勐海县水务局2017年度部门决算公开报告
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勐海县水务局2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 勐海县水务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县水务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
部门职能本部门的职能主要是：①负责指导全县水利工程的施工、管理、运行、防洪、抗旱、抢险、救灾应急等工作；②负责项目的申报，落实水利工程的建设情况，掌握全县人畜饮水解困安全及其他小型水利工程的布局和需求；③负责监督下属几个水管单位的日常工作及工农业用水、农田灌溉等工作；④负责全县项目开发，水保水政执法监督检查等工作；⑤负责本部门的各项工作及上级部门安排的临时工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.水利工程建设情况
①水源工程。曼桂水库建设工程于2016年10月13日开工建设，批复工程总投资48510.51万元。截至目前，累计完成投资22000万元。勐满水库工程总投资8217.79万元，累计完成投资约8141.71万元，经过下闸蓄水试运行，今年已完成蓄水量282.05万立方米,计划于今年年底完成验收工作。
②民生水利建设工程。一是2016年度农村饮水巩固提升工程于2016年10月动工，现已全部完工，净水设备已安装完毕并调试运行，重点解决了全县扶贫攻坚易地搬迁村寨和“直过民族”聚集村寨安全饮水问题以及巩固提升11个乡镇70个村委会391个项目点共计97055人饮水问题；整套新建83个项目点，部分改造处理308个项目点。二是2017年度勐海县农村饮水安全巩固提升工程（涉及全县11个乡镇、54个村委会、276个村小组，共计解决现状供水人口19303户、86427人）计划于2017年12月初完成全部前期工作，12月上旬正式进场施工。三是勐海县城供水改扩建工程已经完工并投入运行使用，计划近期验收。四是勐海县城应急备用水源饮水工程和沿途村寨饮水巩固提升工程项目主体工程已建设完成，附属工程和配水管网正在施工。五是勐遮镇（镇域）集中供水工程目前正在开展前期工作；打洛镇集镇供水(一期)工程已完成一体化水处理器安装及配水管网改造建设，并投入使用；勐混镇供水改扩建工程已铺设完成配水管网。
③农田水利工程。勐海县大型灌区2012年、2013年、2014及2016年度续建配套与节水改造项目全部完成并投入运行，正在组织竣工审计和准备验收工作。2017年度续建配套与节水改造项目于2017年9月20日开工建设，截至目前已完成80%的工程量。勐海县2017年农田水利（国有公益性）维修养护项目已经组织专家评审，正在进行修改完善，待批复后组织实施。云南省中央财政“五小水利”重点县勐海县2016年建设工程已完成工程建设内容。勐海县勐混镇曼扫片区农业高效节水灌溉试点项目已完成工程建设内容，现正在编制竣工结算资料，近期完成组织项目验收和移交工作。勐海县勐遮镇嘎拱片区蓝莓种植基地高效节水示范改革试点项目采取“先建后补”的管理方式建设，目前正在开展前期工作。
④防灾减灾工程。打洛跨界河流(二期)治理工程于2015年11月开工建设，已完成主体工程建设，正组织收尾工作及整理竣工资料，计划近期组织竣工验收。勐海县南海河防洪治理工程于2014年1月开工建设，已完成工程建设，正在进行竣工资料整编工作。流沙河勐海县城段治理工程一期于2011年12月开工建设，已完成治理河堤长度10.7公里，正在完善项目后续工作。南政河小流域治理工程治理面积12平方公里，工程措施部分已全部完工，植物措施完成水土保持林39.83hm²，完成经果林200.59hm²，目前正在补植补种。
2.脱贫攻坚工作
县水务局脱贫攻坚工作分为两块，首先抓好“挂包帮、转走访”工作，结合挂包贫困户实际制定了《2017年建档立卡贫困户帮扶计划》，积极开展“转走访”自检自查和扶贫对象动态调整信息工作。2017年以来，58名挂包干部进村入户2次，发放68桶油和68袋米；帮助曼佤村委会及巴达小组解决维修灌溉沟渠缺口水泥23吨，投入杨梅等9种果苗12604棵；新上墙禁毒、扶贫工作宣传栏2块、宣传海报等6张，受教育人数达136户272人次。完成贫困挂钩点农村饮水安全巩固提升工程，投资11.8万元为巴达小组安装一体化净水设备一台（与西满小组共用），投资78.6万元为西满小组（易地扶贫搬迁点）安装15千米主管。其次继续推进行业脱贫攻坚工作，2016年度农村饮水安全巩固提升项目完成投资6000余万元，直接用于贫困村寨的投资达到4234万元，全县2660户9532人建档立卡贫困人口均满足“人力取水半径不超过1公里、人均每天可获水量大于40升”的考核指标要求。2017年度农村饮水安全项目计划投资4000余万元，在2016年度项目基础上对全县除县城供水及集镇供水外的农村供水进行全面水质提升。
3.全面推行河长制工作
勐海县“河长制”工作自2016年11月底开展以来，根据省、州关于全面推行河长制的工作部署，2017年5月设立县河长制办公室（设在县水务局），2017年6月印发了《勐海县全面推行河长制的实施方案》，12个乡镇1个农场工作方案已按时间全部出台，公示牌按要求分步分批树立，县级落实河长制工作经费100万元。目前，县委编办已批复落实县级河长制机构和人员编制，县级行动计划和十项相关制度已下发，正落实河长巡河工作。截至10月底，县级河长巡河40人次，乡镇农场级河长巡河149人次，村级河长巡河278人次；正在进行“一河一策，一库一策，一渠一策”编制工作。
4.水行政执法工作
一是落实责任，制定《2017年度水行政综合执法大队巡查工作计划》，进一步明确目标和分解任务。二是组织干部职工参与网络法律知识竞赛2次，执法人员参加执法培训3人次。三是利用“世界水日”“中国水周”、日常巡查等有利时机，向单位、企业和群众进行水法律法规宣传，扩大宣传广度，增加宣传深度；同时，与各部门形成合力，参与县级组织大型宣传活动3次，同时发放宣传资料5200余份。四是开展水行政执法监督工作，巡查156人次，发出责令停止违法行为通知书13份，其中河道采砂案3件，其他案件10起。
5.水资源及水土保持工作
一是加强生产建设项目水资源论证、水土保持方案的审批及采砂许可审批。积极与县发改部门配合，加强基建项目的涉水审批工作。2017年以来，共批复水保方案12个，验收水土保持设施1个，办理采砂证2个，收取水土保持设施补偿费19.27万元，征收水资源费135.43万元,完成率为50%，计划12月底完成收缴任务。二是强化监督检查，落实最严格水资源管理制度和水土保持“三同时”制度，对县域内主要河道、各取用水单位及已建和在建的生产建设项目开展了定期或不定期监督检查，全年共计检查92人次，检查项目28个。积极做好水样采集送检工作，全年共送检水样62个。三是抓好水土保护工程建设，实施南政河小流域治理项目，治理面积为12平方公里，完成投资575万元。建设勐邦水库水土保持监测站，总投资为106万元，目前径流小区和卡口站已全部完工，正在建设外围工程。
6.防汛抗旱工作
严格执行“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的防汛工作方针。抗旱工作实行预防为主，综合治理，注重科学，讲求效益，局部利益服从全局利益的原则，全面做好防汛抗旱各项工作，即：认真落实防汛责任制，抓好汛前、汛中安全检查，抓好防汛抗旱物资的储备和预案的修订完善工作及演练，强化科学精准预测预报和加强军民联防联动机制，坚持汛期24小时值班制度和加强河道整治工作。2017年以来，勐海县境内1—4月份雨量较为充沛，蓄水情况较好，组织成立联合调水组，通过统一调度灌区内的水资源确保人饮、灌溉和工业用水需求，未出现缺水的情况。入汛初期，5月份全县各地降雨量偏少，洪涝灾害轻。进入主汛期后，我县共出现了五次大的降雨过程，导致县内勐海镇等9个乡镇和黎明农村管委会的部分农作物、水产养殖、水利设施及公路遭受到不同程度的损失。截至10月31日全县共有6461人受灾，共计造成直接经济损失达983.249万元。灾情发生后，县委、县政府、防汛抗旱指挥部各部门及各乡镇党委政府组织指挥干部群众抢险救灾，共投入资金87.33万元。全县各级各部门汛前及时谋划、周密部署、扎实准备，汛中强化值守、提前预警、奋力抗灾，将洪涝灾害造成的损失降到了最低限度，保障了人民群众生命财产安全。
