宿舍家具用具64,000.00元，校园文化广播系统10,800.00元，少年宫设备24,600.00元，曼允小学等土地名义价值5元。
| 国有资产占有使用情况表
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单位：元
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| 项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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| 小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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| 栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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| 合计
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1
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14,776,269.97
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231,782.84
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14,542,802.13
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11,159,181.40
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0.00
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0.00
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3,838,620.73
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0.00
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0.00
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1,685.00
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0.00
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| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额163,561.00元,其中：政府采购货物支出163,561.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额163,561.00元，占政府采购支出总额的0%。采购项目货物金额163,561.00元，分别是：学生运动会服装和鞋子13,220.00元、消防应急灯8,320.00元、保安服装3,300.00元、校园广播系统10,800.00元、窗帘21,721.00元、复印机19,600.00元、少年宫文艺设备86,600.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
我单位无绩效评价项目。
（二）项目支出绩效自评
开展了0个项目的绩效自评，评价结果为优的有0个，良的0个，中的0个，差的0个，发现问题0个，无发现的问题整改情况。
（三）项目绩效目标管理
纳入绩效目标管理的项目数0个，金额0.00元。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
我单位2018年度项目支出，基本支出预算管理情况较好。单位执行国家《预算法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等法规规定，基本支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（五）部门整体支出绩效自评表
2018年部门整体支出绩效自评尚未推广到我单位，故无部门整体支出绩效自评表。
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282226057201111
勐海县勐往乡中心小学2018年度部门决算公开表20191025050354625.xls