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勐海县财政局2019年度部门决算公开报告 

公开目录

第一部分  勐海县财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县财政局主要职能：拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策 ，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡的建议；拟订县对乡（镇）财政体制政策，完善鼓励企业、公益事业发展的财政政策 ；承担各项财政收支管理工作；负责编制全县年度财政预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告决算。；承担财政收支标准体系建设工作；负责审核批复部门（单位）的年度决算。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务：一是落实2019年地方财政预算执行。狠抓落实地方一般公共预算收入、政府性基金收入及国有资本经营预算收入；二是全力组织抓收入。加强收入征管力度，加强土地出让金管理，对应缴未缴出让金加大追缴力度，争取上级支持，向上级财政争取边境转移支付项目资金，继续抓好盘活财政存量资金工作；三是民生保障持续加大。落实惠农补贴政策，加大教育投入力度，大力支持深化医药卫生体制改革，积极落实社会保障政策；四是进一步优化营商环境。积极落实减税降费政策，切实减轻企业负担，增强市场主体活力，深化“放管服”改革，积极开展“互联网+政府采购”工作，实现了县级政府采购备案、审批等事项“网上办”，基本实现政府采购市场主体信息在云南省政务服务网大厅上“单点登录、一号申请、一网通办”持续做好微型企业创业扶持资金放贷会审工作和微型企业培育工程贷款贴息资金的拨付；五是强化政府债务管理。在严格控制政府债务增长的同时，安排专人定期分析、测算，实行政府债务动态管理，严守两个“10%”底线，确保不被列入债务预警或出现应急事件，牢牢守住不发生县域性和系统性风险的底线，切实防范和化解财政金融风险。六是全面加强财政监督管理。加强行政事业单位国有资产监管，进一步规范采购行为，推进单位的预决算公开工作；七是稳步推进财政改革。积极推进县级预算编审体系改革、三年中长期财政规划、省对下专项转移支付资金基层项目库建设等。积极开展预算单位差旅电子凭证网上报销改革试点工作，不断提升党政机关运行效能，代拟企业国有资产管理情况报告，首次实现县政府向县人大常委会报告国有资产“家底”和“明白账”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县财政局2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.勐海县财政局

勐海县财政局机关设16个内设机构分别是：办公室、综合股、预算股（预算编审中心）、国库股、行政政法股、教科文股、税政股、农财股、社会保障股、经济建设股、企业股、会计监检股、绩效管理股、国有资产管理股、综改办、政府采购管理办公室。

2.勐海县财政局国库集中支付中心。

3.勐海县财政局投资评审中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县财政局2019年末实有人员编制59人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制3人），事业编制18人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员3人），事业人员17人（含参公管理事业人员5人），其他人员7人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县财政局2019年度收入合计13,426,733.99元。其中：财政拨款收入13,426,733.99元，占总收入100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年16,227,197.29元对比，减少2,800,463.30元，下降17.26%，下降的主要原因是：一是贯彻落实降低社会保险费率实施方案文件要求养老保险费率下降；二是2019年度我县财力困难，项目经费保障较上年减少。

二、支出决算情况说明

勐海县财政局2019年度支出合计15,166,854.15元。其中：基本支出12,516,345.81元，占总支出的82.52%；项目支出2,650,508.34元，占总支出的17.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年14,793,610.12元对比，增加373,244.03元，增长2.52%，增加的主要原因是：2019年公用经费人均标准增加，由4,000.00元/人增至8,000.00元/人。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,516,345.81元。与上年13,615,023.59元对比，减少1,098,677.78元，下降8.07%，减少的主要原因是：压减了一般性支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.67%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,650,508.34元。与上年1,178,586.53元对比，增加1,471,921.81元，增长124.88%，增加的主要原因是：增加了绩效委托中介服务、彩票市场调控资金、用于社会福利的彩票公益金及对村级一事一议的补助支出。

