勐海县第三中学2018年度部门决算公开报告

监督索引号53282226055401000

公开目录

第一部分勐海县第三中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分勐海县第三中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县第三中学主要职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“党的十九大精神”为指导，以“三个代表”重要思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。

（二）2018年度重点工作任务介绍

勐海县第三中学属事业管理单位，属二级预算会计核算单位，财务管理自2018年6月以来脱离“校财局管”模式，自己学校管理自己的财务。学校经费来源主要靠财政预算拨款。本次部门决算报表编制数据以2018年度单位实际发生的经济业务据实编制。

2018年度学校重点工作任务：1、加强精神文明建设，促进学校各项工作的顺利开展。2、加强德育常规管理，培养了学生良好的行为及学习习惯。3、加强教学常规管理，全面提高教学质量。4、加强后勤工作，提高保障水平。5、强化安全教育，努力打造和谐校园。6、开展勤工俭学工作，改善办学条件。7、整体联动，实抓控辍保学工作。8、财务工作规范化：财务工作进一步加强，管理制度进一步完善。一是加强财务监管，强化校长“第一责任人”的责任；二是严格执行财务预算制度；做到合理使用预算经费；三是严格加强财务内审。特别是加强对预算外资金以及公务费、会议接待费的严格管理和计划使用；四是规范收入。各项收费项目、标准均按国家有关规定执行，无乱收费现象发生；五是严格执行校务、财务公开，做到公正、透明。9、义务教育均衡发展有序推进。根据《云南省义务教育均衡发展评估标准》，我校进行了逐一排查，并对不达标的两项指标及时上报。假期里组织教师进行了材料的整理及归档；有关数据统计上报；功能室仪器的整理及排放；图书规范录入及上架；部分墙体陈旧粉刷、教室宿舍护栏护杆生锈刷漆更新；计算机室改造等工作，为迎接督导检查组的检查做好了准备。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县第三中学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个,即勐海县第三中学。内设机构6个分别为：办公室1个，总务处1个，教务处1个，德育处1个，控辍保学室1个，教科室1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县第三中学2018年末实有人员编制109人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制109人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员104人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）勐海县第三中学2018年度部门决算公开表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县第三中学2018年度收入合计23,803,149.19元。其中：财政拨款收入23,752,049.19元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入51,100.00元，占总收入的0.21%。与上年对比较上年增加1,928,756.07元，增长8.10%，主要原因是增加新分配教师工资、绩效工资调资、教师正常晋升薪级工资及职务变动、学生人数增加、从而使县级公用经费增加、特殊教育公用经费增加，义务制公用经费增加、增加体育项目款资金、2018年目标考核奖、教学质量奖励。

