收入支出决算总表.xls

监督索引号53282218032801000

勐海县人民政府扶贫开发办公室2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  勐海县人民政府扶贫开发办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  勐海县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县人民政府扶贫开发办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：勐海县人民政府扶贫开发办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县人民政府扶贫开发办公室部门2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县人民政府扶贫开发办公室部门2017年度收入合计23,461,292.37元。其中：财政拨款收入23,461,292.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加原因1、工资正常晋升、调资、部分人员职务变动增资。2、增加建档立卡户的建房补助5,096,000.00元，3、增加负债贷款利息5,488,000.00元。4、增加扶贫小额信贷财政贴息690,000.00元。

二、支出决算情况说明

勐海县人民政府扶贫开发办公室部门2017年度支出合计23,220,418.76元。其中：基本支出1,870,830.26元，占总支出的8.06%；项目支出21,349,588.50元，占总支出的91.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加原因1、工资正常晋升、调资、部分人员职务变动增资。2、增加建档立卡户的建房补助5,096,000.00元，3、增加负债贷款利息5,488,000.00元。4、增加扶贫小额信贷财政贴息690,000.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障勐海县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,870,830.26元。与上年对比因财政下达的脱贫攻坚工作经费，2016年放在基本支出，按2017年填表要求调整到项目支出，因此2017年的基本支出比2016年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.18%

（二）项目支出情况

2017年度用于保障勐海县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,349,588.50元。1、增加建档立卡户的建房补助5,096,000.00元。2、增加负债贷款利息5,488,000.00元。3、增加扶贫小额信贷财政贴息690,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县人民政府扶贫开发办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出23,220,418.76元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比1、政策性调资及补发工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、综合考核奖。2、增加建档立卡户的建房补助5,096,000.00元3、增加负债贷款利息5,488,000.00元。4、增加扶贫小额信贷财政贴息690,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  8.社会保障和就业（类）支出225,103.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于：工资福利支出（其中：离退休工资140.303.60元。其他社会保障缴费2100.00元、机关事业单位基本养老保险缴费82,699.60元）。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出81,922.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于:对个人和家庭的补助81,922.95元（医疗保险费）；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  12.农林水（类）支出22,840,658.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.36%。工资福利支出650,449.46元（其中：基本工资179,642.00元、津贴补贴 284,182.00元、奖金153,209.00元、其他社会保险缴费支出8,775.30元、机关事业单位基本养老保险缴费16,427.44元\职业年金8,213.72元），商品和服务支出3,969,594.85元（其中：办公费165,542.50元、印刷费218,879.30元、手续费1060.00元、水费3,628.50元、电费3,349.02元、邮电费23.00元、差旅费136,110.81元、维修（护）费108,710.00元、会议费23,853.10元、培训费39,629.00元、公务接待费68,196.40元、专用材料费60,400.00元、劳务费72,333.62元、委托业务费864,000.00元、工会经费6,000.00元、公务用车运行维护费47,400.00元、其他交通费44,950.00元、其他商品和服务支出2,105,350.00元），对个人和家庭的补助5.787,306.82元（其中：生活补助691,306.82元、其他对个人和家庭的补助支出5,096,000.00元），其他资本性支出280,306.00元（办公设备购置30,180.00元、大型修缮250,126.00元、信息网络及软件购置更新248,688.00元）,对企事业单位的补贴633,434.82元(财政贴息633,434.82元)。债务利息支出11,519566.66元(国内债务付息11,519566.66元)。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  19.住房保障（类）支出72,734.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。。主要用于：对个人和家庭的补助72,734.006元（其中：住房公积金 70,453.00 元、购房补贴2,281.00元）；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县人民政府扶贫开发办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为155,000.00元，支出决算为116,196.00元，完成预算的74.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为47,400.00元，完成预算的43.09%；公务接待费支出决算为68,796.00元，完成预算的152.88%。减少原因：2017年8月我因我单位车辆年限已长,不能再继续使用,申请报废。公务出差都外借车辆，因此公务车运行维护费减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少45,990.58元，下降28.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算62,330.58元，下降56.80%；公务接待费支出决算增加16,340.00元，增长31.15%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因： 2017年8月我因我单位车辆年限已长,不能再继续使用,申请报废。公务出差都外借车辆，因此公务车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出47,400.00元，占40.79%；公务接待费支出68,796.00元，占59.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出47,400.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出47,400.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于上级专项检查、督查扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出68,796.00元。其中：

国内接待费支出68,796.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待213批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,710人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门亲临我州监督检查及指导扶贫各项工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐海县人民政府扶贫开发办公室部门2017年机关运行经费支出508,452.43元与上年对比减少1,388,236.57元,主要原因: 财政安排的扶贫攻坚工作经费2018年放在机关运行经费支出,2017根据要求调整到项目支出,因此机关运行经费支出减少。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，勐海县人民政府扶贫开发办公室部门资产总额14,225,349.88元，其中，流动资产11,907,654.63元，固定资产2,317,695.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,350,831.34元，其中;流动资产增加10,431,536.09元，固定资产增加1,919,295.25元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	14,225,349.88	11,907,654.63	2,317,695.25	1,385,912.25	350,000.00	0.00	581,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	14,225,349.88	11,907,654.63	2,317,695.25	1,385,912.25	350,000.00	0.00	581,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计88,880.00元，其中：货物采购支出58,180.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出30,700.00元。 

(四)绩效自评信息情况

我办已开展2017年部门整体支出绩效自评报告和单项绩效自评等工作。部门整体收支情况：

1.部门预算批复收支情况：根据《勐海县财政局关于勐海县人民政府扶贫开发办公室2017年部门预算的通知》（海财预字〔2017〕103号），2017年我局部门预算支出总计1,108,058.14元，其中：基本支出1,108,058.14元，项目支出0.00元。

2.部门预算执行情况：2017年我局部门预算支出总计出23,220,418.76元，其中：基本支出1,870,830.26元，项目支出21,349,588.50元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成，支出执行率达到100%。

（五）其他重要事项情况说明（无）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 

 

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