勐海县第一小学2018年度部门决算公开报告
监督索引号53282226055601000
勐海县第一小学2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 勐海县第一小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县第一小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县第一小学全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“三个代表”重要思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境及和谐社会而努力。
学校内设机构6个，分别为：党支部、办公室、总务室、教务处、财务室及工会，各处室既有分工又有协作，共同完成学校各项工作任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度，我校本着以人为本、全面、协调、可持续发展的原则，沿着年初制订的目标，依据在稳定中求发展的工作思路，团结奋进，务实进取，全面贯彻党的教育方针，深入推进素质教育，坚持育人为本，德育为先，注重实效做好细节，积极开展丰富多彩的校园文化活动，着力提高教育质量，不断提升办学水平。
1.德育工作。以党的十九大精神为指导，以学生日常行为规范教育为抓手，以校园文化建设为载体，以培养学生良好的道德品质和行为习惯为重点，切实加强文明礼仪教育、心理健康教育和法治教育。加强班队建设，通过丰富多彩的班队活动，寻找综合实践和各学科的结合点，培养学生能力，积极构建“学校、家庭、社会”三结合育人网络，创建“文明和谐校园”，整体提升我校思想道德水平。
2.教学工作。严格落实《西双版纳州中小学教学常规管理实施细则》，加强教学工作的过程管理，强化质量意识，把教学质量落实到教学过程中的每个环节，严格管理，严格落实，着力建设优良教风，规范教师教学行为。在以课堂教学为主阵地的同时，我校十分重视提高学生的综合素质，认真开展兴趣活动、学科竞赛和特长培养，学生从中丰富了知识，开阔了视野，陶冶了情操，增强了能力，提高了素质,促进了学生全面健康发展。
3.后勤工作。学校后勤始终本着“全心全意为教育教学服务、为师生服务”的宗旨，努力做好后勤常规管理和后勤保障等工作。树立“提高服务质量就是提高教育教学质量”的理念，让满意的后勤助推教育教学质量的稳步提高。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县第一小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为勐海县第一小学。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县第一小学2018年末实有人员编制107人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制107人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员94人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县第一小学2018年度收入合计20,942,589.77元。其中：财政拨款收入20,888,808.96元，占总收入的99.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入53,780.81元，占总收入的0.26%。2018年度收入比上年16,635,700.44元增加4,306,889.33元，增长25.89%，增长原因主要为：一是提高基础性绩效、艰苦边远补贴标准及职务变动而增加人员工资；二是提高工资基数后增加了养老保险、职业年金、医疗保险及公务员医疗补助等社会保险配套资金；三是本年新增县一小迁移新建项目设备购置款769,000.00元。
二、支出决算情况说明
勐海县第一小学2018年度支出合计20,812,554.04元。其中：基本支出19,813,870.07元，占总支出的95.20%；项目支出998,683.97元，占总支出的4.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出比上年16,749,881.26元增加4,062,672.78元，增长24.25%，增长主要原因为：一是提高基础性绩效、艰苦边远补贴标准及职务变动而增加人员工资支出，增加政府购买人员及退休返聘人员经费；二是提高工资基数后增加了养老保险、职业年金、医疗保险及公务员医疗补助等社会保险缴费；三是本年新增县一小迁移新建项目设备购置款支出769,000.00元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障勐海县第一小学机构正常运转的日常支出19,813,870.07元。比上年15,368,681.44元增加4,445,188.63元，增长28.92%，增长原因主要为增加了政策性调资、政府购买人员及退休返聘人员经费，本年上级安排的城乡义务教育学校公用经费纳入基本支出核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.91%，人均人员经费支出为16,320.56元/月；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.09%，生均日常公用经费支出为573.88元/年。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障勐海县第一小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出998,683.97元。比上年1,381,199.82元减少382,515.85元，下降27.69%，主要原因为本年虽然增加了县一小迁移新建项目设备购置款支出769,000.00元，但因上级安排用于保障机构正常运转的城乡义务教育学校公用经费1,190,607.00元从项目支出调整到基本支出核算。
具体项目工作开展情况为：
1.用海财教字〔2018〕142号城乡义务教育学校公用经费支出景龙校区征地补偿费95,583.97元；
2.用海财教字〔2018〕121号县一小迁移新建项目购置设备769,000.00元，购置16套教学电子白板及实施录播室建设项目1个；
3.用海教字〔2018〕163号教师协会安排资金发放优秀学生奖励金2,800.00元；
4.用海财教字〔2018〕227号消除不安全校舍项目经费拆除D级危支出10,000.00元；
5.用海财教字〔2018〕17号教育发展专项资金支出教学质量奖、优秀党员奖励金及文体活动经费121,300.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县第一小学2018年度一般公共预算财政拨款支出20,798,773.23元,占本年支出合计的99.93%。与上年支出16,749,131.26元相比增加4,049,641.97元，增长24.18%,增长原因主要为增加了政策性调资、政府购买人员及退休返聘人员经费；提高工资基数后增加了养老保险、职业年金、医疗保险及公务员医疗补助等社会保险配套资金；新增县一小迁移新建项目设备购置款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出13,823,138.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.46%。其中，2050201—学前教育48,600.00元为政府购买教学人员经费支出；2050202—小学教育13,432,874.80元为县级预算安排在职人员工资、公用经费、工会经费和福利费支出,以及上级安排城乡义务教育学校公用经费支出；2050299—其他普通教育支出162,500.00元为退休返聘教师工资及政府购买后勤人员经费支出；2050701—特殊学校教育47,864.00元为随班就读特殊教育学生公用经费支出；2050999—其他教育费附加安排的支出131,300.00元为用教育发展专项资金支出教学质量奖、优秀党员奖励金、拆除D级危房及文体活动支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出4,328,609.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.81%。其中：2080502—事业单位离退休支出2,645,826.00元为离退休人员工资、公用经费及离休人员死亡抚恤金；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,530,803.80元；2080506—机关事业单位职业年金缴费支出116,887.36元；2082701—财政对失业保险基金的补助支出567.70元；2082702—财政对工伤保险基金的补助支出 13,359.15元；2082703—财政对生育保险基金的补助支出 21,165.37元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,605,730.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。