二、支出决算情况说明

勐海县第三中学2018年度支出合计23,639,871.22元。其中：基本支出21,048,353.79元，占总支出的89.04%；项目支出2,591,517.43元，占总支出的10.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比较上年增加1,424,239.74元，增长6.02%。主要原因是增加新分配教师工资、绩效工资调资、教师正常晋升薪级工资及职务变动、学生人数增加、从而使县级公用经费增加、特殊教育公用经费增加，义务制公用经费增加、增加体育项目款资金、2018年目标考核奖、教学质量奖励。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障勐海县第三中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,048,353.79元。与上年对比增加3,231,951.67，增长15.35%,主要原因主要是增加新分配教师工资、绩效工资调资、教师正常晋升薪级工资及职务变动、学生人数增加、从而使县级公用经费增加、特殊教育公用经费增加，义务制公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.43%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐海县第三中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,591,517.43元。与上年对比减少1,807,711.93元，降低69.75%,主要原因是2018年义务制公用经费、寄宿制公用经费以及特殊公用经费属于基本支出，减少了乡村少年宫项目资金。具体项目开支及开展工作情况：国培计划专项资金支出60000元、太阳能浴室及食堂用水项目补助支出150000元、乡村少年宫项目资金支出50000元、“三区”人才项目资金支出10000元、教师学生运动会及体卫艺业务费支出14800元、寄宿生生活补助资金支出2011875元、优秀乡村教师奖励金100000元、教学质量奖150400元、“建档立卡”学生困难补助项目资金4350元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县第三中学2018年度一般公共预算财政拨款支出23,498,771.22元,占本年支出合计的99.40%。与上年对比增加1,438,139.74元，增加6.12%,主要原因是增加新分配教师工资、绩效工资调资、教师正常晋升薪级工资及职务变动、县级公用经费提高标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出18,115,905.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.09%。主要用于初中教育支出17412657.91元、其他普通教育支出296600.00元、其他教育费附加安排的支出165450.00元；学前教育支出105300.00元；特殊学校教育支出35898.00元；其他教育管理事务支出100000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,491,664.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%。主要用于财政对工伤保险基金的补助支出14,932.84元、财政对生育保险基金的补助23,704.27元、事业单位离退休费用支出711,335.90元;机关事业单位基本养老保险缴费支出1,644,405.28元；机关事业单位职业年金缴费支出95,465.52元；财政对失业保险基金的补助1,820.70元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,563,685.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于事业单位医疗支出1,019,000.70元、公务员医疗补助费用支出544,685.10元；

10.节能环保（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于修建太阳能浴室及食堂用水的项目支出150,000.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出1,177,515.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于住房公积金支出1,177,515.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县第三中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000元，支出决算为28,735.00元，完成预算的35.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,913.00元，完成预算的22.28%；公务接待费支出决算为19,822.00元，完成预算的49.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位按照公务接待管理规定，完善管理制度，严格执行财经纪律和财务制度,严格控制公务接待开支标准，遵循厉行节约的要求，节减开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加513.95元，增长1.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加5,082.95元，增长132.71%；公务接待费支出决算减少4,569.00元，下降18.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:我单位按照公务接待管理规定，完善管理制度，严格执行财经纪律和财务制度,严格控制公务接待开支标准，遵循厉行节约的要求，节减开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,913.00元，占31.02%；公务接待费支出19,822.00元，占68.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8,913.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8,913.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19,822.00元。其中：

国内接待费支出19,822.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次663人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待教育教学、校园安全工作、控辍保学工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县第三中学2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因是我单位非行政单位或参照公务员法管理的事业单位，而无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐海县第三中学资产总额31,089,260.00元，其中，流动资产1,110,305.99元，固定资产29,927,873.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产51,081.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,228,556.90元，其中;流动资产增加678,466.20元，固定资产增加499,009.70元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加51,081.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	31089260	1110305.99	29927873.01	20966545.63	135539.00	0	8825788.38	0	0	51081.00	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额412049元,其中：政府采购货物支出412049元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额412049元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

我单位不涉及项目支出绩效自评。

（二）项目支出绩效自评

开展了0个项目的绩效自评，评价结果为优的有0个，良的0个，中的0个，差的0个，发现问题0个，无发现的问题整改情况。

（三）项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目数0个，金额0.00元。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

我单位2018年度项目支出，基本支出预算管理情况较好。单位执行国家《预算法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等法规规定，基本支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（五）部门整体支出绩效自评表

2018年部门整体支出绩效自评尚未推广到我单位，故无部门整体支出绩效自评表。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

政府采购支出的具体情况

采购预算总额412,049元，财政性资金412,049元；采购项目货物金额412,049元，分别是教师学生运动会服装、中学生足球联赛学生训练足球、县级萌芽杯篮球运动会篮球等其他文体活动服装52,824元、校园广播系统设备180,520元、消防设备9,800元、学校“职工之家”健身器材51,140元、校园视频监控设备46,795元、微课宝软件40,970元、航海、航模等模型设备30,000元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282226055401111

勐海县第三中学2018年度部门决算公开表20191025113322841.xls