勐海县地方公路管理段2020年预算信息公开
监督索引号53282205035000000
勐海县地方公路管理段2020年部门
预算编制说明
目录
第一部分 勐海县地方公路管理段部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县地方公路管理段2020年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县地方公路管理段部门概况
一、基本职能及主要工作
基本职能：我单位实施管养分离改革后，其主要职责是负责全县农村公路的日常管理和维护公路产权 ，制定农村公路管理养护各项规章制度，拟定农村公路养护计划，并按批准的养护计划组织实施，组织养护工程招投标和发包，对公路养护质量进行检查，并依据检查结果支付养护费用，指导和协助各乡（镇）乡村公路管理机构做好乡村道路的管理和养护工作，管好用好农村公路养护资金。
主要工作：组织养护工程的招投标和工程发包工作，检查、监督乡、村道养护质量，整理上报农村公路养护基础信息资料，实现“有路必管、管必到位，有路必养、养必见效”的目标，更好地为“三个服务”（服务国民经济和社会发展，服务社会主义新农村建设，服务人民群众安全便捷出行）提供强有力的保障。
二、机构设置情况
单位属股所级单位，内设3个科（股）室：总工办1个；办公室1个；财务室1个。
三、重点工作概述
为加强今年农村公路管理养护工作，不断提高农村公路管理养护水平和路况质量，按照《云南省农村公路管理养护考核办法》（试行）、《西双版纳州农村公路管理养护考核办法》的要求。根据2019年的农村公路技术状况评定的结果，编制了2020年度省、县、乡、村农村公路小修工程计划并呈报主管局。与勐海县农村公路养护工程有限责任公司签订了省（省道县养）、县道养护协议书；与各乡镇交通和安全生产服务中心签订了乡道管理养护责任书。实现了“有路必管、管必到位；有路必养、养必见效”，推进和营造了全县农村公路“畅、安、舒、美、绿”的公路通行环境。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
勐海县地方公路管理段部门编制2020年部门预算的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和全国财政工作会议精神，坚持新发展理念，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，进一步完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，提高财政资金使用效益；推进部门三年支出规划，增强部门预算的前瞻性、严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
勐海县地方公路管理段部门编制2020年部门预算的基本原则：遵循“合法性、真实性、完整性、科学性、稳妥性、重点性、透明性和有效性”。
勐海县地方公路管理段部门编制2020年部门预算编制方法及思路：准确填报基础数据；完整编制收入预算；编实编细基本支出预算；科学优化支出预算；强化资产配置预算管理；加强政府采购管理；严肃财经纪律，严格规范收支事项。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19名，其中：事业编制19名。在职实有19人，其中：财政全供养 19人。离退休人员 34人，其中：离休 0人，退休 34人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入 801.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入801.81万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比增加85.18万元，增长11.89%。增长的主要原因是：本年度安排县级配套农村公路养护专项资金预算支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 801.81万元，其中:一般公共预算本级财力801.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加85.18万元，增长11.89%。增长的主要原因是：本年度安排县级配套农村公路养护专项资金预算支出增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出801.81万元。财政拨款安排支出801.81万元，其中：基本支出436.60万元，项目支出365.21万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款801.81万元，比2019年预算数增加85.18万元，增长11.89%。增长的主要原因是：本年度安排县级配套农村公路养护专项资金预算支出增加。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2080502机关事业单位离退休94.17万元，主要用于单位退休人员统筹外工资支出。
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.80万元，主要用于由单位职工的基本养老保险缴费支出。
（3）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出12.90万元，主要用于由单位职工的职业年金缴费支出。
（4）2101102事业单位医疗17.93万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。
（5）2101103公务员医疗补助17.18万元，主要用于单位在职及退休职工公务医疗补助缴费支出。
（6）2140106公路养护614.47万元，主要用于事业单位人员工资、日常开支及项目支出。
（7）2210201住房公积金19.35万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组财政拨款安排支出801.81万元，其中：基本支出436.60万元，项目支出365.21万元，主要用于：
（1）工资福利支出322.85万元（其中：基本支出322.85万元，项目支出0万元）。
基本工资71.14万元（其中：基本支出71.14万元，项目支出0万元）。
津贴补贴35.25万元（其中：基本支出35.25万元，项目支出0万元）。
绩效工资122.33万元（其中：基本支出122.33万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费25.80万元（其中：基本支出25.80万元，项目支出0万元）。
机关事业单位职业年金缴费支出12.90万元（其中：基本支出12.90万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费16.13万元（其中：基本支出16.13万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费17.18万元（其中：基本支出17.18万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费2.77万元（其中：基本支出2.77万元，项目支出0万元）。