7.安全生产工作
以建立完善安全生产长效机制为目标，全面加强安全生产工作，制定了《2017年安全生产工作计划、元旦、春节水利在建工程建设安全生产大检查工作实施方案》等多项实施方案，扎实开展好以“全面落实企业安全生产主体责任”为主题的“安全生产月”活动，制定完善了《安全生产例会制度》等多项制度，科学制定水库、坝塘安全度汛计划，完善了勐帮水库、曼满水库和那达勐水库的防汛抢险应急预案。2017年以来开展安全生产宣传活动3次，悬挂横幅8条，发放宣传单（宣传手册）2200余份，解答群众咨询200人余次；专项检查4次，检查出隐患120处，目前已全部整改完毕。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县水务局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。即是：勐海县水务局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县水务局部门2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
勐海县水务局人员构成情况
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编制情况
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实有人员情况
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其它补助人员实有情况
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合计
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行政
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事业
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工勤
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合计
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在职
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离休
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退休
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合计
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遗属人员
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其它各类补助人员
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17
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14
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3
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33
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14
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19
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（三）机构设置情况
勐海县水务局机关设置4个内设机构（办公室、资产财务股、农村水利管理股、防汛抗旱股），下设8个事业单位（1个副科级事业单位和7个股所级事业单位）。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县水务局部门2017年度收入合计96,026,307.34元。其中：财政拨款收入92,826,307.34元，占总收入的96.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,200,000.00元，占总收入的3.33%。与上年对比，2016年度收入合计137,412,402.08元，下降41,386,094.74元，下降比例30.12%；2016年财政拨款收入117,281,102.08元，下降24,454,794.74元，下降比例20.85%；2016年其他收入20,131,300.00元，下降16,931,300.00元，下降比例84.1%。主要原因是工程项目投资减少。
2017年收入与上年对比图
单位：万元
二、支出决算情况说明
勐海县水务局部门2017年度支出合计116,687,198.43元。其中：基本支出3,774,100.47元，占总支出的3.23%；项目支出112,913,097.96元，占总支出的96.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2016年度支出合计180,877,012.29，下降64,189,813.86 元，下降比例35.49%；2016年基本支出3,279,591.08，增加494,509.39 元，增长比例15.08%。主要原因是人员正常晋升，调资、增加了社保费等；2016年项目支出177,597,421.21，减少64,684,323.25 元，下降比例36.42%。主要原因是工程项目投资减少。
2017年支出与上年对比图
单位：万元
（一）基本支出情况
2017年度用于保障勐海县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,774,100.47元。增加494,509.39 元，增长比例15.08%,主要原因是人员正常晋升，调资、增加了社保费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.36% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障勐海县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112,913,097.96元。与上年对比减少64,684,323.25 元,下降比例36.42%，主要原因是工程项目投资减少。具体项目有： 1、水利工程建设；2、水土保持宣传工作经费；3、防汛抗旱应急项目；4、农村人畜饮水项目；5、其他水利支出项目：6、河长制办公室办公经费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县水务局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出108,699,766.91元,占本年支出合计的93.15%。