勐海县大型灌区管理局2020年度部门决算公开
监督索引号53282211055201000
勐海县大型灌区管理局2020年度部门决算
公开报告
目录
第一部分 勐海县大型灌区管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县大型灌区管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县大型灌区管理局主要职能是：1、负责组织全县大、中小型灌区项目初步设计编制、审核、审报工作；2、负责组建项目法人在现场的建设管理机构；3、负责落实工程建设计划和资金；按照批准的建设规模、标准、内容组织工程建设、检查和监督；4、负责组织设计、施工、监理、设备采购的招标工作；5、负责干支渠防渗工程建设管理工作；协调全县水利工程调水等工作；6、承办局领导交办的其他工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、灌区运行维护管理
一是每年1次，对县大型灌区内的所有水库进行巡查，了解水库闸门启闭设备等是否正常，及时掌握各水库水库蓄水情况，看是否达到了要求；二是认真组织县水利运行工程管理有限公司对灌区内的主要干支渠进行维修、清淤、除杂，确保渠道正常使用，切实保障农田灌溉；三是定期不定期听取县水利运行工程管理有限公司各部门工作开展情况，及时掌握灌区运行管理动态，及时了解并解决灌区运行管理中的困难和问题；四是组成排查小组对县大型灌区信息化项目水情采集、流量采集、视频采集设备工53套进行全面排查，现场对杂草进行清理，确保数据传输的准确性。对1条损坏信息传输线路、 2个站点太阳能电池板丢失和4个站点蓄电池损坏进行跟换，有效保障了设备的正常运行。
2、汛前安全生产检查
水库的安全平稳运行是全县人民生产生活的保障，是全县经济增长的基础。在进入2020年汛期前，县大型灌区管理局明确安全生产检查小组，成员由县大型灌区管理局全体干部职工、县水利运行工程管理有限公司部分职工组成，对灌区范围内3座中型水库、9座拦河闸、8件小（一）型水库及44座小（二）水库进行1次全面、细致的大检查。对排查出的问题，及时汇总整理反馈至管理单位，要求其对照排查出的问题及时整改到位。通过此次汛前检查，有效排除了水库、拦河闸在运行中可能存在的安全隐患，确保了广大人民群众生产生活的安全及用水。
3、勐海县“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造
《勐海县“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造项目实施方案》（以下简称《方案》）已编制完成，已于6月2日召开专家评审会议，已按要求修改完善《方案》，评审意见还未下达。
4、那达勐水库除险加固工程
已委托云南省水利水电勘测设计研究院承担那达勐水库除险加固工程初步设计阶段的勘察设计工作，目前设计工作正常推进。
5、小型水库、中、水闸安全评价及安全鉴定工作
2020年，计划对1件中型水库、11件小（一）型水库和26件小（二）型水库进行安全鉴定。目前，已完成1件小（一）型水库、6件一般小（二）水库和5座中型水闸安全鉴定，其他水库及水闸安全鉴定工作已委托设计公司按计划推进。
6、勐海县批龙水库除险加固工程
批龙水库位于勐海县勐混镇，在流沙河支流南哈河的一条小支流上，河水经勐邦水库向东北方向汇入流沙河最终汇入澜沧江。水库控制流域面积2.03Km2，总库容105.84万m3，主要承担水库下游0.2万亩农田、耕地的灌溉任务。工程主要建设内容：对坝体及坝基进行防渗加固处理；增设大坝安全监测设施；大坝左岸新建宽顶堰溢洪道，堰宽2m，堰顶高程与正常蓄水位同高，全长108.67m；对输水隧洞进口进行改造处理，拆除原隧洞进口闸室，重建竖井及启闭室，工作桥，设工作闸阀、检修闸阀各一道，进口引渠设拦污栅一道，对跌水段进行修复。工程总工期8个月，其中施工准备期为1个月。
工程概算总投资为386.30万元，其中建筑工程为218.72万元，机电设备及安装工程为28.20万元，金属结构设备及安装工程为19.87万元, 临时工程为31.38万元，独立费用64.87万元，预备费18.15万元，水土保持工程费为3.84万元，环境保护费为1.28万元。
工程于3月18日开工建设，已完成进场施工道路平整，施工原材料已进场，大坝灌浆、白蚁治理、管理房和围堰建设已完成，正在进行竖井浇筑（已完成70%）、溢洪道开挖和上游坝坡预制块浇筑（完成80%）。工程到位资金217.5万元，其中县级涉农整合资金150万元，省级配套67.5万元。目前，已拨付资金216.15万元，其中涉农整合资金150万元，省级配套资金66.15万元。计划在2020年12月完成主体工程。
7、勐海县大型灌区项目
勐海大型灌区2013年度续建配套和节水改造项目审计工作已完成，等待出审计报告；2014年项目正在进行竣工审计，2016年项目已完成工程竣工审计，目前正在对项目的财务审计中，2017年项目已列入审计局竣工审计计划，年内完成竣工审计工作。
8、勐阿中型灌区项目
勐阿中型灌区位于西双版纳州勐海县勐阿镇，距县城35km。灌区内有2座小（一）型水库，3座小（二）型水库及2座塘坝,已建成灌溉沟渠84.21km，形成了以蓄水为主，引水为辅，蓄引相结合的水利格局，为灌区的经济发展起了不可替代的作用。灌区内各类水利工程的总供水量1332.46万m3，其中农业灌溉供水1164.93万m3，工业供水79.2万m3，城乡生活供水30.2万m3，农村人畜供水58.13万m3。灌区设计灌溉面积5.05万亩，现有效灌溉面积1.14万亩。
2020年，县大型灌区管理局按上级主管部门要求，委托西双版纳州水利水电勘测设计队编制《云南省西双版纳州勐海县勐阿中型灌区节水配套改造项目实施方案》（以下简称《实施方案》），于5月1日编制完成；5月13日，州水利局组织专家对《实施方案》进行了审查，5月25日《实施方案》通过专家评审；7月31日，州水利局以西水规农〔2019〕1号文对《云南省西双版纳州勐海县勐阿中型灌区节水改造项目实施方案》进行批复，批复总投资：2085.62万元，其中中央财政补助1795万元，县财政及项目区自筹资金290.62万元。
本次建设方案共涉及南朗河、嘎赛2个村委会，21个村民小组，受益人口 7584人。 南朗河村委会包括：13个村民小组，1018户，受益人口 4284人，其中贫困户29户，91人；嘎赛村委会包括：8 个村民小组，664户，受益人口 3300人。
目前，项目已发布招投标公告，计划在2020年12月底完成招投标工作，争取明年开工建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县大型灌区管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
机构设置情况：勐海县大型灌区管理局为勐海县水务局下属副科级事业单位，为一级预算单位。下设六个办公室，分别是局长办公室、副局长办公室、技术员办公室（一）、技术员办公室（二）、资产财务室、信息化技术设备室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况勐海县大型灌区管理局2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
勐海县大型灌区管理局人员构成情况表
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编制情况 |
在职实有人员 |
其它补助人员实有情况 |
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合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
遗属人员 |
其它各类补助人员 |
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10 |
0 |
10 |
0 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
勐海县大型灌区管理局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县大型灌区管理局2020年度收入合计1,669,314.51元。其中：财政拨款收入1,669,209.73元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入104.78元，占总收入的0.01%。与上年对比，2019年收入7,212,647.58元，减少5,543,334.07 元，下降比例76.86%；2019年财政拨款收入7,212,004.89元，减少5,542,795.16元，下降比例76.85%；2019年其他收入642.69元，减少537.91元，下降比例83.70%。2020年财政拨款收入较上年下降的原因是工程项目投资减少，其他收入减少的原因是税务局返还代扣个人所得税手续费减少。
