勐海工业园区管理委员会2017年度部门决算 公开报告
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勐海工业园区管理委员会2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 勐海工业园区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海工业园区管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海工业园区管理委员会是根据西双版纳州机构编制办文件精神，成立于2005年7月。按照县委、县政府授权，工业园区管理委员会享有县级经济管理权限和部分行政管理权限，统一领导和管理园区的各项事务；负责工业园区产业发展规划、计划等工作；提出工业园区产业发展的战略及重大技术推广项目，并经批准后组织实施；开发工业园区产业政策的调查研究，及时反映生产中的情况和问题并提出建设意见。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。勐海工业园区管理委员会认真贯彻落实省、州推进工业跨越、工业转型升级、民营经济发展、园区经济发展和县委、县政府《关于推进勐海工业园区跨越发展的实施意见》精神，立足勐海发展实际，以打造“中国普洱茶知名品牌创建示范区”“中国普洱茶第一县” “勐海茶、勐海味”和“勐海茶地理标识”为抓手，打好园区经济战役，扎实推进园区工作有序开展，有力地促进了园区经济、基础设施、招商引资的全面发展，确保了园区经济持续较快增长。
勐海工业园区位于勐海县城东北方向，流沙河北岸，国道214线旁，距勐海县城8公里，距景洪市区37公里，新建高速公路紧邻工业园区（预计2019年通车），高速公路贯通后，园区更具通达性、展示性，交通运输和物资转运十分便捷。园区规划面积为9.22平方公里，园区目前已开发利用面积4平方公里。
勐海工业园区享有得天独厚的区位优势，从发展机遇看，一方面随着国家“一带一路”、长江经济带、新一轮西部大开发、产业扶贫攻坚等一系列国家战略的交汇和聚集，进一步奠定了勐海面向南亚、东南亚对外开放的前沿区位优势。另一方面，随着各项促进工业发展政策措施的落实，各类优惠政策向园区倾斜，制约园区发展的不利因素得到有效解决。《云南省工业园区产业布局规划（2016~2025年）》中明确勐海工业园区产业定位为“主导产业：生物医药和大健康（健康产业）；辅助产业：特色食品制造（茶、石斛）”。勐海县着力打造“中国普洱茶第一县”和“全国普洱茶知名品牌创建示范区”，坚持特色发展理念，做优做强传统支柱产业，培育壮大新兴产业，相继引进了精制茶、汉麻、石斛等工业加工项目，形成了以普洱茶精制加工为主导的特色生物产业发展集聚区，打造了“大益”、“雨林古茶坊”、“陈升号”、“郎河”、“七彩云南”等一批知名商标。勐海工业园区2012年被省政府命名为省级工业园区，2013年被省政府授予“云南省生物产业示范基地”。现有入园企业61户（45户为茶叶精制企业），规模以上企业18户。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海工业园区管理委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：勐海工业园区管理委员会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海工业园区管理委员会部门2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
(三）机构设置情况
根据上述职能职责，勐海工业园区管理委员会内设3个机构，分别是：经济发展股、规划建设股、办公室。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海工业园区管理委员会2017年度收入合计18,592,508.60元。其中：财政拨款收入9,836,700.60元，占总收入的52.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,755,808.00元，占总收入的47.09%。与上年32,961,610.41对比减少14,369,101.81元，下降43.59%。
减少的主要原因是：2017年勐海工业园区1、4号路、农林路、建材路已基本建成，所以基本建设收入比上年度大幅减少。
二、支出决算情况说明
勐海工业园区管理委员会2017年度支出合计24,820,013.88元。其中：基本支出1,381,129.20元，占总支出的5.56%；项目支出23,438,884.68元，占总支出的94.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年17,124,354.69相比增加7,695,659.19元，增长44.94%。
增加的主要原因是：基本支出增加是工资调整增加人员支出、2015年、2016年考核奖在2017年支出；项目支出增加的主要原因：一是2016年园区发展专项资金结转在2017年度支出，二是以前年度预付工程款在2017年度结算（其他基本建设支出），所以收入减少支出增加，三是新增勐海工业园区西片区道路及配套设施项目、规划修编项目、环境整治项目、集中式污染物治理设施项目4个项目。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障勐海工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,381,129.20元。与上年1,354,156.76对比增加26,972.44元，增长1.99%。
增加的主要原因是:工资调整增加人员支出、2015年、2016年考核奖在2017年支出。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.76% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障勐海工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,438,884.68元。与上年15,770,197.93对比增加7,668,766.75元，增长48.62%。
增加的主要原因：一是2016年园区发专项资金结转在2017年支出，二是以前年度预付工程款在2017年度结算（其他基本建设支出），所以收入减少支出增加，三是新增勐海工业园区西片区道路及配套设施项目、规划修编项目、环境整治项目、集中式污染物治理设施项目4个项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海工业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出6,086,874.52元,占本年支出合计的24.52%。与上年14,470,500.23对比减少8,383,625.71元,下降57.94%。
减少的主要原因是:2017年勐海工业园区1、4号路、农林路、建材路已基本建成，所以一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,826,627.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.87%。主要用单位运行过程中的工资、园区开展业务工作的工作经费及园区基本建设支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于单位运行开展业务工作的工作经费；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出81,437.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出78,269.00元，财政对工伤保险基金的补助905.00元，财政对生育保险基金的补助2,263.00元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出71,105.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于行政单位医疗48,131.80元,公务员医疗补助22,973.90元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出1,975,027.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.45%。