勐海县大型灌区管理局2020年预算信息公开
监督索引号53282211055200000
勐海县大型灌区管理局2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海县大型灌区管理局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县大型灌区管理局2020年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县大型灌区管理局部门概况
一、基本职能及主要工作
勐海县大型灌区管理局基本职能：负责组织全县大、中小型灌区项目初步设计编制、审核、审报工作；负责组建项目法人在现场的建设管理机构；负责落实工程建设计划和资金；按照批准的建设规模、标准、内容组织工程建设、检查和监督；负责组织设计、施工、监理、设备采购的招标工作；负责干支渠防渗工程建设管理工作,协调全县水利工程调水等工作；承办局领导交办的其他工作。
主要工作：灌区运行维护管理；汛前安全生产检查；勐海县“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造；小型水库、中、水闸安全评价及安全鉴定工作；水库除险加固工程；勐海县大型灌区项目建设。
二、机构设置情况
勐海县大型灌区管理局为勐海县水务局下属副科级事业单位，为一级预算单位。下设六个办公室，分别是局长办公室、副局长办公室、技术员办公室（一）、技术员办公室（二）、资产财务室、信息化技术设备室。
三、重点工作概述
我单位2020年重点工作如下：
（一）做好勐海县大型灌区2013、2014、2016、2017年度续建配套与节水改造项目送审、验收工作。
（二）做好勐海县大型灌区续建配套与节水改造项目历年剩余资金的使用。
（三）做好勐海县2014~2018年中央财政农田水利及国有公益性维修养护项目的验收工作。
（四）以水利建设为依托，落实好十九大精神。农田水利纂本建设，勐海县经济社会发展中占有特殊的重要地位。当前和今后一个时期，我将立足当前，着眼长远，积极配合领导及个科室坚持节约优先、合理开发、优化配置、强化管理的原则，大力发展高效节水农业，加快解决涉及民生的水利问题，结合富民安居和富民兴牧工程建设，抓紧做好水利基础设施配套，把水资源节约与保护放在更加突出的位置，在优化布局、强化管理、节水增效、改善民生、保护生态等方面迈出更大的步伐，为我县经济社会可持续发展提供强有力的支撑和保障。
（五）继续扎实抓好脱贫攻坚工作。围绕建档立卡贫困户“稳增收，不返贫”为目标，深入开展“户户清”工作，全面做到对象清、保障情况清、两不愁情况清、投入产出清、村成效清“五清”并对当前农户个人信息、到户项目、种植产业及补助资金进行核实，并牢牢掌握动态信息，确保评估后建档立卡贫困户稳增收、不返贫。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
指导思想：深入贯彻党的十九大精神，认真落实中央以及省、州、县委和县政府决策部署，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。
基本原则：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，即体现实际需要，又按照统筹兼顾、保证重点的原则，根据工作目标，确保重点支出需要，安排预算。
编制方法：坚持依法理财、统筹兼顾，加强全口径预算管理，强化政府性资金管理，严格控制行政成本，优化调整支出结构，保证政策落实和重点支出的需要；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平；加强预算绩效管理，提高资金使用效益。
总体思路：依据财政局预算编制的总体要求，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制一般性消耗性支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。结合我单位实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我单位工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10名，其中：事业编制10名。在职实有9人，其中： 财政全供养9人。
勐海县大型灌区管理局人员构成情况
| 编制情况
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实有人员情况
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其它补助人员实有情况
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| 合计
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行政
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事业
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工勤
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合计
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在职
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离休
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退休
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合计
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遗属人员
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其它各类补助人员
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| 10
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10
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9
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9
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三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入 140.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入140.67万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年114.7万元对比增加25.97万元，增长22.64%。增加主要原因是：新增2名人员及工资正常晋升。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入140.67万元，其中:一般公共预算本级财力140.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年114.7万元对比增加25.97万元，增长22.64%。增加主要原因是：新增2名人员及工资正常晋升。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出140.67万元。财政拨款安排支出140.67万元，其中：基本支出140.67万元，项目支出0万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款140.67万元，比2019年预算数114.7万元增加25.97万元，增长22.64%。增加主要原因是：新增2名人员及工资正常晋升。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.54万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。比2019年预算11.35万元，减少0.81万元，下降7.14%，减少的原因是：贯彻落实降低社会保险费率实施方案文件要求养老保险费率下降。