具体项目开支及开展工作情况：

1.财政系统建设补助经费（含一体化平台系统维护费）共支出505,110.00元。

2.其他大中型水库库区基金支出117,398.34元。

3.彩票市场调控资金支出10,000.00元。

4.用于社会福利的彩票公益金支出200,000.00元。

5.对村级一事一议的补助支出1,520,000.00元。

6.绩效委托中介服务费支出298,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县财政局2019年度一般公共预算财政拨款支出14,836,833.99元,占本年支出合计的97.82%。与上年14,625,878.56元对比，增加210,955.43元，增长1.44%，增加的主要原因是：2019年公用经费人均标准增加，由4,000.00元/人增至8,000.00元/人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,682,975.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.26%。主要用于单位运行过程中的工资等人员经费、开展业务工作的工作费及财政系统一体化的平台维护费用、绩效委托中介服务、对村级一事一议的补助等项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,814,081.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.23%。主要用于机关事业单位基本养老保障缴费735,655.36元，职业年金缴费52,615.92元，未归口管理的行政单位离退休费 1,025,810.60元。

9.卫生健康（类）支出794,844.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于行政单位医疗396,801.40元，事业单位医疗92,641.20元，公务员医疗补助305,401.50元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出1,953,366.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.17%。主要用于对村级一事一议的补助1,846,819.76元，创业担保贷款贴息经费106,546.65元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出591,566.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于在职职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县财政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为475,000.00元，支出决算为89,151.05元，完成预算的18.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，预算数为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为70,376.05元，预算数为210.000.00元，完成预算的33.51%；公务接待费支出决算为18,775.00元，预算数为265,000.00元，完成预算的7.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是我单位严格执行了党政机关八项规定, 厉行节约，按标准公务接待、严禁超规格、超标准接待；二是合理有效配置公务用车资源，保障公务出行；三是从严控制精简各项会议、培训最大限度降低行政成本。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年120,595.04元，减少31,443.99元，下降26.07%。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00元，与上年持平，持平的原因是：我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算数比2018年87,279.04元，减少16,902.99元，下降19.37%；公务接待费支出决算数比2018年33,316.00元，减少14,541.00元，下降43.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是：一是我单位严格执行了党政机关八项规定, 厉行节约，按标准公务接待、严禁超规格、超标准接待；二是合理有效配置公务用车资源，保障公务出行；三是从严控制精简各项会议、培训最大限度降低行政成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出70,376.05元，占78.94%；公务接待费支出18,775.00元，占21.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出70,376.05元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出70,376.05元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于财政开展日常工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18,775.00元。其中：

国内接待费支出18,775.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次377人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位日常工作开展过程中发生的专项调研、检查、验收接待等支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县财政局2019年机关运行经费支出1,458,120.65元（其中:行政单位1,458,120.65元），与上年2,226,057.46元对比，减少767,936.81元，下降34.50%，减少的主要原因是：2019年度我县财力困难，工作经费保障较上年减少。部门机关运行经费主要用于职工福利支出及商品和服务支出中的办公费水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费及其相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县财政局资产总额7,519,959.82元，其中，流动资产496,877.02元，固定资产6,970,381.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产52,701.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年9,215,957.45元相比，本年资产总额减少1,695,997.63元，其中;流动资产减少1,777,247.63元，固定资产增加56,000.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额56,000.00元,其中：政府采购货物支出56,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额56,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2019年我单位政府采购计划支出资金56,000.00元，与上年208,615.00元对比，减少152,615.00元，下降73.16%，实际安排采购资金56,000.00元，与上年208,615.00元对比，减少152,615.00元，下降73.16%，减少的主要原因是：厉行节约，压减了一般性支出。其中：采购电脑7台28,500.00元；打印机2台6,800.00元；办公桌椅4把2,000.00元；计算机机房空调1台3,000.00元；扫描仪1台6,800.00元；会议室供放设备1套3,600.00元；计算机机房网络设备1台5,300.00元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式为自行采购和询价采购，资金来源为财政资金。

四、部门绩效自评情况 

按预算绩效管理要求，勐海县财政局开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额232.31万元。其中：评价结果为优的3个，良0个，中0个。

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282218031801111

勐海县财政局2019年度部门决算公开表20201009101635314.xls