住房公积金19.35万元（其中：基本支出19.35万元，项目支出0万元）。
（2）商品和服务支出19.38万元（其中：基本支出19.38万元，项目支出0万元）。
办公费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。
电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。
差旅费11.00万元（其中：基本支出11.00万元，项目支出0万元）。
公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。
工会费3.22万元（其中：基本支出3.22万元，项目支出0万元）。
福利费1.78万元（其中：基本支出1.78万元，项目支出0万元）。
公务用车运行维护费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出1.08万元（其中：基本支出1.08万元，项目支出0万元）。
（3）对个人和家庭的补助94.37万元（其中：基本支出94.37万元，项目支出0万元）。
退休费93.09万元（其中：基本支出93.09万元，项目支出0万元）。
生活补助1.28万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出0万元）。
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元。
（三）
社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）
国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、
州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2020年政府采购预算1.25万元，比2019年减少0.42万元，下降25.15%，减少的主要原因是2020年采购项目减少。具体预算情况如下：
（一）采购便携式计算机1台，0.90万元/台，预算资金0.90万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式为“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。
（二）采购档案柜1组，0.20万元/台，预算资金0.20万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式为“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。
（三）采购激光打印机1台，0.15万元/台，预算资金0.15万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式为“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入 801.81万元，比2019年预算增加85.18万元，增长11.89%，增长的主要原因是本年度安排县级配套农村公路养护专项资金预算支出增加。
2020年部门财政拨款支出801.81万元。比2019年预算增加85.18万元，增长11.89%，增长的主要原因是本年度安排县级配套农村公路养护专项资金预算支出增加。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县地方公路管理段事业单位机构正常运转的日常支出436.60万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的73.95%,比2019年预算减少31.64万元，下降8.93%，减少的原因主要是本年度较上年在职人员减少1人，预算人数减少，故工资福利支出比上年减少。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.44%，比2019年预算增加0.26万元，增长1.35%，增长的原因主要是本年度较上年退休人员增加1人，退休公用经费增加，工会经费增加。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的21.61%，比2019年预算增加3.03万元，增长3.31%，增长的原因主要是本年度较上年退休人员增加1人，故退休费增加。
4.资本性支出占基本支出的0%,比2019年预算减少1.67万元，下降100%，减少的原因主要是2020年未安排基本支出资金采购项目。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县地方公路管理段事业单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出365.21万元，如公路养护资金、差旅费、培训费、劳务费等开支。比2019年预算增加115.21万元，增长46.08%，增长的原因主要是本年度安排县级配套农村公路养护专项资金预算支出增加。
（三）
部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.90万元，较上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。主要原因是：我单位无安排因公出国（境）事项。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为1.60万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化，主要原因是我单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费1.60万元，与上年预算数相比，无增减变化，主要原因是严格执行了党政机关八项规定,合理有效配置公务用车资源。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为0.30万元，与上年预算数相比，无增减变化，主要原因是严格执行了党政机关八项规定,严禁超规格，超标准接待。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目1个，编制了1个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目1个，财政预算安排365.21万元，其中：重点项目1个，财政预算安排365.21万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县地方公路管理段2020年日常公用经费13.30万元，比上年减少1.40万元，下降9.52%，减少的主要原因是：在职退休一人、在职调出一人，日常公用经费相应减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53282205035000111
勐海县地方公路管理段2020年部门预算公开表20200617100200742.xlsx
