各位代表：

受县人民政府委托，现将勐海县2011年地方财政预算执行情况和2012年地方财政预算草案提请县十三届人大五次会议审查，并请各位政协委员提出意见。

一、2011年地方财政预算执行情况

2011年，全县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会、县政协的监督支持下，全面贯彻落实县委决策部署和县十三届人大四次会议的决议决定，按照构建公共财政体制的要求，创新理财思路，优化支出结构，财政收支保持了较快增长，圆满完成了各项目标任务，地方财政预算执行情况较好，实现了“十二五”良好开局。

（一）财政收入完成情况

2011年，全县财政总收入完成45179万元，同比增收12290万元，增长37%。其中：上划中央“两税”14319万元(增值税14058万元、消费税261万元)，同比增收2191万元，增长18%；上划中央和省级所得税10806万元（其中：企业所得税9004万元，个人所得税1802万元），同比增收5135万元，增长91%；上划耕地占用税 358万元；上划州级营业税1150万元，同比增收161万元，增长16%。共计上划收入26646万元。

全县地方财政一般预算收入完成18546万元，同比增收4744万元，增长34%，完成调整预算数17800万元的104%。其中：税收收入完成14667万元，增长25%；非税收入完成3879万元，增长84%。

全县政府性基金收入完成10693万元（其中:国有土地使用权出让收入10253万元），同比增收2102万元，增长24%，完成年初预算10100万元的106%。

（二）财政支出完成情况

全县地方财政一般预算支出完成153369万元，同比增支51311万元，增长50％，完成调整预算数14亿元的109%。

全县政府性基金支出26925万元，同比增支7089万元，增长36％，完成年初预算数22600万元的119%。

（三）财政收支预算平衡情况

全县地方财政一般预算收支平衡情况：县级一般预算收入18546万元、上级返还性收入5075万元、上级一般性转移支付收入52458万元、上级专项性转移支付收入78025万元，上级财政债券转贷收入544万元，上年结余218万元，收入总计154866万元；地方财政一般预算支出153369万元，上解上级支出1172万元，支出总计154541万元。收支相抵，一般预算结余325万元。

全县政府性基金预算平衡情况：县级政府性基金收入10693万元、上级政府性基金转移支付收入16738万元，收入总计27431万元；基金支出26925万元；基金预算结余506万元。

(四)2011年均衡性转移支付和县级基本财力保障机制奖补资金管理使用情况

2011年，我县共获得中央和省级财政均衡性转移支付和县级基本财力保障机制奖补资金共计10655万元，其中：均衡性转移支付9046万元，县级基本财力保障机制奖补资金1609万元。按照资金管理办法，资金主要用于保障人员工资、机构运转及民生领域的重点支出。

1．资金管理情况。将均衡性转移支付和县级基本财力保障机制奖补资金收支纳入地方财政预算和调整预算，接受人大监督。2011年列入地方财政预算资金7632万元，其中：均衡性转移支付6107万元、县级基本财力保障机制奖补资金1525万元。2011年列入地方财政调整预算资金2977万元，其中：均衡性转移支付2893万元、县级基本财力保障机制奖补资金84万元。

2．资金使用情况。一是保障人员经费及运转经费等基本支出3155万元。二是用于安排民生等项目支出7500万元，其中：教育支出345万元、社会保障和就业支出1060万元、医疗卫生支出257万元、环境保护支出124万元、农林水事务支出4800万元、交通运输支出77万元、住房保障支出53万元、一般公共服务支出784万元。

以上各项数字均为快报数，待州财政局正式批复决算后，再将有关变动情况向县人大常委会报告。

（五）财政主要工作情况

1．狠抓收入征管，确保应收尽收。一是加强税收征收管理，综合运用信息管理手段加大重点行业和重点税源监控，进一步规范细化了城镇土地使用税征收范围，将行政事业单位车船税纳入财政代征代扣。二是规范非税收入管理，将除教育收费外所有行政事业性收费收入和国有资产有偿使用收入全部纳入预算管理。

