勐海县水利技术中心2023年度部门决算公开报告
监督索引号53282211033901000
勐海县水利技术中心2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县水利技术中心系财政全额拨款公益一类事业单位，其职能是为全县水利工程的运行管理提供技术支撑和服务；负责全县水利技术服务工作；开展水源工程和饮水工程项目前期申报和建设管理及农村水利等方面的科学技术研究；承担全县水利系统技术培训推广和职称评审工作；承办全县水利工程项目规划工作和项目技术审查等。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年我单位继续以县委、县政府工作为中心，以保障和改善民生为重点，认真落实新时期治水方针和治水战略，加快转变水利发展方式，抓住机遇，开拓进取，大力实施以农业节水、农村安全饮水、病险水库除险加固、中小河流治理、小流域治理、防汛抗旱、农田水利建设为重点的水利工程项目。在县水务局的统一安排部署和县委、县政府的领导支持下，深入贯彻落实科学发展观，以开展创先争优活动为动力，以建设民生水利、平安水利为目标，认真学习和执行有关水法律法规，积极完成县政府和水务局交给的各项工作任务。
1、城乡供水一体化建设项目工程进展：勐海县城乡供水一体化工程建设项目初步计划实施14处，项目涉及勐海县11个乡镇，其中：水源保障工程2处，新建帕宫水库、南糯山水库和水厂；城镇管网延伸工程5处，项目涉及勐海镇、勐满镇、勐宋乡、勐遮镇、打洛镇；改扩建提升工程1处，勐海县城乡供水一体化工程（西定乡片区）；新建水厂工程6处，新建勐混二水厂、勐往水厂、勐阿水厂、布朗山乡自来水厂、格朗和乡自来水厂、勐海县第三自来水厂及其相应的配水管网等。截至目前已对各项目点进行了实地踏勘，已完成打洛片区、勐混片区、勐往片区、勐满片区的实施方案和勐阿片区的可研报告编制，正在积极开展其余几个乡镇的设计工作，加快推动可行性研究报告的修编。同时，为统筹解决建设经费不足的问题，申报了2023年提前批次地方专项债券资金作为项目资金来源，为按时开工打好基础。
2、打洛曼彦水库建设项目
勐海县曼彦水库位于勐海县打洛镇，坝址处于南览河下游左岸一级支流南庄河上，曼彦水库的主要任务为灌溉、农村人畜生活用水及集镇供水。水库工程规模为小（一）型，总库容为376.64万m³，最大坝高61.00m，工程等别Ⅳ等。5月已完成大坝封顶，年底完成工程收尾工作，溢洪道完工，水厂投产运行，输水管道投入使用。
3、勐阿水库建设项目
勐海县勐阿水库位于勐海县勐阿镇南朗河支流猴子河上，是一座以农业灌溉供水为主，兼顾勐阿坝子农村生活用水及勐阿糖厂工业用水的综合利用水利枢纽工程，水库规模为中型。水库枢纽主要由大坝、溢洪道、导流输水放空隧洞组成，推荐坝型为粘土心墙风化料坝，坝高62.7m，坝顶高1407.80m。水库正常蓄水位1404.20m，总库容1103.3万m³，设计灌溉面积2.72 万亩。水库建成后，将增加灌溉面积1.84万亩，改善灌溉面积0.93万亩，供水人口1.08万人，牲畜1.76万头。勐阿水库的兴建将从根本上解决灌区内农业、生活、工业缺水问题，为勐阿镇经济社会发展提供可靠的水源保障。目前主体可研报告已取得各类专题的批复，正开展导流输水放空隧洞施工、监理、检测招标等工作，争取加快各个项目的推进，早日开工建设。
4、曼先水库建设项目
曼先水库枢纽工程由大坝、溢洪道、输水隧洞等建筑物组成。大坝为粘土心墙风化料坝，坝顶高程1221.06m，最大坝高30.6m，坝顶宽8.00m，坝顶长239.73m。总库容约222.01万m³，兴利库容163.72万m³，死库容23.10万m³。水库所在河流为流沙河支流南海河，曼先水库建成后，根据勐海县勐海镇水资源现状和经济发展要求，可以新增水库下游4500亩耕地的灌溉，并可提高水库下游防洪标准，通过削峰错峰可减轻下游的洪涝灾害，防洪保护面积为5060亩，防洪保护人口3100人。计划5月完成初设、监理、检测以及导流输水放空隧洞的招标准备工作。目前已完成了征地公告，正在开展征地协调工作，目前待初设报告批复后，组织对主体工程进行招标，尽快落实项目资金，完成征地补偿工作，争取年底项目实质性动工。
5、勐海县农村供水工程维修养护项目
勐海县农村供水工程维修养护项目涉及勐海县11个乡镇和农场，主要建设内容为：对勐海县11个乡镇和农场的净水设备及部分村寨的供水设施进行维修养护，目前已进行开工建设。
6、勐海县农村供水保障专项行动项目
勐海县农村供水保障专项行动项目共34项，主要建设内容主要包括取水建筑物、污水处理厂、输配水管网及其建筑物等。目前34处已开工建设17处，完工4处。
7、积极完成县水务局和上级部门交办的各项工作任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：主任办公室，专业技术室，资产财务股、档案及资产保管室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县水利技术中心2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：
1、勐海县水利技术中心
2、勐海县水利工程质量和安全中心
纳入勐海县水利技术中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围存在差异。主要原因为勐海县水利工程质量和安全中心核定事业编制数5人，实有5人，均为事业人员，由于该单位人员较少，不进行独立核算，由勐海县水利技术中心统一进行部门决算编报及公开工作。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县水利技术中心2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。实有车辆超编的原因为：2009年6月经勐海县公务用车定编领导小组办公室下发公务用车配备通知，同意我单位购买1辆业务用车，按在编车辆进行管理，但不纳入财政公务用车预算编制，无公车补助，车辆所产生的费用均由单位自行解决，后因公车改革，根据单位工作的需求，报请县公车办同意我单位车改方案，保留现有1辆车辆继续使用，不作取消处理。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
勐海县水利技术中心2023年度无一般公共预算财政拨款项目收入、无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县水利技术中心2023年度收入合计2,988,866.22元。其中：财政拨款收入2,988,866.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加111,454.67元，增长3.87%。其中：财政拨款收入增加111,454.67元，增长3.87%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。
2023年比2022年收入增加的主要原因：人员工资正常晋升及职称变动调资等。
二、支出决算情况说明
勐海县水利技术中心2023年度支出合计2,988,866.22元。其中：基本支出2,988,866.22元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加111,454.67元，增长3.87%。其中：基本支出增加111,454.67元，增长3.87%；项目支出与上年持平；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。
