勐海县大型灌区管理局2017年度部门决算公开报告
监督索引号53282211055201000
勐海县大型灌区管理局2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 勐海县大型灌区管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县大型灌区管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县大型灌区管理局在2017年加强大型灌区续建配套与节水改造项目建设，深化灌区管理体制改革，提高抗旱防汛能力，水利事业快速健康发展，在灌区工程建设的同时，最大限度地确保了灌区的工农业生产生活用水，为我县农村产业结构调整升级和社会经济发展、农业增效、农民增收打下了坚实基础。勐海县大型灌区管理局主要职能是：1、负责组织全县大、中小型灌区项目初步设计编制、审核、审报工作；2、负责组建项目法人在现场的建设管理机构；3、负责落实工程建设计划和资金；按照批准的建设规模、标准、内容组织工程建设、检查和监督；4、负责组织设计、施工、监理、设备采购的招标工作；5、负责干支渠防渗工程建设管理工作；协调全县水利工程调水等工作；6、承办局领导交办的其他工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
一年来，在上级部门的正确领导和有关部门的大力支持下，根据年初制定的工作计划和安排，经过全体干部职工共同努力，圆满地完成了2017年的各项工作，取得了可喜的成绩。主要做了以下工作：
1.勐海县大型灌区2014年度续建配套与节水改造项目的建设。工程于2015年1月10日全面开工建设，分8个标段进行施工。其余7个标段于2016年7月份完成建设。剩余1个标段为勐邦水库倒虹吸尾渠，为全部为新开挖渠道，征占地面积较大，前期征地协调工作影响了工程进度，经多次征地协调，剩余1个标（第四标段）于2017年5月份全部完成，目前正在编制竣工决算材料。
2.勐海县大型灌区2013年度、2014年度信息化建设项目的建设。勐海县大型灌区2013年度、2014年度信息化建设项目于2015年12月10日开工建设，目前外业安装工作已经结束，正在进行内业软件开发调试工作也已经接近尾声。目前正在编制竣工决算材料。
3.勐海县大型灌区2016年度续建配套与节水改造项目的建设。该工程于2016年10月17日开工建设，分5个标段进行施工。于2017年工程已全部完工，目前，正在编制竣工材料。
4.勐海县大型灌区2017年续建配套与节水改造项目的建设。该工程已于9月20日开工建设，因天气原因导致工程进度滞后，目前天气好转工程在按质按量的同时加快进度。
5.勐海县2017年农田水利（国有公益性）维修养护项目的建设。目前，勐海县2017年农田水利（国有公益性）维修养护项目已经通过专家评审，正在进行修改上报后下批复组织实施。
6.勐海县大型灌区2012年度项目已全部完工，目前竣工材料已经编制完成，进入审计阶段。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县大型灌区管理局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：1.勐海县大型灌区管理局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县大型灌区管理局部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0 辆，在编实有车辆0辆。
勐海县大型灌区管理局人员构成情况
| 编制情况
|
在职实有人员
|
其它补助人员实有情况
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| 合计
|
行政
|
事业
|
工勤
|
合计
|
在职
|
离休
|
退休
|
合计
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遗属人员
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其它各类补助人员
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| 10
|
|
10
|
|
7
|
7
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（三）
机构设置情况
勐海县大型灌区管理局隶属于勐海县水务局下属全额拨款事业单位，无内设机构。设有五间办公室，分别是局长办公室、副局长办公室、技术员办公室、财务室、信息化技术设备室。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县大型灌区管理局部门2017年度收入合计3,599,840.90元。其中：财政拨款收入3,599,840.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入减少14,208,211.25元，下降了79.79%，其中：财政拨款收入减少14,208,211.25元，下降了79.79%。主要原因分析：上年度有大部分项目开工建设，且部分项目已完工，项目资金拨付较大，本年度仅新增一个大型灌区续建配套与节水改造工程项目，并于9月20日开工建设，因雨水天气原因导致工程开展滞后，年底之前未达到工程进度，款项未能拨付。
2016年与2017年收入构成及对比
单位：元
|
|
总收入
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位缴款收入
|
其他收入
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| 2016年
|
17,808,052.15
|
17,808,052.15
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 2017年
|
3,599,840.90
|
3,599,840.90
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 增幅
|
-14,208,211.25
|
-14,208,211.25
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
二、支出决算情况说明
勐海县大型灌区管理局部门2017年度支出合计809,840.90元。其中：基本支出809,840.90元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少16,998,211.2元,下降了95.45%，其中：基本支出增加721,788.75元，增长率为819.73%，主要原因分析：我单位于2016年9月开始独立核算，人员变动较大（2016年12月29日新聘3人、2017年2月调出1人、调入1人、5月调入1人、8月2人转正、12月3人转正、8月1人职称变动、11月1人职称变动、正常晋升），加之当年调整工资标准，工资福利支出增加、社会保险缴费支出增加等。项目支出减少17,720,000.00元，下降100%，主要原因分析：上年度有大部分项目开工建设，且部分项目已完工，项目资金拨付较大，本年度仅新增一个大型灌区续建配套与节水改造工程项目，并于9月20日开工建设，因雨水天气原因导致工程开展滞后，年底之前未达到工程进度，款项未能拨付。
2016年与2017年支出构成及对比
单位：元
|
|
总支出
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
| 2016年
|
17,808,052.15
|
88,052.15
|
17,720,000.00
|
0
|
0
|
0
|
| 2017年
|
809,840.90
|
809,840.90
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 增幅
|
-16,998,211.25
|
721,788.75
|
-17,720,000.00
|
0
|
0
|
0
|
（一）基本支出情况
