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勐海县供销合作社联合社2021年预算公开说明

勐海县供销合作社联合社2021年预算公开目录

第一部分勐海县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

第二部分勐海县供销合作社联合社2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表（一）

二十、部门基本信息表（二）

勐海县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》（海财预字〔2021〕96号）的相关要求，现将勐海县供销合作社联合社2021年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：勐海县供销合作社联合社的主要职责是主管全县供销合作社发展的农民合作经济组织，承担县委、县政府和有关部门委托的任务，按照政府授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。建设农村流通经营服务体系、农产品市场体系和农村合作经济组织指导服务体系，推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

（二）机构设置情况

勐海县供销合作社联合社设2个内设机构，一是办公室(根据2019年8月2日《关于勐海县供销合作社联合社更改内设机构名称的批复》海编办复﹝2019﹞34号文件原人事秘书股更名为办公室），二是合作经济发展股。

（三）重点工作概述

2021年重点工作是：一是规范农民专业合作社2个、申报省级示范社1个；二是改造提升基层供销社1个；三是改造提升或新建综合服务社1个；四新建庄稼医院1个；五是协助合作社参与电商平台销售1个；六是基层社换届2个；七是县级供销社换届；八是培训60人次；九是继续抓好“一县一业”项目工作；十是继续抓好乡（镇）供销社提质改造工作，抓好乡（镇）、县级供销合作社社员代表大会、理事会、监事会“三会一体”的组织管理体系，盘活各乡（镇）现有土地；十一是继续抓好社有企业建设，搭建起服务“三农”的平台，壮大自身实力，提升服务功能；十二是全面做好党建、党风廉政建设、依法行政和普法工作、扶贫和疫情防控等各项工作。　　　　　　

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7名，其中：行政编制0名，事业编制7名（含参公）。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入161.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入161.69万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比减少30.81万元，下降16.01%，减少的原因主要是一是工资福利支出减少19.52万元，二是商品和服务支出减少2.68万元；三是对个人和家庭的补助支出增加0.36万元；四是资本性支出增加1.03万元；五是项目支出减少10.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入161.69万元，其中：本年收入161.69万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款161.69万元（本级财力161.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少30.81万元，下降16.01%，减少的原因主要是一是工资福利支出减少19.52万元，二是商品和服务支出减少2.68万元；三是对个人和家庭的补助支出增加0.36万元；四是资本性支出增加1.03万元；五是项目支出减少10.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出161.69万元。本年财政拨款安排支出161.69万元，其中：一般公共预算安排支出161.69万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少30.81万元，下降16.01%，减少的原因主要是一是工资福利支出减少19.52万元，二是商品和服务支出减少2.68万元；三是对个人和家庭的补助支出增加0.36万元；四是资本性支出增加1.03万元；五是项目支出减少10.00万元。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出161.69万元，其中：基本支出161.69万元，项目支出0万元。比2020年预算数减少30.81万元，下降16.01%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出161.69万元，比2020年预算数减少30.81万元，下降16.01%。减少的原因主要是一是工资福利支出减少19.52万元，二是商品和服务支出减少2.68万元；三是对个人和家庭的补助支出增加0.36万元；四是资本性支出增加1.03万元；五是项目支出减少10.00万元。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的70.75%，比2020年预算减少19.52万元，下降14.58%，减少的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所减少，故工资福利减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.7%，比2020年预算减少2.68万元，下降19.81%，减少的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所减少，故商品和服务支出减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的21.2%，比2020年预算增加0.36万元，增长1.06%，增加的原因遗嘱补助提高，故增加对个人和家庭的补助支出。

（4）资本性支出占基本支出的1.35%，比2020年预算增加1.03万元，增长89.57%，增加的原因主要是购买的资产价格没有2021年预算的一台复印机价格高，故增加资本性支出。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元。比2020年预算减少10万元，下降100.00%，减少的原因主要是没有安排五个山区政治网点经费，一个项目也没有，故项目支出减少。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出8.95万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费用。

2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金7.34万元，主要用于缴纳职工住房公积金费用。

3.商业服务业等支出—商业流通事务—行政运行96.09万元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、其他交通费用、其他社会保障缴费（工伤、生育险）、商品和服务支出（办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等维持单位正常运转的日常支出）。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休32.77万元，主要用于行政单位退休人员统筹外工资费用。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出4.47万元，主要用于缴纳职工职业年金费用。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗6.2万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费用。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.89万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助费用。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出114.39万元

基本工资27.42万元（其中：基本支出27.42万元，项目支出0万元）

津贴补贴33.32万元（其中：基本支出33.32万元，项目支出0万元）

奖金19.09万元（其中：基本支出19.09万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费8.95万元（其中：基本支出8.95万元，项目支出0万元）

职业年金缴费4.47万元（其中：基本支出4.47万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费5.6万元（其中：基本支出5.6万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费5.89万元（其中：基本支出5.89万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费2.31万元（其中：基本支出2.31万元，项目支出0万元）

住房公积金7.34万元（其中：基本支出7.34万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出10.84万元

办公费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）

印刷费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

手续费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

差旅费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）

培训费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）

工会经费1.12万元（其中：基本支出1.12万元，项目支出0万元）

在职福利费0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出（即退休公用经费）0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

其他交通费用5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助34.27万元

生活补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）

退休费32.47万元（其中：基本支出32.47万元，项目支出0万元）

4.资本性支出2.18万元

办公设备购置2.18万元（其中：基本支出2.18万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2021年政府采购预算2.18万元，其中：政府采购货物预算2.18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加1.03万元，增长89.57%，增加的原因主要是购买的资产价格没有2021年预算的一台复印机价格高，故增加资本性支出。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，与上年预算数相比，无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年同口径持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。持平的原因是：我单位无安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为1.00万元，与上年同口径持平，国内公务接待批次为7次，共计接待51人次。持平的原因是：严格按照中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，切实压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与上年同口径持平，其中：一是公务用车购置费0万元，与上年同口径持平，持平的原因是：本单位2021年无公务用车购置需求；二是公务用车运行维护费2.00万元，与上年同口径持平，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。持平的原因是：严格按照中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，切实压缩公务用车运行费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县供销合作社联合社2021年机关运行经费13.02万元，比上年减少1.66万元，下降11.31%，减少的原因是：基本支出相关人员经费较上年有所减少，故机关运行经费减少。机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费0.96万元、差旅费0.30万元、工会经费1.12万元、公务接待费0.20万元、在职福利费0.68万元、其他商品和服务支出（即退休公用经费）0.30万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用5.28万元和资本性支出2.18万元等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53282224047500111

勐海县供销合作社联合社2021年部门预算公开表20210618165051655.xlsx
勐海县供销合作社联合社2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc
勐海县供销合作社联合社2021年“三公”经费预算表.xls
勐海县供销合作社联合社2021年三公经费预算说明.doc