与上年对比减少52,843,943.93元,下降比例32.71%，主要原因工程项目投资减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出859,694.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于项目前期费贷款利息支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出879,001.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于未归口管理的行政单位离退休662,478.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出209,342.40元，财政对工伤保险基金的补助2,052.00元，财政对生育保险基金的补助5,129.00元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出249,892.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于行政单位医疗131,871.80元，公务员医疗补助118,020.25元；
10.节能环保（类）支出3,769,808.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于水利工程前期费支出；
11.城乡社区（类）支出158,166.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于勐海县城镇供水改扩建工程贷款利息支出；
12.农林水（类）支出102,547,286.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.34%。主要用于水利工程项目运行开支；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出185,918.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于支付法律顾问费；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
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科目编码
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科目名称
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年初结转结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转结余
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2019999
|
其他一般公共服务支出
|
|
859694.44
|
859,694.44
|
0
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
|
662478
|
662478
|
0
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
|
209342.4
|
209342.4
|
0
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
|
2052
|
2052
|
0
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
|
5129
|
5129
|
0
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
|
131871.8
|
131871.8
|
0
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
|
118020.25
|
118020.25
|
0
|
|
2110302
|
水体
|
|
1433996
|
1,433,996.00
|
0
|
|
2110499
|
其他自然生态保护支出
|
|
2335812.32
|
2,335,812.32
|
0
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
|
158166.67
|
158,166.67
|
0
|
|
2120899
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
1,300,000.00
|
2172664.85
|
3,472,664.85
|
0
|
|
2130301
|
行政运行
|
|
1919289.02
|
1919289.02
|
0
|
|
2130305
|
水利工程建设
|
1,134,058.02
|
35062227.42
|
36,093,286.44
|
102999
|
|
2130310
|
水土保持
|
141,730.12
|
430118.88
|
571,849.00
|
0
|
|
2130314
|
防汛
|
50,000.00
|
1512843
|
1,534,968.00
|
27875
|
|
2130315
|
抗旱
|
0.00
|
100000
|
100,000.00
|
0
|
|
2130316
|
农田水利
|
17,742,957.00
|
2030000
|
17,341,860.28
|
2431096.72
|
|
2130335
|
农村人畜饮水
|
491,640.00
|
11636683.29
|
12,128,323.29
|
0
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
1,047,710.00
|
540000
|
1,587,710.00
|
0
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|
2130504
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农村基础设施建设
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|
31270000
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31,270,000.00
|
0
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2210201
|
住房公积金
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|
185918
|
185918
|
0
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2299901
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其他支出
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50000
|
50000
|
0
