勐海县大型灌区管理局2023年度部门决算公开报告
监督索引号53282211055201000
勐海县大型灌区管理局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县大型灌区管理局主要职能是：1.负责组织全县大、中小型灌区项目初步设计编制、审核、审报工作；2.负责组建项目法人在现场的建设管理机构；3.负责落实工程建设计划和资金；按照批准的建设规模、标准、内容组织工程建设、检查和监督；4.负责组织设计、施工、监理、设备采购的招标工作；5.负责干支渠防渗工程建设管理工作；协调全县水利工程调水等工作；6.承办局领导交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.勐海县那达勐水库除险加固工程
勐海县那达勐水库除险加固工程于2022年10月开工建设，工程已按要求完成批准建设内容，2023年10月完成下闸蓄水验收。
2.那达勐水库清淤扩容项目
那达勐水库清淤扩容项目于2023年4月17日完成招投标工作，选取南京水科院瑞迪科技集团有限公司，承担水库清淤扩容工程可行性研究报告编制、初步设计、招标设计、施工设计等全部勘察设计工作。清淤总量约115.00万立方米，分三期开展，第一期清淤量约为99.57万立方米，第二期清淤量约为5.56万立方米，第三期清淤量约为10.51万立方米，目前已完成水下测量工作、完成地质勘探工作。
3.打洛、勐满中型灌区续建配套与节水改造工程
打洛、勐满中型灌区续建配套与节水改造项目勘察设计标于2022年6月15日公开开标，通过公开招投标选取广东珠荣工程设计有限公司承担实施方案编制工作，2023年3月14日，州水利局已组织审查，等待批复。
4.小型水库安全运行项目
勐海县曼来水库、回烈水库除险加固工程、勐海县2022年小型水库雨水情和大坝安全监测设施工程、勐海县2022年第二批小型水库维修养护项目于2022年10月至2023年1月相继开工建设，目前，已完成主体工程建设，正在开展收尾工作。8月11日回烈水库完成下闸蓄水验收，2023年底完成竣工验收。
5.农业水价综合改革工作
根据国家发改、财政部、水利部、农业农村部下发《关于深入推进农业水价综合改革的通知》（发改价格〔2021〕1017号）文件要求，勐海县水务局于2021年6月开展新一轮农业水价综合改革。2021年《勐海县水利工程供水价格综合改革实施方案》编制完成并上报县发展和改革局开展成本监审，2022年12月，《勐海县发展和改革局关于调整（制定）勐海县水利工程供水价格的通知》对新一轮水利工程供水价格进行批复。
2023年9月20日完成勐海大型灌区农业水价综合改革县级验收。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：局长办公室、副局长办公室、技术员办公室、资产财务室、信息化技术设备室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县大型灌区管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为：勐海县大型灌区管理局。
纳入勐海县大型灌区管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县大型灌区管理局2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县大型灌区管理局2023年度收入合计6,043,014.40元。其中：财政拨款收入6,043,014.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少237,465.66元，下降3.78%。其中：财政拨款收入减少237,465.66元，下降3.78%；上级补助收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因：一是勐海县大型灌区历年的节水改造与续建配套项目已完工，本年项目收入减少；二是由于人员变动，人员经费减少。
二、支出决算情况说明
勐海县大型灌区管理局2023年度支出合计6,043,014.40元。其中：基本支出1,418,673.20元，占总支出的23.48%；项目支出4,624,341.20元，占总支出的76.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少237,465.66元，下降3.78%。其中：基本支出减少47,513.94元，下降3.24%；项目支出减少189,951.72元，下降3.95%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因：一是勐海县大型灌区历年的节水改造与续建配套项目已完工，项目支出减少；二是由于人员变动，人员经费减少。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障勐海县大型灌区管理局机构正常运转的日常支出1,418,673.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,360,916.77元，占基本支出的95.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,756.43元，占基本支出的4.07%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐海县大型灌区管理局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,624,341.20元。其中：基本建设类项目支出4,624,341.20元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.海财农字〔2023〕66号勐海大型灌区2013—2017年度续建配套与节水改造项目专项资金148,183.84元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：勐海大型灌区2013—2017年度续建配套与节水改造项目建设。项目开展情况：完成勐邦水库渠道18.153km，倒虹吸7.9km；2016年勐混坝灌片的曼国倒虹吸及配套尾渠和支管，总长7.84km。2017年共实施8条渠道总长24.18km。
2.海财农字〔2023〕208号勐海大型灌区2014年度、2016年度续建配套与节水改造项目建设资金2,720,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：勐海大型灌区2014年度、2016年度续建配套与节水改造项目建设。项目开展情况：2014年完成勐邦水库渠道18.153km，倒虹吸7.9km；2016年勐混坝灌片的曼国倒虹吸及配套尾渠和支管，总长7.84km。
3.海财农字〔2023〕262号Z勐海大型灌区2013年度、2014年度信息化建设项目资金17,657.36元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：勐海大型灌区2013年度、2014年度信息化项目建设。项目开展情况：2013年度项目建设内容为灌区信息中心（1处）、水情采集系统（6个水情采集站）、灌区实时信息采集处理系统、灌区信息监测管理系统；2014年度项目建设内容为灌区信息采集系统（闸门监控站1处、水情采集站25处、流量采集站6处、视频采集站7处、土壤墒情采集站3处）、网络通讯系统、灌区巡测设备（1套）、业务应用系统。
4.海财农字〔2023〕262号Z勐海县大型灌区2014年度续建配套与节水改造项目资金600,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：勐海县大型灌区2014年度续建配套与节水改造项目建设，项目开展情况：新建勐邦水库倒虹吸7900m；勐邦水库倒虹吸尾渠4500m；分水闸7座、背水桥5座、人行桥1座、机耕桥3座、量水堰1座。