（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.27万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。比2019年预算4.69万元，增加0.58万元，增长12.37%，增加的原因是：增进2名人员，因此增加了职业年金缴费支出。
（3）2101102事业单位医疗6.90万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。比2019年预算6.13万元，增加0.77万元，增长12.37%，增加的原因是：增进2名人员，因此增加了医疗保险缴费支出。
（4）2101103公务员医疗补助3.30万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。比2019年预算2.95万元，增加0.35万元，增长11.86%，增长的原因是：新进2名人员，因此增加了公务员医疗补助缴费支出。
（5） 2130399 其他水利支出106.75万元，主要用于单位日常运行开支及工伤、生育社会保障缴费支出。比2019年预算81.78万元，增加24.97万元，增长30.53%，增长的原因是： 新增2名人员，增加了工资、公用经费等支出。
（6）2210201住房公积金7.91万元，主要用于单位职工住房公积金支出。比2019年预算7.32万元，减少0.59万元，下降8.06%，减少的原因是：计提基数减少绩效工资及绩效考核基础奖。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出133.93万元（其中：基本支出133.93万元，项目支出0万元）
基本工资28.70万元（其中：基本支出28.70万元，项目支出0万元）
津贴补贴15.93万元（其中：基本支出15.93万元，项目支出0万元）
绩效工资53.22万元（其中：基本支出53.22万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费10.54万元（其中：基本支出10.54万元，项目支出0万元）
职业年金缴费5.27万元（其中：基本支出5.27万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费6.59万元（其中：基本支出6.59万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费3.30万元（其中：基本支出3.30万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费2.47万元（其中：基本支出2.47万元，项目支出0万元）
住房公积金7.91万元（其中：基本支出7.91万元，项目支出0万元）
（2）商品和服务支出5.84万元（其中：基本支出5.84万元，项目支出0万元）
办公费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）
差旅费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）
公务接待费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）
工会经费1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0万元）
福利费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）
（3）资本性支出0.9万元(其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）
办公设备购置0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，2020年政府采购预算0.9万元，比2019年增加0.9万元，增长100%，增加的主要原因是新进2名人员，用于采购办公用品。具体预算情况如下：
（一）采购台式计算机1台，0.60万元/台，预算资金0.60万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。
（二）采购桌子1张，0.10万元/台，预算资金0.10万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。
（三）采购椅子1把，0.05万元/台，预算资金0.05万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。
（四）采购激光打印机1台，0.15万元/台，预算资金0.15万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入140.67万元，比2019年预算增加25.97万元，增长22.64%，增加的原因主要是新增2名人员及工资正常晋升。
2020年部门财政拨款支出140.67万元。比2019年预算增加25.97万元，增长22.64%，增加的原因主要是新增2名人员及工资正常晋升。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县大型灌区管理局正常运转的日常支出140.67万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.21%,比2019年预算增加24.65万元，增长22.56%，增加的原因主要是新增2名人员及工资正常晋升。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.15%，比2019年预算增加0.42万元，增长7.75%，增加的原因主要是新增2名人员，增加了公用经费。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.64%,比2019年预算增加0.9万元，增长100%，增加的原因主要是新增2名人员增加了办公用品采购。
4.资本性支出占基本支出的0.64%,比2019年预算增加0.9万元，增长100%，增加的原因主要是新增2名人员增加了办公用品采购。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县大型灌区管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。比2019年预算对比无变化，主要原因分析：我单位工程项目已纳入预算系统管理范围，但未批复。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.50万元。与上年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
原因主要是我单位无因公出国（境）安排。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
原因主要是我单位无公务用车。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为1.5万元，与上年预算数相比，无增减变化。
原因主要是我单位虽增加水利工程项目投资，但根据厉行节约要求，节俭开支，公务接待费预算与上年保持不变。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县大型灌区管理局2020年日常公用经费6.74 万元，比上年增加1.32万元，增长24.35%，增加的主要原因是：新增2名人员，增加了公用经费。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53282211055200111
勐海县大型灌区管理局2020年部门预算公开表20200616093255486.xlsx
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