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收入支出按部门所属单位分布情况表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县水务局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,000.00元，支出决算为68,102.74元，完成预算的27.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为36,466.00元，完成预算的36.47%；公务接待费支出决算为31,636.74元，完成预算的21.09%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年我单位在公务接待活动中严格执行八项规定、严格控制接待标准、陪同人数，做到了厉行节约，合理控制了公务接待费。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少127,956.01元，下降65.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少48,969.01元，下降57.32%；公务接待费支出决算减少78,987.00元，下降71.40%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位“三公经费”支出坚持厉行节约原则。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出36,466.00元，占53.55%；公务接待费支出31,636.74元，占46.45%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出36,466.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出36,466.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全县防汛抗旱检查、水土保持宣传工作、水资源保护工作、水利工程建设项目、小型农田水利项目等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出31,636.74元。其中：
国内接待费支出31,636.74元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待159批次（其中：外事接待0批次），接待人次791人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利部、水利厅、州水利局及其它相关业务部门检查工作、调研、协调相关业务工作相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县水务局部门2017年机关运行经费支出239,910.00元，与上年对比增加61,778.00元，增长34.68%，主要原因是增加了其他交通费用。部门机关运行经费主要用于办公费32,787.52元、水费776.10元、电费5,824.38元、邮电费888.00元、差旅费4,460.00元、培训费818.00元、公务接待费2,000.00元、专用材料费80.00元、劳务费6,370.00元、工会经费20,516.00元、福利费2,800.00元、公务用车运行维护费23,540.00元、其他交通费用133,350.00元、其他商品和服务支出5,700.00元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐海县水务局部门资产总额15,814,639.36元，其中，流动资产12,178,810.75元，固定资产3,635,828.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28,008,246.72元，其中;流动资产减少29,441,550.06元，固定资产增加1,433,303.34元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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减：累计折旧及减值准备
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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减：累计摊销
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其他资产
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小计
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房屋
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车辆
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大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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合计
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1
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15,814,639.36
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12,178,810.75
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3,635,828.61
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2,533,759.61
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714,121.00
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0.00
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387,948.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
部门年度政府采购支出合计0.00元，其中：货物采购支出0.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
勐海县水务局2017年度部门预算项目数2个，金额为300,000元，具体项目及金额分别为：
1、防汛经费200,000元；
2、抗旱经费100,000元。
截至2017年12月31日，这2个项目资金已全部下达并支出。
通过 2017年度部门整体支出绩效评价，将更好指导我们开展工作，对于此次绩效评价反应出的问题，我们在以后的工作中要加强改进管理、加强监督检查实施项目，要进一步完善业务管理和财务管理制度，更加规范完整各项档案资料整理，更加严格投资预算成本控制，更加注重合理安排预算，进一步确保财政资金合理、高效、安全的应用，为全县水利事业及社会经济发展作出更好的贡献。
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专业名词。
监督索引号53282211033801111
