勐海县第一小学2017年度部门决算公开报告
勐海县第一小学2017年度部门决算 公开报告
监督索引号53282226055601000
勐海县第一小学2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 勐海县第一小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县第一小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县第一小学主要职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“三个代表”重要思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境及和谐社会而努力。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.重理论学习，促观念更新。我校紧紧围绕“积极推进课程改革，全面提升教学质量”的工作目标，以全面推进素质教育为目的，以现代教育理论为指导，紧紧围绕学校工作的重点，坚持教学教研一齐抓，充分发挥教研工作在教育改革中的重要作用，促进了教学质量的提高。
2.进行新的课程改革，观念的转变是先导。各教研组利用集体备课的机会,组织教师学习了“课程标准”，学习一些先进观念。以新课程的理念来指导开展教学活动。在教学研讨活动中，无论是献课教师的说课、反思，还是评课教师的发言，以及其他教师的个人体会，他们都自觉的在用一些先进的教学思想、观念来审视我们所开展的教学实践活动。教学研究正在朝具有一定理论水准的方向发展，出现了良好的研究氛围。
3.构自主课堂，促质量提高。以全县“高效课堂”的推行为契机，我校的教研工作的重点是改革课堂结构，构建自主学习有效课堂模式。学校倡导并务实开展了“探路课”、 “推门课”以及“考评课”的三种教研课形式，自主学习，合作探究，交流汇报、总结提升。让学生有一个清晰的印象，也可由课内向课外延伸一部分知识内容。重点体现了“先学后教，先练后教”，把学生充分的置于“主体”的地位。
4.抓常规教研，保有序开展。我校以“理论学习、常规教研、主题教研、反思交流”等为教研的基本形式，各教研组紧紧围绕校本教研基本形式积极开展活动，落实了集体备课、反思交流、主题教研、理论学习等教研活动，落实好了教研课，做到“三定”即：定人，定内容，定时间。要求分管年级的领导参加。在集体研究中努力做到“三个结合”：个体备课与集体备课结合，个体实践与集体评课结合，个体反思与集体研讨结合，努力提高教学研讨的针对性和实效性。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县第一小学部门2017年度部门决算编报的单位共1个，其中：事业单位1个。学校内设机构6个，分别为：党支部、办公室、总务室、教务室、财务室及工会，各处室既有分工又有协作，共同完成学校各项工作任务。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县第一小学2017年末下达编制97人，其中：事业编制97人，实有人员（事业人员）96人。离退休人员87人，其中：离休1人，退休86人。学校无车辆及编制。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县第一小学2017年度收入合计16,635,700.44元。其中：财政拨款收入16,634,950.44元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入750.00元，占总收入的0.01%。与2016年总收入15346767.54元相比增加1288932.9元，增长83.98%。主要原因：职工正常晋升薪级工资、补发2016年终奖励性绩效工资。
二、支出决算情况说明
勐海县第一小学2017年度支出合计16,749,881.26元。其中：基本支出15,368,681.44元，占总支出的91.75%；项目支出1,381,199.82元，占总支出的8.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2016年部门决算基本支出15565418.64元相比减少1184462.62元，增长76.09%。原因：职工正常晋升薪级工资、调整基本工资、改革性补贴、艰苦边远津贴标准、发放退休人员购房补贴、补发年终奖励性绩效工资。
（一）基本支出情况
2017年度勐海县第一小学用于保障机构正常运转的日常支出15,368,681.44元。与2016年部门决算基本支出13，954，690.54元相比增加1413990.9元，增加10.13%。原因：职工正常晋升薪级工资、提高艰苦边远津贴标准、调整补发基本工资和改革性补贴标准、年终奖励性绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.67% 。
（二）项目支出情况
2017年度勐海县第一小学开展及完成特定工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,381,199.82元。与2016年部门决算项目支出1610728.1相比减少229528.28元，下降14.24%。原因：主要是2017年没有“三区”人才专项计划中央补助资金、“建档立卡”贫困户子女在校学生补助资金、足球联赛补助经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县第一小学2017年度一般公共预算财政拨款支出16,749,131.26元,占本年支出合计的100.00%。与去年一般公共预算财政拨款相比增加1203774.44元，增长7.74%。主要原因：去年职工正常晋升薪级工资、提高艰苦边远津贴标准、调整补发基本工资和改革性补贴标准、年终奖励性绩效工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于学校功能室改造及购置功能室设备。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
5.教育（类）支出10,443,927.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.36%。主要用于小学教育10,111,722.16元，其他普通教育支出83,600元， 特殊学校教育53,955元，其他教育费附加安排的支出188,900元，其他教育支出6500元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
8.社会保障和就业（类）支出3,729,444.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.27%。主要用于事业单位离退休人员工资2,598,184.5元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,085,654元，工伤保险基金20,269元，生育保险基金25,337元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,334,569.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于事业单位医疗732,275.2元， 公务员医疗补助602,294.4元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
19.住房保障（类）支出1,141,190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于住房公积金908,155元，购房补贴233,035元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县第一小学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少24,284.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少24,284.00元，下降100.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。（我单位未安排因公出国（境）事宜，故无此项支出）
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。（我单位无公务车，故无此项支出）
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（我单位无公务车，故无此项支出）
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。（我单位未发生国内接待事务，故无此项支出）
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（我单位未发生国（境）外接待事务，故无此项支出）
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县第一小学2017年机关运行经费支出0.00元，（我单位无此项支出）
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐海县第一小学部门资产总额6,348,697.06元，其中，流动资产118,963.93元，固定资产6,228,083.13元，无形资产1,650.00元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加181,368.69元，其中;流动资产减少15,079.31元，固定资产增加196,448.00元,主要是增加液晶一体机29,850.00元、教学仪器柜18,000.00元、碎纸机800.00元、保险柜2,000.00元、图书一批20,204.00元、乒乓球桌8套30,400.00元、饮水机6台6,600.00元、长虹电视机2台10,594.00元、监控设备78,000.00元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
| 项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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减：累计折旧及减值准备
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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减：累计摊销
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其他资产
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| 小计
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房屋
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车辆
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大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）
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其他固定资产
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| 栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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| 合计
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1
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6,348,697.06
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118,963.93
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6,228,083.13
|
2,626,850.00
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0.00
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0.00
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3,601,233.13
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0.00
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0.00
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0.00
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1,650.00
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0.00
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0.00
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| 项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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减：累计折旧及减值准备
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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减：累计摊销
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其他资产
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房屋
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大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）
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其他固定资产
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2
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3
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11
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| 合计
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6,348,697.06
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118,963.93
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6,228,083.13
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2,626,850.00
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0.00
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0.00
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3,601,233.13
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0.00
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0.00
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0.00
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1,650.00
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0.00
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0.00
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.勐海县第一小学2017年度政府采购支出合计361,872.00元，其中：货物采购支出361,872.00元，主要是购置了液晶一体机、教学仪器柜、碎纸机、保险柜、乒乓球桌、饮水机、长虹电视机、监控设备及图书一批；工程采购支出0.00元；服务采购支出0.00元。
（四）绩效自评信息情况
本单位2017年无绩效自评工作。
（五）其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282226055601111