勐海县幼儿园2017年度部门决算公开报告
勐海县幼儿园2017年度部门决算公开报告
监督索引号53282226057801000
勐海县幼儿园2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 勐海县幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县幼儿园属事业管理单位，业务隶属县教育局管辖，属二级预算会计核算单位，财务管理实行“校财局管”模式。学校经费来源主要靠财政预算拨款。本次部门决算报表编制数据以2017年度单位实际发生的经济业务据实编制。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.重理论学习，促观念更新。我校紧紧围绕“积极推进课程改革，全面提升教学质量”的工作目标，以全面推进素质教育为目的，以现代教育理论为指导，紧紧围绕学校工作的重点，坚持教学教研一齐抓，充分发挥教研工作在教育改革中的重要作用，促进了教学质量的提高。
2.进行新的课程改革，观念的转变是先导。各教研组利用集体备课的机会,组织教师学习了“课程标准”，学习一些先进观念。以新课程的理念来指导开展教学活动。在教学研讨活动中，无论是献课教师的说课、反思，还是评课教师的发言，以及其他教师的个人体会，他们都自觉的在用一些先进的教学思想、观念来审视我们所开展的教学实践活动。教学研究正在朝具有一定理论水准的方向发展，出现了良好的研究氛围。
3.构自主课堂，促质量提高。以全县“高效课堂”的推行为契机，我校的教研工作的重点是改革课堂结构，构建自主学习有效课堂模式。学校倡导并务实开展了“探路课”、 “推门课”以及“考评课”的三种教研课形式，自主学习，合作探究，交流汇报、总结提升。让学生有一个清晰的印象，也可由课内向课外延伸一部分知识内容。重点体现了“先学后教，先练后教”，把学生充分的置于“主体”的地位。
4.抓常规教研，保有序开展。我校以“理论学习、常规教研、主题教研、反思交流”等为教研的基本形式，各教研组紧紧围绕校本教研基本形式积极开展活动，落实了集体备课、反思交流、主题教研、理论学习等教研活动，落实好了教研课，做到“三定”即：定人，定内容，定时间。要求分管年级的领导参加。在集体研究中努力做到“三个结合”：个体备课与集体备课结合，个体实践与集体评课结合，个体反思与集体研讨结合，努力提高教学研讨的针对性和实效性。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县幼儿园部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：
1.勐海县幼儿园
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县幼儿园部门2017年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休34人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
（三）
机构设置情况
勐海县幼儿园内设机构6个，分别是：园长办公室、保教室、工会和党支部办公室、财务室、行政办公室、总务室。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县幼儿园部门2017年度收入合计10,033,796.12元。其中：财政拨款收入10,033,796.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,285,614.94元，比上年增长14.70%。主要原因分析：一是增加月奖励性绩效工资；二是正常晋升薪级工资；三是提高退休人员生活补助费。
二、支出决算情况说明
勐海县幼儿园部门2017年度支出合计10,164,790.98元。其中：基本支出10,023,890.98元，占总支出的98.61%；项目支出140,900.00元，占总支出的1.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,323,468.08元，比上年增长14.97%。主要原因分析：主要是增加月奖励性绩效工资、正常晋升薪级工资、提高退休人员生活补助费。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障勐海县幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,023,890.98元。与上年对比增加1,474,968.08元，比上年增长17.25%。主要原因分析：主要是增加月奖励性绩效工资、正常晋升薪级工资、提高退休人员生活补助费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.42% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障勐海县幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140,900.00元。与上年对比减少151,500.00元,比上年减少51.81%。主要原因分析：1.减少过渡性板房工程款；2.减少捐赠收入。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县幼儿园部门2017年度一般公共预算财政拨款支出10,063,890.98元,占本年支出合计的99.01%。与上年对比增加1312228.18元，比上年增加14.99%。主要原因分析：主要是增加月奖励性绩效工资、正常晋升薪级工资、提高退休人员生活补助费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我园无此项支出）。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我园无此项支出）。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我园无此项支出）。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我园无此项支出）。
5.教育（类）支出6,938,933.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.95%。主要用于职工工资福利支出及日常公用经费支出，办公费、水电费、培训费、维修（护）费、专用材料费，学前困难助学金，奖励金，退休人员生活补助，办公设备购置和专用设备购置等。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我园无此项支出）。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我园无此项支出）。
8.社会保障和就业（类）支出1,745,697.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.35%。主要用于其他社会保险缴纳、机关事业单位养老保险缴纳、其他商品和服务支出、退休费、抚恤金的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出767,318.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于职工医疗保险支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我园无此项支出）。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我园无此项支出）。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我园无此项支出）。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我园无此项支出）。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我园无此项支出）。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我园无此项支出）。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我园无此项支出）。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我园无此项支出）。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我园无此项支出）。
19.住房保障（类）支出611,941.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于职工住房公积金支出及职工购房补贴。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我园无此项支出）。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我园无此项支出）。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我园无此项支出）。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我园无此项支出）。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县幼儿园部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为6,600.00元，完成预算的22.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为6,600.00元，完成预算的22.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约，公务接待支出下降。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3,484.00元，下降34.55%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少3,484.00元，下降34.55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约，公务接待支出下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,600.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出6,600.00元。其中：
国内接待费支出6,600.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展对口帮扶幼儿园工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县幼儿园部门2017年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐海县幼儿园部门资产总额3,798,089.70元，其中，流动资产290,143.65元，固定资产3,503,946.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少110,978.23元，其中;流动资产减少45,641.37元，固定资产减少65,336.86元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。
国有资产占有使用情况表
| 项目
|
行次
|
资产总额
|
流动资产
|
固定资产
|
减：累计折旧及减值准备
|
对外投资/有价证券
|
在建工程
|
无形资产
|
减：累计摊销
|
其他资产
|
||||
| 小计
|
房屋
|
车辆
|
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）
|
其他固定资产
|
||||||||||
| 栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
| 合计
|
1
|
3,798,089.70
|
290,143.65
|
3,503,946.05
|
1,688,928.34
|
0.00
|
0.00
|
1,815,017.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4,000.00
|
0.00
|
0.00
|
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计236,660.00元，其中：货物采购支出236,660.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
无。
（五）其他重要事项情况说明
2017年年末结转和结余17,894.00元，其中：基本支出结转5,894.00元，占年末结转和结余总收入（含上年结转和结余）的0.06%，项目支出结转和结余12,000.00元，占年末结转和结余总收入（含上年结转和结余）的0.12%，基本支出年末结转和结余占年末结转和结余的32.94%；项目支出结转和结余占年末结转和结余的67.06%。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
我单位无需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282226057801111