2．做好项目申报，争取上级支持。一是安排600万元项目前期费支持各部门做好项目储备和申报工作，力争得到中央和省级更大的专项资金支持，2011年我县共获得上级专项资金78025万元，同比增长48%。二是做好农业综合开发项目和边境地区专项转移支付项目申报工作，通过项目申报，2011年我县得到农业综合开发项目资金2335万元和边境地区专项转移支付项目资金6375万元。

3．优化支出结构，提高保障能力。在确保人员工资按时足额发放、机构正常运转的基础上，重点保障了事关民生和重大工程建设项目的经费需要，教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务、交通、住房保障支出总额达129263万元，占一般预算支出的84%。一是加大教育投入，支持教育发展。教育支出28877万元，增长27%。提高了高中及幼儿教育生均公用经费预算标准，实行了职业高中免学费、住宿费优惠政策；积极筹措校安工程建设资金共计21368万元，确保校安工程顺利实施。在“两基”通过国家验收的基础上，认真做好省级教育督导评估教育经费相关数据填报工作。二是完善社会保障体系建设。社会保障和就业支出31514万元，增长90%。及时安排城乡居民最低生活保障经费、中央补助就业专项资金、沿边定居群众补助、城镇职工基本养老保险补助、新型农村社会养老保险补助、两糖厂改制职工经济补偿金、城乡困难群众临时价格补助等。做好下岗失业人员小额担保贷款财政贴息工作，及时发放小额担保贷款及财政贴息。三是认真落实惠农政策。农林水事务支出29836万元，增长42%，安排退耕还林、粮食直补、综合直补、家电下乡等惠农补贴资金6805万元，受益农民5万余户近26万人。四是积极推进公共卫生服务体系建设。医疗卫生支出15826万元，增长82%，认真落实新型农村合作医疗制度和城乡居民医疗救助制度，及时下达县医院住院楼建设资金。积极推行国家基本药物制度，制定《勐海县基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补偿方案》，在基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度。

4．做好项目实施，积极服务“三农”。一是组织实施2010年度农业综合开发土地治理项目1个，项目投资977万元，建成机耕路6公里，引水渠道3公里，修复自然灾害损毁渠道7.92公里。组织实施农业综合开发产业化经营项目1个，项目投资742万元，建成2600头热带肉牛育肥基地1个，购置饲养设备36台套，培训养殖户1300人次等，以上项目均已通过省级审核验收，现正实施2011年度项目。二是组织实施边境地区专项转移支付项目1个，建成黎明二小综合教学楼1幢，项目投资730万元，建筑面积4870平方米。三是组织实施中央财政支农资金整合试点县奖励资金项目1个，项目投资300万元，在蔬菜专业村建成沟渠5.13公里，技术示范及培训3000人次，支持养殖户53户建盖猪圈795平方米等。四是组织勐海镇、格朗和乡等7个乡镇实施农民综合补贴动态调整资金建设项目10个，项目投资480万元，为10个村委会改善灌溉面积9821亩，受益村民达5500人。

5．发挥财政职能，加强财政监管。一是组织开展“小金库”专项治理工作，制定下发《勐海县2011年“小金库”专项治理工作实施方案》，召开“小金库”专项治理工作视频会，对全县所有行政事业单位、社会团体、国有及国有控股企业进行了全面复查，抽调专门力量组成检查组对6户行政事业单位、2户国有企业、3户“社会团体”进行“小金库”督导检查，及时纠正检查中发现的问题，财政资金管理进一步规范。二是组织开展打击非法彩票赌博活动专项治理行动，捣毁非法销售彩票窝点12个，查处违法人员54人，收缴涉案资金17万元，并在全县组织召开宣传教育工作会1085场次，受教育群众13万多人次，治理工作取得初步成效。三是组织开展清理整顿财政专户工作，制定《清理整顿财政专户实施方案》，召开清理整顿工作会议，通过清理，撤并财政专户21个。四是积极配合省财政厅专项检查组对农业综合开发资金、现代农业发展专项资金和村级公益事业“一事一议”财政奖补资金进行了专项检查。积极配合省审计厅对我县2010-2011年惠农资金管理使用情况进行专项审计。积极配合国家审计署对我县2008-2011年政府性资金、现代农业发展专项资金、校安工程建设、政府性保障房建设进行专项审计。