5.海财农字〔2023〕262号Z勐海县大型灌区2016年度续建配套与节水改造项目资金414,600.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：勐海县大型灌区2016年度续建配套与节水改造项目建设，项目开展情况：勐混灌片那达勐水库西干渠曼国倒虹吸、曼国倒虹吸尾渠、倒虹吸南、北支管，总长8.81km，其中：曼国倒虹吸长3.17km、倒虹吸尾渠长2.1km、倒虹吸南支管长1.94km、倒虹吸北支管长1.6km，并配套建筑物75座。
6.海财农字〔2023〕262号Z云南省2017年中央预算内投资勐海县大型灌区续建配套与节水改造项目资金448,400.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：云南省2017年度勐海县大型灌区续建配套与节水改造项目。项目开展情况：云南省2017年勐海大型灌区续建配套与节水改造项目涉及勐遮灌片、勐海灌片、勐混灌片的8条渠道总长24.18km（其中：渡槽5座总长550m），配套分水闸、节制闸、机耕桥、人行桥、 背水桥、量水堰等渠系附属建筑物共127座，设计灌溉面积3.788万亩。
7.海财农字〔2023〕262号Z2018年灌区量测水设施项目资金100,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：2018年灌区量测水设施项目建设。项目开展情况：（1）灌区信息采集系统：包括水情采集站4处、流量采集站7处；（2）灌区数据库建设：量测水站点通过GPRS将数据发送到中心，在信息中心进行入库之后分类存入原有信息化系统数据库；（3）业务应用系统：建设灌区量测水监测系统，为节省投资系统计划整合到现有信息化系统里。
8.海财农字〔2023〕262号Z勐海县勐阿中型灌区节水改造项目资金175,500.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于勐海县勐阿中型灌区节水改造项目建设，项目开展情况：一是渠道部分。对灌区内的1条0.19km渠道进行混凝土衬砌，配套2条灌渠，总长1.55km。在南朗河电站尾水汇入南朗河口以下86.5m处新建水闸一座，取水用于农田灌溉。新建C15混凝土渠道1条，长 4.92km。二是管道部分。新建DN600输水管道5km。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县大型灌区管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出6,043,014.40元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少237,465.66元，下降3.78%，主要原因：一是勐海县大型灌区历年的节水改造与续建配套项目已完工，项目支出减少；二是由于人员变动，人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出175,008.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出175,008.36元；
9.卫生健康（类）支出105,094.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出72,656.10元、公务员医疗补助缴费支出32,438.10元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出5,650,435.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.50%。其中：2130399其他水利支出1,026,094.64元，主要用于单位职工工资及日常公用经费；2130305水利工程建设4,624,341.20元，主要用于勐海县大型灌区2014年—2018年项目及勐阿中型灌区项目建设支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出112,476.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于在职人员住房公积金支出112,476.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，决算为980.00元，完成年初预算的6.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为980.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的6.53%，具体是国内接待费支出决算980.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县大型灌区管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为980.00元，完成年初预算的6.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为980.00元，完成年初预算的6.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻执行中央厉行节约有关规定，严格控制公务接待开支标准，遵循厉行节约的要求，节减开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加580.00元，增长145.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加580.00元，增长145.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于我单位有新增的水利项目，为开展项目前期调研工作而发生的接待费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。
2.购置车辆0辆。我单位2023年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于勐海县大型灌区项目现场踏勘及调研产生的接待1批次及7人次发生的接待支出480.00元，根据海审报〔2020〕24号审计整改要求将大灌13年项目接待费调整为用本年度的公务接待费开支500.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县大型灌区管理局2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县大型灌区管理局为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年12月末，勐海县大型灌区管理局资产总额210,176,498.34元，其中，流动资产16,344.97元，固定资产3,794.40元（净值），公共基础设施208,293,558.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,862,800.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,567,585.99元，其中：在建工程增加1,862,800.00元，公共基础设施增加5,707,906.92元，固定资产减少1,985.64元，流动资产减少1,135.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282211055201111