二、支出决算情况说明
勐海县大型灌区管理局2020年度支出合计1,669,209.73元。其中：基本支出1,319,209.73元，占总支出的79.03%；项目支出350,000.00元，占总支出的20.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2019年度支出合计7,212,004.89元，减少5,542,795.16元，下降比例76.86%，主要原因是工程项目投资减少；2019年度基本支出1,260,194.17元，增加59,015.56元，上升比例4.68%，增加原因是2020年调入1名人员及工资正常晋升、调资等；2019年项目支出5,951,810.72元，减少5,601,810.72 元，下降少比例94.12%，主要原因是工程项目投资减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障勐海县大型灌区管理局正常运转的日常支出1,319,209.73元。与上年1,260,194.17元对比增加了59,015.56元,增长比例4.68%，主要原因是：本年新进1名人员及正常晋升、职称变动等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,250,679.24元，占基本支出的94.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68,530.49元，占基本支出的5.19%。人均3000元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障勐海县大型灌区管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出350,000.00元。与上年5,951,810.72元对比减少了5,601,810.72元,下降比例94.12%，主要原因是上年度工程项目大部分已完工，项目工程款已拨付完毕，2020年工程项目投资减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县大型灌区管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,669,209.73元，占本年支出合计的100.00%。与上年7,212,004.89元对比减少5,542,795.16元,下降比例76.86%，主要原因是工程项目投资减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出124,617.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出107,735.52元，机关事业单位职业年金缴费支出16,881.83元。
9.卫生健康（类）支出100,261.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于在职人员事业单位医疗支出67,660.10元、公务员医疗补助32,601.55元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出1,369,690.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.06%。主要用于：①水利工程建设350,000.00元；②其他水利支出1,019,690.73元，其中：工资福利支出951,160.24元（基本工资291,000.00元，津贴补贴157,213.50元，绩效工资492,033.00元， 职工基本医疗保险缴费3,260.48,其他社会保障缴费7,653.26元）；商品和服务支出61,080.49元（办公费27,054.21元，差旅费14,920.00元,培训费60.00元，公务接待费465.00元，工会费13,181.28元、福利5,400.00元）；资本性支出7,450.00元(专用设备购置7,450.00元)；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出74,640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于在职人员住房公积金支出74,640.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县大型灌区管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,000.00元，支出决算为465.00元，完成预算的3.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为465.00元，完成预算的3.1%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位按照公务接待管理规定，完善管理制度，严格执行财经纪律和财务制度,严格控制公务接待开支标准，遵循厉行节约的要求，节减开支。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,855.00元，下降89.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，持平的原因是我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平，持平的原因是我单位无此项支出；公务接待费支出决算减少3,855.00元，下降89.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行财经纪律和财务制度,严格控制公务接待开支标准和次数，遵循厉行节约的要求，节减开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出465.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无此项支出。
3.公务接待费465.00元。其中：
国内接待费支出465.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及相关业务部门检查、验收大型灌区工程项目发生的接待支出，产生的招待批1批次，接待10人次。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县大型灌区管理局2020年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，持平原因是我单位属事业单位，无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，勐海县大型灌区管理局资产总额26,167.16元，其中，流动资产10,717.16元，固定资产15,450.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,285,727.92元，其中：流动资产减少3,293,177.92元，固定资产增加7,450.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建 工程 |
无形资产 |
其他 资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定 资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
26,167.16 |
10,717.16 |
15,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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2020年度，部门政府采购支出总额7,450.00元,其中：政府采购货物支出7,450.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额7,450.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282211055201111
勐海县大型灌区管理局2020年度部门决算公开表20211026042739554.xls