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勐海县大型灌区管理局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  勐海县大型灌区管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县大型灌区管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县大型灌区管理局主要职能是：1、负责组织全县大、中小型灌区项目初步设计编制、审核、审报工作；2、负责组建项目法人在现场的建设管理机构；3、负责落实工程建设计划和资金；按照批准的建设规模、标准、内容组织工程建设、检查和监督；4、负责组织设计、施工、监理、设备采购的招标工作；5、负责干支渠防渗工程建设管理工作；协调全县水利工程调水等工作；6、承办局领导交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、灌区运行维护管理

一是在春耕前每年1次，对县大型灌区内的所有水库、拦河闸和主要渠道进行巡查，及时掌握其运行情况，排除可能存在的安全隐患，确保了广大人民群众生产生活的安全及用水；二是同县水利工程运行服务中心对灌区内的主要干支渠进行维修、清淤、除杂，确保渠道正常使用，切实保障农田灌溉；三是组成排查小组对县大型灌区信息化项目水情采集、流量采集、视频采集设备工53套进行全面排查，现场对杂草进行清理，确保数据传输的准确性。

2、那达勐水库除险加固工程

2021年7月5日，《勐海县那达勐水库除险加固工程初步设计报告》以《西双版纳州水利局关于准予勐海县那达勐水库除险加固工程初步设计报告批复的行政许可决定书》（西水许〔2021〕10号）给予批复，批复概算总投资为3789.26万元。主要建设内容：（1）对大坝下游坝坡进行培厚；优化设计坝顶建筑物；增设渗流观测等设施。（2）对溢洪道进水渠至缓坡段一级马道以上边坡进行支护，设置变形观测设施；拆除强度不满足规范及设计要求的钢筋混凝土并重建；根据水力复核成果，加高泄槽段边墙。（3）更换输水隧洞主洞事故检修闸门及输水支洞工作闸门和启闭设备。（4）硬化水库至广别老寨长约 6 公里的进场公路。（5）新建工程信息化系统等。

2021年10月9日，水土保持方案以《西双版纳州水利局关于准予勐海县那达勐水库除险加固工程水土保持方案报告书审批的行政许可决定书》（西水许〔2021〕22 号）给予批复；2022年1月13日，环境影响评价报告以《西双版纳州生态环境局关于勐海县那达勐水库除险加固工程环境影响报告表的批复》（西环审〔2021〕1号）给予批复；

使用林地可行性报告已编制完成，永久占用林地部分已上报省林业部门审批，已于6月6日完成森林植被恢复费缴纳，等待批复；招标工作正在有序推进。

3、中型灌区节水配套改造项目

勐往、勐满、打洛3个中型灌区续建配套与节水改造项目勘察设计于5月13日发布招标公告，计划于6月15日进行开标。

4、小型水库除险加固工程

丰收水库、坝丙老寨水库、回烈水库、曼来水库、曼浪水库5座小（二）型水库除险加固工程，由海水务复〔2021〕35号文批准建设，已完成丰收、坝丙老寨水库除险加固工程主体工程建设，已完成曼来、回烈、曼浪水库初步设计报告编制，曼来水库初步设计报告已批复，回烈、曼浪水库初步设计报告已上报审查、等待组织审查。

5、综合水价改革

《勐海县水利工程供水价格综合改革实施方案》（以下简称《实施方案》），已委托昆明龙慧工程设计咨询有限公司编制完成，已上报发改部门审批，正在开展成本监审工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县大型灌区管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

机构设置：2021年末，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。单位内设3个机构，分别是：局长室、办公室、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县大型灌区管理局2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

勐海县大型灌区管理局人员构成情况表

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县大型灌区管理局2021年度收入合计1,814,262.84元。其中：财政拨款收入1,814,262.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，2020年收入合计1,669,314.51元，增加144,948.33元，增长8.68%；2020年财政拨款收入1,669,209.73元，增加144,948.33元，增长8.68%。2021年财政拨款收入较上年增加的主要原因是人员工资正常晋升、调资等。2020年其他收入104.78元，减少104.78元，下降100.00%。2021年其他收入较上年减少的主要原因是税务局返还代扣个人所得税手续费减少。

