勐海县水行政综合执法大队2017年度部门决算公开报告
监督索引号53282211034001000
勐海县水行政综合执法大队2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 勐海县水行政综合执法大队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县水行政综合执法大队概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县水行政综合执法大队系财政补助事业单位，肩负着全县范围内的开发、利用和保护、并对全县的河道进行执法监督和管理工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
在2017年，我们认真贯彻了水利发展思路，采取强有力的措施，扎实工作，紧紧围绕勐海县水务局的中心工作，以科学的发展观为指导，以创建和谐水利为理念，大力开展工作，在同事们的共同努力和配合下，完成取用水重点监督名录的清查统计和上报等任务.主要有以下内容：
1、完成取用水重点监控名录的清查统计和上报
2、切实加强了取水计量设施安装和维护管理工作
3、加强了水源地的保护
4、规费征收情况
5、开展河湖专项执法工作取得重大成效
6、普法宣传工作有序开展
7、执法队伍建设有重大突破
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县水行政综合执法大队部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，事业单位2个，其他单位0个。分别是：
1.勐海县水行政综合执法大队
2.勐海县水资源及水土保持监督管理站
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县水行政综合执法大队部门2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆1辆。
| 编制情况
|
实有人员情况
|
其它补助人员实有情况
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| 合计
|
行政
|
事业
|
工勤
|
合计
|
在职
|
离休
|
退休
|
合计
|
遗属人员
|
其它各类补助人员
|
| 12
|
|
12
|
|
10
|
9
|
|
1
|
|
|
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(三）机构设置情况
勐海县水行政综合执法大队和勐海县水资源及水土保持监督管理站均属勐海县水务局下属事业单位，无内设机构，分别是：勐海县水行政综合执法大队队长办公室、副队长办公室、管理员办公室、财务室；勐海县水资源及水土保持站站长办公室、管理员办公室、财务室。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县水行政综合执法大队部门2017年度收入合计1,384,829.21元。其中：财政拨款收入1,241,329.21元，占总收入的89.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入143,500.00元，占总收入的10.36%。与上年对比增加438,134.21元，增加了46.28%，增加原因为今年增加工资及社会保障缴费的增加和省水文局拨入的勐邦水库监测站工作运行经费和水资源及水土保持委托费。
二、支出决算情况说明
勐海县水行政综合执法大队部门2017年度支出合计1,384,829.21元。其中：基本支出1,241,329.21元，占总支出的89.64%；项目支出143,500.00元，占总支出的10.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加438,134.21元，增加了46.28%，增加原因为今年增加工资及社会保障缴费的增加和支付省水文局拨入的勐邦水库监测站工作运行经费和水资源及水土保持委托费。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障勐海县水行政综合执法大队事业单位机构正常运转的日常支出1,241,329.21元。与上年对比增加了294,634.21元，增长31.12%，主要原因为今年增加工资及社会保障缴费的增加，2017年6月调入1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.32% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障勐海县水行政综合执法大队事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143,500.00元。与上年对比增加143,500.00元,增长100%，主要原因为付省水文局拨入的勐邦水库监测站工作运行经费和水资源及水土保持委托费。具体项目开支为支付项目款及项目开展期的工作经费（含差旅费、接待费、办公用品费）143,500.00元，此项目为勐海县勐帮水库水土保持监测站站点建设，项目主体工程已完工，正在进行附属配套设施建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县水行政综合执法大队部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,241,329.21元,占本年支出合计的89.64%。与上年对比增加了294,634.21元，增长31.12%，主要原因为今年增加工资及社会保障缴费的增加，2017年6月调入1人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出138,045.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.12%。主要用于财政对工伤保险基金补助961.00元；财政对生育保险基金的补助2,404.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出106,510.96元；事业单位离退休28,170.00元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出102,523.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于事业单位医疗保险67,822.80元；公务员医疗补助34,701.15元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出909,979.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.31%。主要用于工资福利支出869,061.30元(其中：基本工资262,923.00元，津贴补贴231,210.30元，奖金49,500.00元，绩效工资325,428.00元）；商品和服务支出40,918.00元（其中：办公费12,480.50元，手续费33.00元，邮电费5,367.75元，差旅费4,600.00元，公务接待费7,478.75元，工会经费10,958.00元）。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出90,780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县水行政综合执法大队部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,000.00元，支出决算为7,478.75元，完成预算的49.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为7,478.75元，完成预算的49.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年我单位在公务接待活动中严格执行八项规定、严格控制接待标准、陪同人数，做到了厉行节约，合理控制了公务接待费。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少675.25元，下降8.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少675.25元，下降8.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2017年我单位在公务接待活动中严格执行八项规定、严格控制接待标准、陪同人数，做到了厉行节约，合理控制了公务接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出7,478.75元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）情况
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出
3.公务接待费支出7,478.75元。其中：
国内接待费支出7,478.75元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于勐海水行政综合执法活动和勐海水土保持监督管理业务发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县水行政综合执法大队部门2017年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐海县水行政综合执法大队部门资产总额564,750.63元，其中，流动资产8,412.63元，固定资产556,338.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,346.39元，其中;流动资产减少20,843.61元，固定资产增加44,190.00元, 对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
| 项目
|
行次
|
资产总额
|
流动资产
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固定资产
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减：累计折旧及减值准备
|
对外投资/有价证券
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在建工程
|
无形资产
|
减：累计摊销
|
其他资产
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| 小计
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房屋
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车辆
|
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）
|
其他固定资产
|
||||||||||
| 栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
| 合计
|
1
|
564,750.63
|
8,412.63
|
556,338.00
|
0.00
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350,000.00
|
0.00
|
206,338.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
|
0.00
|
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计44,190.00元，其中：货物采购支出44,190.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。我单位通过采用询价方式自行采购办公用品，采购实际支出为44190.00元，具体采购情况如下：根据海编委复【2017】3号批复文件，2017年11月由勐海县水行政综合执法大队承担勐海县河长制办公室日常工作，河长制办公室采购录音笔3支共计5400元、笔记本电脑1台6500元、台式电脑3台12000元、打印机3台4800元、传真机1台1800元、办公桌椅3套3040元、茶几1套350元、办公沙发1套1500元、文件柜4组900元；勐海县水资源及水土保持监督管理站采购笔记本电脑1台5200元。
(四)绩效自评信息情况
我单位2017年度无项目资金，基本支出预算管理情况较好。单位执行国家《预算法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等法规规定，基本支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（五）其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
勐海县水行政综合执法大队
2018年10月29日
监督索引号53282211034001111