主要用于园区基础设施建设；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于2016年目标考核责任奖。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出72,677.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于职工住房公积金缴费；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海工业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为72,619.80元，完成预算的121.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为49,602.00元，完成预算的124.01%；公务接待费支出决算为23,017.80元，完成预算的115.09%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：我单位严格执行了党政机关八项规定，合理有效配置公务用车资源，保障公务出行，严禁超规格、超标准接待，从严控制、精简各项会议、培训等，最大限度降低行政支出成本，因园区2017年新增西片区道路及配套设施项目、规划修编项目、环境整治项目、集中式污染物治理设施项目，与各有项目单位洽谈业务公务接待及公务用车支出相应增加。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加22,619.80元，增长45.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加9,602.00元，增长24.01%；公务接待费支出决算增加13,017.80元，增长130.18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因园区2017年新增西片区道路及配套设施项目、规划修编项目、环境整治项目、集中式污染物治理设施项目，与各有关项目单位洽谈业务公务接待及公务用车支出相应增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出49,602.00元，占68.30%；公务接待费支出23,017.80元，占31.70%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出49,602.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出49,602.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于园区基础设施建设项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出23,017.80元。其中：
国内接待费支出23,017.80元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次483人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待48批次及483人次，发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海工业园区管理委员会2017年机关运行经费支出296,673.11元，与上年179,546.60元对比增加117，126.51元,主要原因是：园区基本建设项目增加机关运行经费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、专用材料款、委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费及办公设备购置费等。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐海工业园区管理委员会部门资产总额11,769,093.05元，其中，流动资产9,670,688.05元，固定资产2,098,405.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,190,875.52元，其中;流动资产减少6,206,485.52元，固定资产增加15,610.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
| 项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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减：累计折旧及减值准备
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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减：累计摊销
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其他资产
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| 小计
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房屋
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车辆
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大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）
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其他固定资产
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| 栏次
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1
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2
|
3
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4
|
5
|
6
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7
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8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
| 合计
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1
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11,769,093.05
|
9,670,688.05
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2,098,405.00
|
0.00
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246,800.00
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0.00
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1,851,605.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.勐海工业园区管理委员会2017年度政府采购支出合计10,370.00元，其中：政府采购货物采购支出10,370.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
勐海工业园区管理委员会2017年新增4共个项目,涉及资金350万元。制定《勐海工业园区管理委员会项目支出绩效自评暂行办法》，在项目资金使用及管理中严格按照工程项目审批有关规定，规范资金使用管理，有效保障项目的顺利开展。同时，科学编制项目预算，确保项目资金的合理支出，并对预算执行进行跟踪检查。
（五）其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282224047601111
