勐海县水利技术中心2023年预算公开说明
监督索引号53282211033900000
勐海县水利技术中心2023年预算公开目录
第一部分 勐海县水利技术中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县水利技术中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、县对下转移支付预算表
十六、县对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
勐海县水利技术中心2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将勐海县水利技术中心2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县水利技术中心系财政全额拨款公益一类事业单位，其职能是为全县水利工程的运行管理进行技术指导，负责全县水利技术服务工作，水源工程和饮水工程项目前期申报和建设管理及农村水利基础性科研工作，承担全县水利系统技术培训推广及职称评审工作、承办全县水利工程项目规划工作和项目技术审查等工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：主任办公室，专业技术室，资产财务股、档案及资产保管室。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
纳入2023年部门预算编报的单位共2个，分别是：勐海县水利技术中心；勐海县水利工程质量和安全中心。因勐海县水利工程质量和安全中心核定编制为5人，由于单位人员少不进行独立核算，由勐海县水利技术中心统一进行部门预算编报及公开工作。
（三）重点工作概述
1、城乡供水一体化建设项目工程进展：勐海县城乡供水一体化工程建设项目初步计划实施14处，项目涉及勐海县11个乡镇，工程估算总投资12.08亿元。其中：水源保障工程2处，新建帕宫水库、南糯山水库和水厂；城镇管网延伸工程5处，项目涉及勐海镇、勐满镇、勐宋乡、勐遮镇、打洛镇；改扩建提升工程1处，勐海县城乡供水一体化工程（西定乡片区）；新建水厂工程6处，新建勐混二水厂、勐往水厂、勐阿水厂、布朗山乡自来水厂、格朗和乡自来水厂、勐海县第三自来水厂及其相应的配水管网等。截至目前已对各项目点进行了实地踏勘，已完成打洛片区、勐混片区、勐往片区、勐满片区的实施方案和勐阿片区的可研报告编制，正在积极开展其余几个乡镇的设计工作，加快推动12.08亿元可行性研究报告的修编。同时，为统筹解决建设经费不足的问题，申报了2023年提前批次地方专项债券资金7亿元作为项目资金来源，为按时开工打好基础。
2、打洛曼彦水库建设项目
勐海县曼彦水库位于勐海县打洛镇，坝址处于南览河下游左岸一级支流南庄河上，曼彦水库的主要任务为灌溉、农村人畜生活用水及集镇供水。水库工程规模为小（一）型，总库容为376.64万m³，最大坝高61.00m，工程等别Ⅳ等，工程估算总投资为18468.58万元。5月已完成大坝封顶，计划2023年底完成工程收尾工作，溢洪道完工，水厂投产运行，输水管道投入使用。
3、勐阿水库建设项目
勐海县勐阿水库位于勐海县勐阿镇南朗河支流猴子河上，是一座以农业灌溉供水为主，兼顾勐阿坝子农村生活用水及勐阿糖厂工业用水的综合利用水利枢纽工程，水库规模为中型。水库枢纽主要由大坝、溢洪道、导流输水放空隧洞组成，推荐坝型为粘土心墙风化料坝，坝高62.7m，坝顶高程1407.80m。水库正常蓄水位1404.20m，总库容1103.3万m³，设计灌溉面积2.72 万亩。工程估算总投资52930.36万元。水库建成后，将增加灌溉面积1.84万亩，改善灌溉面积0.93万亩，供水人口1.08万人，牲畜1.76万头。勐阿水库的兴建将从根本上解决灌区内农业、生活、工业缺水问题，为勐阿镇经济社会发展提供可靠的水源保障。目前主体可研报告已取得各类专题的批复，正开展导流输水放空隧洞施工、监理、检测招标等工作，争取加快各个项目的推进，早日开工建设。
4、曼先水库建设项目
曼先水库枢纽工程由大坝、溢洪道、输水隧洞等建筑物组成。大坝为粘土心墙风化料坝，坝顶高程1221.06m，最大坝高30.6m，坝顶宽8.00m，坝顶长239.73m。总库容约222.01万m³，兴利库容163.72万m³，死库容23.10万m³。水库所在河流为流沙河支流南海河，曼先水库建成后，根据勐海县勐海镇水资源现状和经济发展要求，可以新增水库下游4500亩耕地的灌溉，并可提高水库下游防洪标准，通过削峰错峰可减轻下游的洪涝灾害，防洪保护面积为5060亩，防洪保护人口3100人。计划5月完成初设、监理、检测以及导流输水放空隧洞的招标准备工作。目前已完成了征地公告，正在开展征地协调工作，11月下旬初步设计可批复，待初设报告批复后，组织对主体工程进行招标，尽快落实项目资金，完成征地补偿工作，争取年底项目实质性动工。
5、勐海县农村供水工程维修养护项目
勐海县农村供水工程维修养护项目工程总投资358.96万元，项目涉及勐海县11个乡镇和农场，主要建设内容为对勐海县11个乡镇和农场的净水设备及部分村寨的供水设施进行维修养护，目前已进行开工建设。
6、勐海县农村供水保障专项行动项目
勐海县农村供水保障专项行动项目共34项，投资3668万元，主要建设内容主要包括取水建筑物、水处理厂、输配水管网及其建筑物等。目前34处已开工建设17处，完工4处。
7、积极完成县水务局和上级部门交办的各项工作任务。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共2个。分别是：勐海县水利技术中心、勐海县水利工程质量和安全中心。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制18名。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中： 离休 0人，退休 20人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。实有车辆超编的原因为：2009年6月经勐海县公务用车定编领导小组办公室下发公务用车配备通知，同意我单位购买1辆业务用车，按在编车辆进行管理，但不纳入财政公务用车预算编制，无公车补助，车辆所产生的费用均由单位自行解决，后因公车改革，根据单位工作的需求，报请县公车办同意我单位车改方案，保留现有1辆车辆继续使用，不作取消处理。
其他补助实有人员1人，其中：遗属人员1人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入320.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入320.37万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加53.83万元，增长20.19%，增加的主要原因：一是事业单位机构改革，人员增加，工资福利支出相应增加；二是工资正常晋升变动及职称调资等。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入320.37万元，其中：本年收入320.37万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款320.37万元（本级财力320.37万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加53.83万元，增长20.19%，增加的主要原因：一是事业单位机构改革，人员增加，工资福利支出相应增加；二是工资正常晋升变动及职称调资等。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出320.37万元。财政拨款安排支出320.37万元，其中：一般公共预算安排支出320.37万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加53.83万元，增长20.19%，增加的主要原因：一是事业单位机构改革，人员增加，工资福利支出相应增加；二是工资正常晋升变动及职称调资等。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出320.37万元，其中：基本支出320.37万元，项目支出0.00万元。比2022年预算数增加53.83万元，增长20.19%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出320.37万元，比2022年预算数增加53.83万元，增长20.19%。增加的主要原因：一是事业单位机构改革，人员增加，工资福利支出相应增加；二是工资正常晋升变动及职称调资等。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.71%，比2022年预算增加51.28万元，增长20.34%，增加的原因主要是事业单位机构改革，人员增加，工资福利支出相应增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.88%，比2022年预算增加2.83万元，增长22.11%，增加的原因主要是因工作需要，增加公务用车购置及运行费预算支出，故公用经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.18%，比2022年预算增加0.06万元，增长12.92%，增加的原因主要是提高遗属补助标准。
