勐海县财政局2015年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案；勐海县财政局的职能是制定全县财政发展和中长期规划，参与研究制定全县综合经济政策调控经济运行和综合平衡社会财力，并编制全县年度财政预算草案，执行县人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支，编制全县年度财政预算的单位；加强财政对宏观经济运行的监督管理，搞好对微观经济运行的监督管理，建立健全和严格执行财政法规；加强对国有资产营运的监督管理，价值形式的监督管理；加强对财政工作自身的监督管理，不断提高财政分配效益和财政管理水平。

（二）2015年度重点工作任务介绍

勐海县财政局2015年度重点工作任务如下：

一、确保地方公共财政预算收入增长10%；全力推进民生项目，全年财政对民生领域的投入占地方公共财政预算支出的80%以上

我县2015年一般公共预算收入目标为46,300万元，较去年同期增长10%。全力推进民生项目，全年财政对民生领域的投入占地方公共财政预算支出的80%以上。

二、继续开展省级重点建设村、美丽乡村建设，推进新农村建设

三、继续深化政银企合作，加大金融对实体经济、关键领域和薄弱环节的信贷支持，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共5个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

分别是：

1. 勐海县财政局

2. 勐海县人民政府金融办公室

3. 勐海县国库支付中心

4. 勐海县农业综合开发办公室

5. 勐海县投资评审中心（勐海县财税信息共享服务中心）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县财政局2015年度末实有人员编制70人。其中：行政编制46人（含行政工勤编制3人），事业编制24人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员3人），事业人员16人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员21人。其中：离休1人，退休20人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县财政局2015年总收入1036.02万元，其中：财政拨款收入1011.52万元，占本年收入97.63。其他收入24.5万元，占本年收入2.36%。

2014年总收入816.97万元，与上年对比增加219.05万元，增加主要原因为差异主要原因为：1、工资调整及提高离退休生活补贴标准； 2、2014年度勐海县综合考核评价奖65.84万元；3、项目支出增加，①、边境建设管理工作及项目经费51.8万元②、村级一事一议美丽乡村项目131.5万元③、库区基金征收管理工作经费33.2万元④税收征收机关工作及奖励经费40万元。

二、支出决算情况说明

勐海县财政局2015年总支出987.29万元。其中：基本支出785.73万元，占本年支出79.58%。项目支出201.56万元，占本年支出20.42%。2014年总支出818.79万元，与上年对比增加168.50万元,主要原因为1、工资调整及提高离退休生活补贴标准； 2、2014年度勐海县综合考核评价奖元；3、项目支出增加。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出785.72万元。与上年的682万元对比增加103.72万元,主要原因工资调整及提高离退休生活补贴标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出693.56万元，占基本支出的88.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费91.39万元，占基本支出的11.63％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出201.56万元。与上年的136.78万元对比增加64.78万元,主要原因为：①、边境建设管理工作及项目经费51.8万元②、村级一事一议美丽乡村项目131.5万元③、库区基金征收管理工作经费33.2万元④税收征收机关工作及奖励经费40万元。

具体项目开支及开展工作情况：1、财政系统建设补助经费（含一体化平台系统维护费），共支出80.5万元。项目以“应用支撑平台”建设为基础，建设业务上全覆盖、数据上全部共享、流程上相互衔接、管理上协调统一的资源型财政管理信息系统。提高财政资金分配和使用的安全性、规范性和有效性。部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省对下专项转移支付分地区编制。健全资产管理制度、提高资产使用效率。

2、  对村级一事一议的及美丽乡村建设项目，共支出41.34万元。美丽乡村建设，是促进农村经济社会科学发展、加快城乡一体化进程、建设幸福生活的重大举措，是推进新农村建设和生态文明建设的主要抓手。本年度的开支主要为曼蚌、曼弄、章朗、勐景莱等项目的设计费、招标控制价编审费、前置审计费等费用的支出。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县财政局2015年度一般公共预算财政拨款支出914.41万元,占本年支出合计987.29万元的92.62%。与上年769.85万元对比增加144.56万元,主要原因为1、工资调整及提高离退休生活补贴标准； 2、2014年度勐海县综合考核评价奖；3、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（201）支出591.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.68%。其中的510.98万元主要用于行政单位运行过程中的工资等人员经费及开展业务工作的工作经费;80.5万元主要用于财政系统一体化的平台维护费用。

2.公共安全（204）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于经济犯罪侦查相关工作经费；

3. 教育（205）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于教育相关工作经费；

4. 社会保障和就业（208）支出134.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.75%。主要用于职工的工伤生育保险及离退休人员工资；

5. 医疗卫生与计划生育（210）支出51.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于行政、事业单位医疗及  公务员医疗补助；

6. 农林水支出（213）支出89.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%。主要用于村级一事一议美丽乡村项目、现代农业项目及农业综合开发项目管理费；

7. 住房保障支出（221）支出41.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于职工住房公积金及购房补贴；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐海县财政局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为52万元，支出决算为34.09万元，完成预算的65.56%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为9.89万元，完成预算的40.37%；公务接待费支出决算为23.99万元，完成预算的87.24%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是①、我局车辆比上年度相比，没有发生车辆大修；②本年公务用车维护费有很大一部份经费是用基金列支，为10.05万元；③厉行节约。我局年末公务用车保有量为4辆；（3）、公务接待费支出23.99万元，比上年24.17万元减少0.18万元，与上年度接待费用基本持平。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少18.42万元，下降36.10%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少18.42万元，下降65.07%。；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降0.7%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是①、我局车辆比上年度相比，没有发生车辆大修；②本年公务用车维护费有很大一部份经费是用基金列支，为10.05万元；③厉行节约。我局年末公务用车保有量为4辆；（3）、公务接待费支出23.99万元，比上年24.17万元减少0.18万元，与上年度接待费用基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，我局无因公出国（境）费用。公务用车购置及运行维护费支出9.89万元，占29.01%；公务接待费支出23.99万元，占70.37%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出9.89万元。

公务用车运行支出9.89万元。主要用于边境项目、一事一议项目、农业综合开发项目等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，财政局开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出23.99万元。

国内公务接待支出23.99万元。主要用于我局各项项目开展过程中发生的准备、检查、验收接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐海县财政局2015年度机关运行经费支出89.07万元，与上年的111.52万元对比减少22.45万元,主要原因为厉行节约。部门机关运行经费主要用于我局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、公车接待费、公务用车运行维护费、工会经费、专用材料费及其他商品和服务支出的开支。

 

（二）其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。