其中，2101102—事业单位医疗支出891,779.00 元；2101103—公务员医疗补助支出 713,951.05元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出1,041,295.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。项目为2210201—住房公积金支出1,041,295.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县第一小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元(公务接待费)，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平，本年度我单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是本年未发生“三公”经费支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年相比无变化，均为0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化，均为0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算无变化，均为0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算无变化，均为0.00元，增长0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是2017年、2018年两年均无“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县第一小学2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因是我单位非行政单位或参照公务员法管理的事业单位，而无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，勐海县第一小学资产总额56,003,474.98元，其中，流动资产178,123.24元，固定资产55,707,925.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产117,425.97元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加49,654,777.92元，其中;流动资产增加59,159.31元，固定资产增加49,479,842.64元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加115,775.97元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物103平方米（拆除D级危房），账面原值57,506.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
| 国有资产占有使用情况表
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单位：元
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| 项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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| 小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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| 栏次
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1
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2
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3
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4
|
5
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6
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7
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8
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9
|
10
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11
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| 合计
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1
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56,003,474.98
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178,123.24
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55,707,925.77
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29,886,926.36
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25,820,999.41
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117,425.97
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| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额507,350.00元,其中：政府采购货物支出507,350.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额507,350.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年我单位项目支出998,683.97元，其中:县本级预算安排项目支出2个，金额890,300.00元。
1.根据海财教字〔2018〕121号《关于安排勐海县教育局2018年盘活财政存量资金的通知》，2018年度预算安排勐海县第一小学迁移新建教学设备购置项目769,000.00元,预算资金1,133,900.00元,到位资金769,000.00元，实际支出769,000.00元。
项目实施主体：勐海县第一小学
项目起止时间：2018年8月-12月
2.海财教字〔2018〕17号教育发展专项资金支出教学质量奖、优秀党员奖励金及文体活动经费121,300.00元。
项目实施主体：勐海县第一小学
项目起止时间：2018年1月-12月
（二）项目支出绩效自评
2018年我单位开展了1个项目的绩效自评，即勐海县第一小学迁移新建教学设备购置项目，评价结果为优。具体项目情况为：
勐海县第一小学迁移新建教学设备购置项目资金769,000.00元，用于购置16套教学电子白板，并实施录播室建设项目一个。在项目组织实施过程中，立项规范，加强业务管理和财务管理，注重项目产出和项目绩效。通过项目的实施，保障了新校区迁移后，能正常开展学校管理及教学业务工作，进一步改善了学校办学条件，提升了教育教学水平；加强了义务教育学校标准化及基础教育信息化建设，为实现教育技术现代化奠定了坚实的基础，同时，也得到了学校、学生及家长的广泛好评，但项目尚有缺口资金364,900.00元。经过认真开展绩效自评工作，勐海县第一小学迁移新建教学设备购置项目自评分为97分。
（三）项目绩效目标管理
2018年，纳入绩效目标管理的项目数1个，金额769,000.00元。在绩效工作管理中，项目管理有效，组织机构健全，成立学校绩效评价工作小组，做好绩效目标申报，绩效跟踪管理,并按要求开展绩效自评工作。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
我单位未列为勐海县2018年度部门整体支出绩效自评单位。
（五）部门整体支出绩效自评表
2018年部门整体支出绩效自评尚未推广到我单位，故无部门整体支出绩效自评表。
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
我单位未列为勐海县2018年度部门整体支出绩效自评单位。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词 。
监督索引号53282226055601111
勐海县第一小学2018年度部门决算公开表20191025111421636.xls