一、政府债务限额和余额情况

目前勐海县债务限额为526,000万元，其中：一般债务限额199,100万元，专项债务限额326,900万元。今年第一批债券资金11,000万元下达后，政府债务余额预计为512,468万元，其中：一般债务189,668万元、专项债务322,800万元，未超过政府债务限额，政府债务风险总体可控。（详见附件2、3）

二、新增政府债务安排建议

（一）新增地方政府一般债务安排建议。2024年新增地方政府一般债务额度3,000万元，安排教育、交通、住建等领域的勐遮中心小学学生宿舍建设项目、勐海县城镇污水处理设施提标改造工程等项目。（详见附件1）

（二）新增地方政府专项债务安排建议。2024年新增地方政府专项债务额度8,000万元，安排勐海县2023年度保障性安居工程—城镇老旧小区及配套基础设施提升改造项目等项目。

三、2024年地方财政预算调整方案（草案）

（一）地方一般公共预算调整方案

通过上述债务资金安排及规范开展城乡建设用地增减挂钩节余指标省内交易相关要求，2024年地方政府一般债务转贷收入增加3,000万元、区域间转移性收入增加9,000万元，一般公共预算收入合计增加12,000万元；一般公共预算支出增加12,000万元。调整后的全县一般公共预算收支平衡情况是：地方一般公共预算收入71,110万元，上级补助收入314,119万元，调入资金20,255万元，上年结转522万元，动用预算稳定调节基金389万元，地方政府一般债务转贷收入30,855万元，区域间转移性收入9,000万元，以上收入总计446,250万元，与年初预算相比，收入增加12,000万元。一般公共预算支出408,600万元，地方政府一般债务还本支出30,950万元，上解上级支出6,700万元，以上支出总计446,250万元，与年初预算相比，支出增加12,000万元。收支平衡。（详见附件4）

（二）政府性基金预算收支调整情况

通过上述债务资金安排及规范开展城乡建设用地增减挂钩节余指标省内交易相关要求，2024年政府性基金预算收入减少9,000万元、地方政府专项债务转贷收入增加8,000万元；政府性基金支出减少1,000万元。调整后的全县政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入51,500万元，政府性基金转移性收入2,500万元，上年结转收入11,391万元，地方政府专项债务转贷收入17,000万元，以上收入总计82,391万元，与年初预算相比，收入减少1,000万元。政府性基金预算支出47,580万元，地方政府专项债务还本支出10,000万元，调出资金19,920万元，上解上级支出4,891万元，以上支出总计82,391万元，与年初预算相比，支出减少1,000万元。收支平衡。（详见附件5）

（三）其他说明

国有资本经营预算、社会保险基金预算暂不进行调整。

附件：勐海县2024年地方财政预算调整情况表