6．深化财政改革，提高管理水平。一是继续深化部门预算改革。全县57个部门194个预算单位全部实行部门预算，预算单位人员、车辆、办公设备等基础信息管理进一步规范，2011年上报县人大审核的部门预算增加到15个部门71个预算单位。二是继续深化国库集中支付制度改革。在全县所有预算单位实行工资统发和财政授权支付，累计统发工资2.72亿元，累计下达财政授权支付额度3.64亿元。积极推行公务卡制度建设，在109个预算单位办理公务卡943张，通过公务卡结算的金额616万元，公务卡的推行规范了公务消费支付行为，简化了财务结算和报销流程，提高了公务支出透明度，堵塞了公务消费管理漏洞。三是继续深化政府采购制度改革。进一步完善采购程序和采购方式，2011年办理采购业务447宗，实际采购额1757万元，较预算节约资金143万元，节约率为7.5%。四是继续深化乡镇财政预算管理方式改革，完善乡镇财政管理体制，加大乡镇经费投入，将乡镇经济社会发展奖补资金由240万元提高到400万元，将乡镇业务经费由120万元增加到300万元。五是积极推进财政信息化建设，财政平台及一体化系统成功上线，财政、银行、预算单位通过平台及一体化系统处理财政业务，实现了预算指标管理、国库集中支付、预算外专户管理、银行支付与清算、工资统发、财务管理、资金监控、查询分析等核心业务的网络化管理。

7．加强债务管理，提升政府诚信。一是运用债务管理系统规范管理地方政府性债务，向省财政逐月上报地方政府性债务增减变动情况。配合州审计局对我县地方政府性债务进行专项审计。二是积极筹措资金偿还政府性债务，2011年偿还政府性债务5123万元及利息721万元，政府债务的按时偿还提升了政府诚信。

各位代表，2011年全县财政工作取得了较好的成绩，这是县委正确领导，县人大、县政协监督支持，上级业务部门关心帮助和全县各级各部门共同努力的结果。但在财政运行中还存在一些困难和问题：一是财政收入总量偏小，财源结构单一，新兴、后续财源不足，收入结构性矛盾仍较突出。二是可用财力不足，政策性支出压力较大。三是财政管理还不够精细，财政支出的均衡性和资金使用效益需进一步提高。四是政府性债务风险不断加大，化解政府性债务压力较大。面对这些突出的矛盾和问题，我们将进一步增强工作的责任感和紧迫感，深入分析原因，采取积极措施，切实加以改进。

二、2012年地方财政预算草案

2012年地方财政预算编制工作的总体思路是：全面贯彻党的十七届五中六中全会、中央经济工作会议和省委第九次党代会精神，紧紧围绕县委的中心工作，深化财税改革，调整优化财政结构，促进经济结构调整和发展方式转变，全力保障和改善民生，不断加强财政科学化、精细化管理，厉行节约，从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益，增强财政服务经济社会发展的能力，全面完成县委制定的各项目标任务。

按照“全面完整、量入为出、收支平衡”的原则和“实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、有保有压”的工作方针，在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，编制勐海县2012年地方财政收支预算草案如下：

2012年，全县地方财政一般预算收入安排22300万元，比2011年完成数增加3754万元，增长20%；地方财政一般预算支出安排185500万元，比2011年完成数增加32131万元，增长21%。

全县地方财政收支预算平衡情况：地方财政一般预算收入22300万元，上级财力性转移支付补助收入34125万元，上级专项性转移支付收入130000万元，上年结余325万元，收入总计186750万元；一般预算支出185500万元，上解上级支出1250万元。一般预算收支平衡。

一般预算支出明细为：县级财力安排基本支出40591万元，其中：人员工资及其他个人支出37116万元、工会经费359万元、福利费174万元、公用经费1642万元、征收单位成本性及返还性支出1300万元；县级财力安排专项支出14079万元；上级专项转移支付支出130000万元；总预备费830万元。

2012年，全县政府性基金预算收支及平衡情况：政府性基金收入11094万元，政府性基金专项转移支付收入2500万元，上年结余506万元，收入总计14100万元。政府性基金支出14100万元。政府性基金预算收支平衡。