2023年比2022年支出增加的主要原因：人员工资正常晋升及职称变动调资等。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障勐海县水利技术中心机构正常运转的日常支出2,988,866.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,858,089.26元，占基本支出的95.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130,776.96元，占基本支出的4.38％。人均3,500.00元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐海县水利技术中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年持平，因我单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县水利技术中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2,988,866.22元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加111,454.67元，增长3.87%,主要原因是人员工资正常晋升及职称变动调资等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出367,684.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.30%。主要用于事业单位离退休日常公用经费6,800.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出267,538.56元；机关事业单位职业年金缴费支出87,286.18元；死亡抚恤金6,060.00元）；
9.卫生健康（类）支出282,974.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%。主要用于事业单位医疗137,462.16元；公务员医疗补助131,520.80元；其他行政事业单位医疗支出13,991.17元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出2,109,269.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.57%。主要用于工资福利支出1,985,292.39元（其中：基本工资648,438.00元，津贴补贴95,661.00元，绩效工资1,221,171.00元,其他社会保障缴费20,022.39元）；商品和服务支出116,576.96元（其中：办公费33,183.09元，差旅费24,748.00元，培训费1,620.00元，工会经费34,682.64元，公务用车运行维护费22,343.23元）；资本性支出7,400.00元（其中：办公设备购置7,400.00元）；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出228,938.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于住房公积金的支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，决算为22,343.23元，完成年初预算的89.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23,000.00元，决算为22,343.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.14%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县水利技术中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为22,343.23元，完成年初预算的89.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23,000.00元，决算为22,343.23元，完成年初预算的97.14%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是认真贯彻中央厉行节约有关规定，严控预算执行，加强单位公务接待管理，按标准公务接待、严禁超规格、超标准接待；二是合理有效配置公务用车资源，保障公务出行。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,343.23元，增长24.13%。增加原因：因下乡开展水利安全生产检查、防汛抗旱、水行政执法、施工监理等工作需求，车辆运行成本增加，故公务用车运行维护费支出比上年有所超支。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4,343.23元，增长24.13%，增加原因：一是我单位公务用车由主管局统一调度管理，全局上下日常开展的工作下乡较多，出车率高，车辆燃油、运行维修及养护的成本也随之增加，二是车辆年久老化，故障频繁，车辆维修费支出比上年有所增加；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我单位未安排因公出国（境）事宜，均无开支费用及开展工作情况。
2.购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各乡、村、寨开展水利工程项目勘查、安全生产检查、防汛抗旱工作、施工管理工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无国内接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县水利技术中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。部门机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县水利技术中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，勐海县水利技术中心资产总额58,118.34元，其中，流动资产6,919.25元，固定资产51,198.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,928.20元，其中固定资产减少3,139.04元，流动资产增加5,067.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额25,098.33元，其中：政府采购货物支出7,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17,698.33元。授予中小企业合同金额22,600.00元，其中：授予小微企业合同金额22,600.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（附表13-附表15）
2023年我单位无本级预算安排项目支出，未开展项目支出绩效自评，故《项目支出绩效自评表》为空表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282211033901111