（4）资本性支出占基本支出的0.23%，比2022年预算减少0.35万元，下降31.82%，减少的原因主要是厉行节约，减少采购项目支出，只对现有已损毁待报废的办公电脑和打印机进行少量更新替换，故预算减少。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位完成特定的事业发展目标项目0个，安排0.00万元，与2022年预算数相比，无增减变化，无变化的原因是本单位无项目支出。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.农林水支出—水利—其他水利支出222.64万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，包含人员工资福利支出和日常公用经费等支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.68万元，主要用于事业单位退休人员学习教育、组织活动、订阅报刊等日常公用支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出27.75万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出13.87万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
5.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.57万元，主要用于遗属人员的生活补助支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗14.81万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助13.79万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.67万元，主要用于单位职工大病医疗保险、工伤保险缴费支出。
9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金24.59万元，主要用于住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资66.80万元（其中：基本支出66.80万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴7.57万元（其中：基本支出7.57万元，项目支出0.00万元）
绩效工资130.53万元（其中：基本支出130.53万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费27.75万元（其中：基本支出27.75万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费13.87万元（其中：基本支出13.87万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费14.81万元（其中：基本支出14.81万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费13.79万元（其中：基本支出13.79万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费3.72万元（其中：基本支出3.72万元，项目支出0.00万元）
住房公积金24.59万元（其中：基本支出24.59万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费4.30万元（其中：基本支出4.30万元，项目支出0.00万元）
差旅费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）
公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）
工会经费3.47万元（其中：基本支出3.47万元，项目支出0.00万元）
福利费1.67万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费2.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0.57万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，2023年政府采购预算3.05万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购服务预算2.30万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）
2023年政府采购货物预算比2022年减少0.62万元，下降45.26%，减少的原因为本年只更新替换少量办公设备的采购；政府采购服务预算比2022年增加2.30万元，增长100.00%，增加的主要原因是本年公车购置及运维费纳入政府采购预算，其中：车辆维修和养护2.02万元，车辆保险0.28万元。具体预算情况如下：
（一）采购台式计算机1台，0.60万元/台，预算资金0.60万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。
（二）采购黑白打印机1台，0.15万元/台，预算资金0.15万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。
（三）采购车辆维修和保养服务，预算资金2.02万元。用于车辆日常运行维修和保养支出，采购组织形式为政府集中采购，采购方式“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。
（四）采购车辆保险服务，预算资金0.28万元。用于车辆保险支出，采购组织形式为政府集中采购，采购方式“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年增加0.50万元，增长25.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2022年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化，无变化的原因是：我单位无出国（境）安排。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为0.20万元，较2022年无变化，国内公务接待共计批次为10次，共计接待40人次。与上年预算数相比，无增减变化，无变化的原因是：我单位本着厉行节约的要求，节俭开支，一切公务接待从俭，严格控制公务接待标准及次数。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为2.30万元，较2022年增加0.50万元，增长27.78%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，无变化原因是我单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2.30万元，较上年增加0.50万元，增长27.78%，增加的原因是：我单位公务用车由水务局办公室统一管理，统筹协调安排调度，由于日常开展的工作多，下乡用车频繁，出车率高，定点加油、维修及养护的成本也随之增加，故公务用车运行维护费预算比上年有所增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县水利技术中心2023年日常公用经费16.37万元，比上年增加2.48万元，增长17.84%，增加的原因是因工作需要，增加公务用车购置及运行费预算支出。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，勐海县水利技术中心资产总额88.98万元，其中，流动资产0.19万元，固定资产88.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.34万元，其中固定资产增加0.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
勐海县水利技术中心无项目支出预算、上年结余结转支出预算、部门政府性基金预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门项目支出预算表、部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、部门项目绩效目标表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。
监督索引号53282211033900111