2017年度用于保障勐海县大型灌区管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出809,840.90元。与上年对比日常支出增加721,788.75元，增长率为819.73%，主要原因分析：我单位于2016年9月才开始独立核算，人员变动较大（2016年12月29日新聘3人、2017年2月调出1人、调入1人、5月调入1人、8月2人转正、12月3人转正、8月1人职称变动、11月1人职称变动、正常晋升），加之当年调整工资标准，工资福利支出增加、社会保险缴费支出增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.48% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障勐海县大型灌区管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比项目支出减少17,720,000.00元，下降100%，主要原因分析：上年度有大部分项目开工建设，且部分项目已完工，项目资金拨付较大，本年度仅新增一个大型灌区续建配套与节水改造工程项目，并于9月20日开工建设，因雨水天气原因导致工程开展滞后，年底之前未达到工程进度，款项未能拨付。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县大型灌区管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出809,840.90元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比日常支出增加721,788.75元，增长率为819.73%，主要原因分析：我单位于2016年9月才开始独立核算，人员变动较大（2016年12月29日新聘3人、2017年2月调出1人、调入1人、5月调入1人、8月2人转正、12月3人转正、8月1人职称变动、11月1人职称变动、正常晋升），加之当年调整工资标准，工资福利支出增加、社会保险缴费支出增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出76,204.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出73,935.80元，财政对工伤保险基金的补助 648.00元；财政对生育保险基金的补助1,621.00元；。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出67,542.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。主要用于行政事业单位医疗67,542.10元,其中：行政单位医疗6,326.10元,事业单位医疗41,651.00元；公务员医疗补助19,565.00元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.
农林水（类）支出609,613.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.28%。主要用于工资福利支出581,440.00 元（其中：基本工资171,980.50 元，津贴补贴150,266.50元，奖金11,000.00元，绩效工资248,193.00元）；商品和服务支出28,173.00元（其中：办公费16,816.00元，手续费15.00元,差旅费1,920.00元,公务接待费2,940.00元，工会费6,482.00元）。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出56,481.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于住房公积金56,481.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县大型灌区管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,000.00元，支出决算为2,940.00元，完成预算的19.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,940.00元，完成预算的19.60%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年我单位在公务接待活动中严格执行八项规定、严格控制接待标准、陪同人数，做到了厉行节约，合理控制了公务接待费。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2,940.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算增加2,940.00元，增长100.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位于2016年9月才开始独立核算，且人员较少，2016年未产生“三公”经费，2017年人员增加，加之上级部门对工程项目检查次数增多产生“三公”经费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,940.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我单位未安排因公出国（境）事宜，故开支及开展工作情况均无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车。
3.公务接待费支出2,940.00元。其中：
国内接待费支出2,940.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及其它相关业务部门检查各年度大型灌区工程项目、保障单位正常工作等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县大型灌区管理局部门2017年机关运行经费支出0.00元。我单位属事业单位，无此项支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐海县大型灌区管理局部门资产总额28,734,654.56元，其中，流动资产28,726,654.56元，固定资产8,000.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28,730,524.29元，其中;流动资产增加28,722,524.29元，固定资产增加8,000.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
| 项目
|
行次
|
资产总额
|
流动资产
|
固定资产
|
减：累计折旧及减值准备
|
对外投资/有价证券
|
在建工程
|
无形资产
|
减：累计摊销
|
其他资产
|
||||
| 小计
|
房屋
|
车辆
|
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）
|
其他固定资产
|
||||||||||
| 栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
| 合计
|
1
|
28,734,654.56
|
28,726,654.56
|
8,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计8,000.00元，其中：货物采购支出8,000.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。2017年因有新进人员，我单位通过采用询价方式自行采购办公用品，采购实际支出为8,000.00元，具体采购情况如下：采购电脑一台4,000.00元，多功能打印复印一体机1台2,500.00元，激光打印机1台1,500.00元。
(四)绩效自评信息情况
我单位2017年度项目支出，基本支出预算管理情况较好。单位执行国家《预算法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等法规规定，基本支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（五）其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
勐海县大型灌区管理局
2018年10月29日
监督索引号53282211055201111