二、支出决算情况说明

勐海县大型灌区管理局2021年度支出合计1,815,010.31元。其中：基本支出1,515,010.31元，占总支出的83.47%；项目支出300,000.00元，占总支出的16.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2020年度支出合计1,669,209.73元，增加145,800.58元，增长8.73%，增加的主要原因是人员工资正常晋升、调资等；2020年度基本支出1,319,209.73元，增加195,800.58元，增长14.84%，增加的主要原因是人员工资正常晋升、调资等；2020年项目支出350,000.00元，减少50,000.00元，下降14.28%，减少的主要原因是工程项目投资减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障勐海县大型灌区管理局正常运转的日常支出1,515,010.31元。与上年对比，2020年度基本支出1,319,209.73元，增加195,800.58元，增长14.84%，增加的主要原因是人员工资正常晋升、调资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,447,441.24元，占基本支出的95.54%。办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费67,569.07元，占基本支出的4.46%。人均3000.00元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障勐海县大型灌区管理局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300,000.00元。与上年对比，2020年度用于专项业务工作的经费支出350,000.00元，减少了50,000.00元，下降14.28%，减少的主要原因是上年度工程项目大部分已完工，项目工程款已拨付完毕，2021年工程项目投资减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县大型灌区管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,814,262.84元，占本年支出合计的99.96%。与上年对比，2020年度一般公共预算财政拨款支出1,669,209.73元，增加了145,053.11元，增长8.69%。增加的主要原因是人员工资正常晋升、调资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出； 

8.社会保障和就业（类）支出138,161.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出113,905.60元，机关事业单位职业年金缴费支出24,255.98元；

9.卫生健康（类）支出108,685.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于在职人员事业单位医疗支出73,336.70元、公务员医疗补助35,318.35元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出1,481,781.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.67%。主要用于：①水利工程建设300,000.00元；②其他水利支出1,181,781.21元，其中：工资福利支出1,114,959.61元（基本工资320,946.00元，津贴补贴40,620.00元，资金1,500.00元，绩效工资735,338.00元，职工基本医疗保险缴费3,532.14,其他社会保障缴费13,023.47元）；商品和服务支出66,821.60元（办公费25,338.04元，差旅费18,013.00元，公务接待费2,817.00元，工会费13,332.96元、福利7,320.60元）；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出85,635.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于在职人员住房公积金支出85,635.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县大型灌区管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,000.00元，支出决算为2,817.00元，完成预算的18.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,817.00元，完成预算的18.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位按照公务接待管理规定，完善管理制度，严格执行财经纪律和财务制度，严格控制公务接待开支标准，遵循厉行节约的要求，节减开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2,352.00元，增长505.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，持平的原因是我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平，持平的原因是我单位无此项支出；公务接待费支出决算增加2,352.00元，增长505.81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：我单位本年增加了勐阿中型灌区项目、那达勐水库除险加固项目，用于项目的接待费支出相应增加；同时，在审计整改时将不符合在2016年项目中开支的公务接待费1,757.00元调整为用本年度的公用经费开支，导致本年度公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,817.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出2,817.00元。其中：

国内接待费支出2,817.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及相关业务部门检查、验收大型灌区工程项目发生的接待支出，产生的招待批次1批次，接待15人次。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县大型灌区管理局2021年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，原因是我单位属事业单位，无此项支出。 

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，勐海县大型灌区管理局资产总额193,016.64元，其中，流动资产177,566.64元，固定资产15,450.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加166,849.48元，其中：流动资产增加166,849.48元，固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

        三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

（二）基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（三）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53282211055201111

勐海县大型灌区管理局2021年度部门决算公开表20221025113115857.xls