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勐海县勐往乡中心小学2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  勐海县勐往乡中心小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  勐海县勐往乡中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能是勐往乡小学属事业管理单位，业务隶属县教育局管辖，属二级预算会计核算单位，财务管理实行“校财局管”模式。学校经费来源主要靠财政预算拨款。本次部门决算报表编制数据以2017年度单位实际发生的经济业务据实编制。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务是，提高教育教学质量，教育均衡发展工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县勐往乡中心小学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。是：勐海县勐往乡中心小学。

勐海县勐往乡中心小学设7个内设机构。包括：办公室、党支部、工会、政教处、教务处、总务处、财务处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县勐往乡中心小学部门2017年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员61人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐往乡中心小学部门2017年度收入合计14,049,716.84元。其中：财政拨款收入13,954,716.84元，占总收入的99.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入95,000.00元，占总收入的0.68%。与上年对比增加1,927,050.32元，增长15.89%，主要原因是调高教职工工资和增加“建档立卡”贫困户子女在校学生补助资金。

二、支出决算情况说明

勐海县勐往乡中心小学部门2017年度支出合计14,107,287.07元。其中：基本支出12,094,754.84元，占总支出的85.73%；项目支出2,012,532.23元，占总支出的14.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,769,493.95元,增长14.34%，主要原因是调高教职工工资和增加“建档立卡”贫困户子女在校学生补助资金。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障勐海县勐往乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,094,754.84元。与上年对比增加2,010,098.32元 ,增长19.93%，主要原因是调高教职工工资和增加“建档立卡”贫困户子女在校学生补助资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.21% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障勐海县勐往乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,012,532.23元。与上年对比减少240,604.37元,下降10.68%，主要原因是学校校舍维修减少、学生人数减少等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    勐海县勐往乡中心小学部门2017年度一般公共预算财政拨款支出14,012,287.07元,占本年支出合计的99.33%。与上年对比增加1,904,590.22,增加15.73%，主要原因是调高教职工工资和增加“建档立卡”贫困户在校学生补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  5.教育（类）支出10,733,135.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.60%。主要用于小学教育9,802,787.82元，学前教育586,700元，其他普通教育支出297,550元，特殊学校教育25,847.45元，其他教育费附加安排的支出20,250元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  7.文化体育与传媒（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于学校宣传牌、校园文化展、布标等。

  8.社会保障和就业（类）支出1,639,748.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.70%。主要用于事业单位离退休人员工资770,273元，机关事业单位基本养老保险缴费支出829,601.8元，工伤保险基金17,722元，生育保险基金22,152元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出905,905.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于事业单位医疗566,446.1元， 公务员医疗补助339,458.9元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  19.住房保障（类）支出723,498.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于住房公积金723,498.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县勐往乡中心小学部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8,000.00元，支出决算为2,020.00元，完成预算的25.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,020.00元，完成预算的25.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4,040.00元，下降66.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少4,040.00元，下降66.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位认真贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,020.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2,020.00元。其中：

国内接待费支出2,020.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐海县勐往乡中心小学部门2017年机关运行经费支出0.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，勐海县勐往乡中心小学部门资产总额15,984,669.96元，其中，流动资产349,241.83元，固定资产15,635,428.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,254,300.31元，其中;流动资产增加126,941.91元，固定资产增加5,127,358.40元。增加固定资产：打印机5台8,260元；曼允小学校园广播系统4,750元；学生课桌椅44,800元；学生音乐室凳子9,600元；曼允小学学生食堂328,659.99元；曼列小学学生食堂116,718.48元；华能小学学生食堂139,048.94元；曼东小学学生食堂118,682.64元；勐往乡中心小学学生宿舍4,253,642.35元；割草机和割灌机5,060元；办公电脑34,880元；办公书柜椅子等17,760元；曼列幼儿园监控设备16,796元；灰塘幼儿园等设备25,300元；曼东小学篮球板3,400元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	15,984,669.96	349,241.83	15,635,428.13	11,654,176.40	0.00	0.00	3,981,251.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

  部门年度政府采购支出合计310,741.00元，其中：货物采购支出285,241.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出25,500.00元。 
 (四)绩效自评信息情况

无

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

 2017年勐海县勐往乡中心小学表20181101083708040.xls

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