勐海县勐阿镇中学2018年度部门决算公开报告
监督索引号53282226056701000
勐海县勐阿镇中学2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 勐海县勐阿镇中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县勐阿镇中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县勐阿镇中学的职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“党的十九大精神”为指导，以“三个代表”重要思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。勐海县勐阿镇中学内设机构有7个，分别是：校长办公室1个、副校长办公室1个、办公室主任室1个、教科办公室1个、工会及党支部办公室1个、总务及教务办公室1个、财务室1个。
（二）2018年度重点工作任务介绍
勐海县勐阿镇中学实行“校财局管”，设立特设资金专户，规范资金管理。2018年学校不断规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进教育事业发展，根据上级有关文件精神，结合我校特点，制定财务管理制度。学校财务管理的主要任务是：合理编制学校预算；依法多渠道筹措教育经费；规范资金核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止学校国有资产流失；建立健全财务规章制度，规范学校经济秩序，维护学校声誉；如实的反映学校财务状况，为校领导决策提供必要的数据资料；对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。经费开支严格坚持财务副校长一支笔审批，其他任何人签字均不予开支。重大开支项目必须经行政会集体决策后，由学校财务副校长审批报销。每笔经济业务原始凭证必须有经办人、审批人签字。学校经费收入、支出情况按学期进行公示，接受广大教职工监督。重点对学校的均衡验收工作进行完善，大量工程建设进行监督验收，财务制度的不断完善，内控的调整执行。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县勐阿镇中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。是勐海县勐阿镇中学。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县勐阿镇中学2018年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县勐阿镇中学2018年度收入合计10,765,826.25元。其中：财政拨款收入10,762,626.25元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,200.00元，占总收入的0.03%。与2017年度收入合计10,784,587.49元相比减少18761.24元,下降0.17%。与2017年财政拨款总收入10,754,587.49元相比财政拨款收入增加8,038.76元，增长0.07%。增长主要原因：一是正常晋升薪级工资、提高基础性绩效、艰苦边远补贴、基本工资提高10%；二是增加养老保险、职业年金、提高医疗保险、公务员医疗补助，同时项目资金减少。与2017年其他收入30,000.00元相比减少26,800.00元，下降89.33%。下降主要原因：减少教育局及勐阿政府拨给学校工作补助经费及保障学生住宿等经费。
二、支出决算情况说明
勐海县勐阿镇中学2018年度支出合计10,832,351.19元。其中：基本支出9,952,048.63元，占总支出的91.87%；项目支出880,302.56元，占总支出的8.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与勐阿镇中学2017年总支出11,051,044.11元对比减少 218,692.92元，下降1.97%。减少主要原因是：在职教师退休3人，调出3人、减少8个人口较少民族学生生活补助、“建档立卡”贫困户子女在校学生生活补助、基础教育项目补助资金、“三区”人才支持计划教师专项计划中央补助资金、教学质量奖支出。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障勐海县勐阿镇中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,952,048.63元。与2017年度用于保障学校正常运转的基本支出9,128,481.19元，增加823,567.44元,增长9.02%。增长主要原因：一是增加教师正常晋升薪级工资及职务变动、基本工资及提高改革性补、教师培训费、党建工作经费,二是根据教育系统经费年报口径要求，用于保正常开展教育教学工作的公用支出列支在基本支出，农村义务教育保障公用经费由项目支出调整为基本支出，故机构正常运转的日常支出增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.47%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障勐海县勐阿镇中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出880,302.56元。与2017年用于专项业务工作的经费支出1,922,562.92元对比减少1,042,260.36元，下降54.21%。下降主要原因：一是根据教育系统经费年报口径要求，用于保正常开展教育教学工作的公用支出列支在基本支出，农村义务教育保障公用经费由项目支出调整为基本支出，故项目支出减少。二是减少8个人口较少民族学生生活补助、“建档立卡”贫困户子女在校学生生活补助、基础教育项目补助资金、“三区”人才支持计划教师专项计划中央补助资金、教学质量奖。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县勐阿镇中学2018年度一般公共预算财政拨款支出10,805,683.19元,占本年支出合计的99.75%。与2017年度一般公共预算财政拨款支出11,044,512.11元对比减少238,828.92元，下降2.16%。下降主要原因：在职人员调出，医疗卫生与计划生育支出及社会保障支出减少，减少8个人口较少民族学生生活补助、“建档立卡”贫困户子女在校学生生活补助、基础教育项目补助资金、“三区”人才支持计划教师专项计划中央补助资金、教学质量奖。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出8,320,869.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.00%。主要用于初中教育，其他普通教育支出、特殊学校教育、其他教育费附加安排的支出、其他教育支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,149,555.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.64%。主要用于事业单位离退休人员工资及机关事业单位基本养老保险缴费支出，工伤保险基金、生育保险基金。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出759,458.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于事业单位医疗，公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出575,801.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于住房公积金及购房补贴。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县勐阿镇中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为10,483.00元，完成预算的34.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为6,013.00元，完成预算的33.40%；公务接待费支出决算为4,470.00元，完成预算的37.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少调研检查支出及公务接待开支，减少了公务车维修费及公务用车运行费。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8,224.71元，下降43.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,304.71元，下降63.15%；公务接待费支出决算增加2,080.00元，增长87.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少调研检查支出，减少了公务车维修费及公务用车运行费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,013.00元，占57.36%；公务接待费支出4,470.00元，占42.64%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6,013.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出6,013.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务外出办公、开会等公车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4,470.00元。其中：
国内接待费支出4,470.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、期末考试巡考人员及各级交流工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县勐阿镇中学2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，勐海县勐阿镇中学资产总额18,043,316.07元，其中，流动资产356,387.38元，固定资产17,674,287.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12,641.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加342,143.64元，其中;流动资产增加1,256.64元，固定资产增加332,646.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加8,241.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。流动资产增加原因主要是：增加学生伙食费结余。固定资产比上年增加原因主要是：主要是补录2014年采购的教室门入固定资产38,675.00元；增加教育局划拨食堂设备固定资产25,100.00元；宣传栏固定资产38,500.00元；公安厅划拨禁毒室电脑、投影仪等固定资产38,510.00元；增加阶梯教室设备118,500.00元；教室储物柜书柜书架70,600.00元。无形资产增加原因主要是：调整软件及土地等入无形资产。
| 国有资产占有使用情况表
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单位：元
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| 项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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| 小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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| 栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
|
11
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| 合计
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1
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18,043,316.07
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356,387.38
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17,674,287.69
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14,801,434.00
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59,800.00
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0.00
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2,813,053.69
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0.00
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0.00
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12641.00
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0.00
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| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额257,143.60元,其中：政府采购货物支出257,143.60元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额257,143.60元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
我单位无绩效评价项目。
（二）项目支出绩效自评
开展了0个项目的绩效自评，评价结果为优的有0个，良的0个，中的0个，差的0个，发现问题0个，无发现的问题整改情况。
（三）项目绩效目标管理
纳入绩效目标管理的项目数0个，金额0.00元。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
我单位2018年度项目支出，基本支出预算管理情况较好。单位执行国家《预算法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等法规规定，基本支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（五）部门整体支出绩效自评表
2018年部门整体支出绩效自评尚未推广到我单位，故无部门整体支出绩效自评表。
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282226056701111
勐海县勐阿镇中学2018年度部门决算公开表20191024042813815.xls