由于我县经济总量小，可用财力有限，整个支出安排难以概全，一些部门开展工作的实际支出需求还难以做到全额满足。

三、2012年财政工作的主要任务

2012年,财政部门将按照县委的工作部署和总体要求，抓住中央继续实施积极财政政策的重大机遇，紧紧围绕全县“十二五”规划目标，进一步坚定信心，攻坚克难，深化财政改革，加强财政管理，努力推动全县经济平稳较快发展，促进社会和谐稳定。为此，我们将着重抓好以下五个方面的工作：

一是坚持贯彻科学发展观，大力支持经济发展。不断加大财政资金整合力度，培育和壮大重点骨干企业，县级财政拟安排1000万元产业发展资金，积极扶持优势农产品基地和农业产业化龙头项目，努力打造一批稳定的骨干财源，促进企业增效、财政增收，经济发展。县级财政拟安排项目前期费800万元，进一步加大项目申报力度，提高申报质量，努力争取中央和省、州更大的支持，多渠道增加投入，以更大的投资拉动全县经济增长。

二是以增收节支为核心，促进财政收支稳定增长。加大财政收入目标管理和预算执行分析力度，做好重点税源调查，按照“抓大、控中、定小”的原则加强税收征管工作，进一步强化非税收入“收支两条线”管理，挖掘增收潜力，采取一切有效措施，建立协税护税机制，确保财政收入及时足额入库和稳定快速增长。同时加强财政资金绩效管理，不断提高财政资金使用效益，牢固树立节支也是增收的理财观念，继续推行行政成本控制制度，压缩会议、庆典、论坛、出省考察经费，严格控制公务用车购置和新建楼堂管所，推进效能政府建设。

三是以巩固农业为重任，加快农村改革与发展。县级财政拟安排农林水事务及交通运输专项资金3210万元，重点用于农村路网建设、新农村建设县级配套、村级集体经济扶持发展、村级组织运转以及各种涉农补贴县级配套等。认真落实好各项强农惠农补贴政策，不断提高粮食综合生产能力。大力支持农业农村基础设施建设，重点抓好农业综合开发项目的申报工作。积极发展现代农业，加大扶贫开发工作力度，深入推进农村综合改革，建立健全农业保险制度，鼓励县域金融机构增加对“三农”的信贷投入，做好村级公益事业建设“一事一议”财政奖补和新农村建设工作，进一步完善农村社会化服务体系。继续落实好家电下乡、汽车摩托车下乡政策。

四是以改善民生为重点，支持各项社会事业发展。坚持以人为本的方针，按照“民生优先、科学规划、统筹安排”的要求，在确保工资发放和机构运转必要支出的基础上，调整支出结构，不断加大对教育、社会保障、医疗卫生等民生领域的投入力度。县级财政拟安排解“四难”经费2308万元，重点用于解决改制企业下岗离岗失业人员就业及生活困难问题，安排320万元用于1950年至1959年参加工作退休人员住房补贴。继续落实好农村居民最低生活保障、城市居民最低生活保障、五保户供养、高龄老人保健补助、新农保、城镇居民养老保险等民生政策，完善城乡临时救助制度，加快发展以养老服务为重点的社会福利事业，切实保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

五是加强财政干部队伍建设，着力提升财政干部综合素质。积极开展“创先争优”和“四群教育三深入”活动，发动机关干部深入基层、贴近群众，做到人往基层走、心往基层想、事在基层办，使财政工作更好地服务基层群众、服务“三农”；加强廉政建设和职业道德教育，自觉接受人大、政协、纪检、监察、审计和人民群众的监督，进一步健全监督约束机制，妥善解决工作中的热点难点问题，不断提高工作质量和效率，提升财政管理水平。

各位代表，2012年是“十二五”规划承上启下的重要一年，也是贯彻落实科学发展观，促进全县经济社会又好又快发展的关键之年，让我们在中共勐海县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，进一步解放思想、振奋精神、求真务实、开拓进取，为建设富裕文明和谐勐海而努力奋斗，以优异的成绩迎接党的十八大胜利召开。